山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人崔焕友及会计机构负责人(会计主管人员)刘向华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,417,376,838.38 4,586,410,815.18 -3.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,705,575,322.03 2,685,990,386.13 0.73%
股本（股） 398,924,200.00 398,924,200.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.78 6.73 0.74%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 672,861,508.81 559,035,854.83 20.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,120,961.62 33,051,270.43 -33.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,913,067.02 -204,519,451.06 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -0.62 -
基本每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.82% 2.60% -1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.82% 2.44% -1.62%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -22,630.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,644.41
所得税影响额 -14,846.99
少数股东权益影响额 -4,403.75
合计 115,763.41 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,135
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算代理人有限公司 127,766,345 H 股
华宝证券有限责任公司 1,226,930 A 股
广发证券股份有限公司 1,200,000 A 股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投
1,199,976 A 股
资基金
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投
1,100,000 A 股
资基金
招商银行－华夏经典配置混合型证券投资基
1,099,907 A 股
金
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 1,000,000 A 股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
717,000 A 股
金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
700,000 A 股
化核心证券投资基金
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品
602,335 A 股
－013C－CT001 深
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1)货币资金比年初减少 39.35%，主要是本季度偿还了部分短期借款所致。
2)应收票据比年初增加 85.12%，主要是本季度末收到银行票据后尚未使用所致。
3)预付款项比年初减少 65.32%，主要是去年同期原材料涨价，为减少价格上涨风险，预付供应商部分货款以锁定主要原材料
的价格所致，该事项已执行完毕。
4)其他流动资产比年初增加 50.81%，主要是本季度末应交增值税的借方余额较去年末增加所致。
5)短期借款比年初减少 35.99%，主要是本季度偿还了部分短期借款所致。
6)预收款项比年初增加 103.36%，主要是本季度收到客户的预收货款增加所致。
7)应付股利现金余额为 0，比年初减少， 主要是本季度支付了前期所欠股东股利所致。
利润表：
1)营业税金及附加比上年同期减少 59.40%，主要是本季度应纳增值税有所减少所致。
2)财务费用比上年同期减少 59.81%，主要是本季度偿还了部分短期借款而利息支出减少所致。
3)营业外收入比上年同期减少 90%，主要是本季度废旧金属回收业务减少所致。
4)归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 33.07%，主要是由于 180 高等级石油专用管项目处于投产初期制造成本较高
以及主要原材料价格上涨较大所致。
5）基本每股收益比上年同期减少 40%，主要是由于 2010 年第四季度 A 股上市后股本增加、180 高等级石油专用管项目处于
投产初期制造成本较高及主要原材料价格上涨较大所致。
现金流量表：
1)经营活动产生的现金流量净额本季度为 2,091 万元，上年同期为-20,452 万元，主要是去年同期为减少价格上涨风险，预付
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供应商部分货款 20,000 万元，锁定主要原材料的价格所致。
2)投资活动产生的现金流量净额本季度为-5,705 万元，上年同期为-11,169 万元，主要是 180 项目已于去年 12 月份完工投产，
本季度购建固定资产支付的现金同比减少 3,370 万元所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额本季度为-28,987 万元，上年同期为 25,305 万元，主要是本季度偿还部分银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
本公司控股股东张恩
荣、张云三承诺：自本
公司本次发行的 A 股股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理其所持有的本
公司股份，也不由本公
张恩荣、张云三、
司收购该部分股份。本
林福龙、谢新仓、
公司股东林福龙、谢新 在报告期内，以上人员（或法人）严格履行
发行时所作承诺 刘云龙、崔焕友、
仓、刘云龙、崔焕友、 承诺事项。
梁永强、凯源石
梁永强、凯源石油均承
油
诺：自本公司本次发行
的 A 股股票上市之日起
十二个月内，不转让或
者委托他人管理其所持
有的本公司股份，也不
由本公司收购该部分股
份。同时，作为本公司
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股东的董事、监事、高
级管理人员的张恩荣、
林福龙、张云三、谢新
仓、崔焕友、刘云龙还
承诺在上述期限届满
后，在其任职期间每年
转让的股份不超过所持
有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半
年内，不转让所持有的
本公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
5.00% ～～ 38.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 120,899,320.10
1、180 高等级石油专用管项目投产顺利，与项目规划相符，但由于项目尚处于投产初期，制造
业绩变动的原因说明
成本较高，按照计划将于三季度达到正常水平；2、主要原材料价格同比上涨较大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 金额单位：元
2011 年 03 月 31 日 2011 年 01 月 01 日
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 541,143,644.00 365,620,049.16 892,286,589.93 837,167,588.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,397,198.00 22,768,306.22 19,120,729.91 11,570,729.91
应收账款 571,331,889.66 553,037,928.17 500,867,640.05 495,100,949.64
预付款项 54,998,953.59 13,521,519.20 158,601,512.56 101,572,609.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 150,000.00
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其他应收款 29,879,698.13 20,863,181.23 30,281,650.63 18,186,384.98
买入返售金融资产
存货 924,419,854.21 721,927,058.77 743,553,547.47 612,796,033.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,912,563.41 39,739,065.78 41,054,637.00 27,836,147.66
流动资产合计 2,219,083,801.00 1,737,477,108.53 2,385,916,307.55 2,104,230,443.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,477,279.82 649,069,921.73 12,477,279.82 435,467,004.23
投资性房地产 6,098,431.22 6,189,666.32
固定资产 1,618,459,949.25 1,287,666,389.60 1,648,583,610.99 1,305,073,564.42
在建工程 150,558,367.50 63,231,709.56 131,446,242.52 44,383,482.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,334,709.59 165,767,532.78 249,918,129.97 170,497,485.42
开发支出 13,393,486.89 10,700,643.89
商誉 142,973,383.21 142,973,383.21
长期待摊费用
递延所得税资产 15,095,861.12 7,186,875.91 15,095,861.12 7,174,248.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,198,293,037.38 2,189,721,504.69 2,200,494,507.63 1,968,785,451.38
资产总计 4,417,376,838.38 3,927,198,613.22 4,586,410,815.18 4,073,015,895.11
流动负债：
短期借款 456,332,471.10 240,936,851.10 712,866,417.20 543,626,227.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 524,244,306.46 500,494,306.46 482,816,088.17 446,849,308.17
应付账款 523,166,638.51 331,370,776.30 501,771,570.34 324,586,612.39
预收款项 70,611,322.81 173,496,587.24 34,721,719.22 80,810,957.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,556,599.87 10,934,600.57 17,839,689.76 11,150,221.53
应交税费 14,611,098.62 4,043,975.27 29,428,377.89 14,729,859.41
应付利息 3,066,662.62 1,550,412.62 955,547.63 751,797.63
应付股利 23,788,680.00 23,788,680.00
其他应付款 22,075,157.03 11,573,413.17 25,991,912.66 14,243,186.10
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,631,664,257.02 1,274,400,922.73 1,830,180,002.87 1,460,536,849.87
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,619,327.61 8,009,453.16 13,027,452.38 522,199.20
其他非流动负债
非流动负债合计 21,619,327.61 8,009,453.16 13,027,452.38 522,199.20
负债合计 1,653,283,584.63 1,282,410,375.89 1,843,207,455.25 1,461,059,049.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 398,924,200.00 398,924,200.00 398,924,200.00 398,924,200.00
资本公积 1,248,406,190.92 1,248,406,190.92 1,248,406,190.92 1,248,406,190.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 147,123,850.77 140,393,447.06 140,393,447.06 140,393,447.06
一般风险准备
未分配利润 912,325,071.60 857,064,399.35 898,749,873.79 824,233,008.06
外币报表折算差额 -1,203,991.26 -483,325.64
归属于母公司所有者权益合计 2,705,575,322.03 2,644,788,237.33 2,685,990,386.13 2,611,956,846.04
少数股东权益 58,517,931.72 57,212,973.80
所有者权益合计 2,764,093,253.75 2,644,788,237.33 2,743,203,359.93 2,611,956,846.04
负债和所有者权益总计 4,417,376,838.38 3,927,198,613.22 4,586,410,815.18 4,073,015,895.11
4.2 利润表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 金额单位：元
2011 年 01-03 月 2010 年 01-03 月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 672,861,508.81 653,250,984.68 559,035,854.83 511,927,029.99
其中：营业收入 672,861,508.81 653,250,984.68 559,035,854.83 511,927,029.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 646,826,370.23 632,471,912.76 525,783,249.10 478,497,548.59
其中：营业成本 613,969,031.62 605,066,555.44 482,490,933.10 442,063,949.53
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 493,686.10 1,216,098.73
销售费用 9,614,953.08 9,525,167.42 12,903,420.39 12,572,485.31
管理费用 18,415,445.04 15,243,990.53 18,390,379.42 16,212,809.99
财务费用 4,333,254.39 2,636,199.37 10,782,417.46 7,648,303.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
16,959,524.67 44,545,164.48
填列）
其中：对联营企业和合
16,959,524.67
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
26,035,138.58 37,738,596.59 33,252,605.73 77,974,645.88
列）
加：营业外收入 631,120.61 144,261.77 6,309,361.33 656,188.48
减：营业外支出 49,687.09 22,669.94 21,092.33 447.00
其中：非流动资产处置损失 20,680.47 20,680.47
四、利润总额（亏损总额以“-”
26,616,572.10 37,860,188.42 39,540,874.73 78,630,387.36
号填列）
减：所得税费用 4,335,649.64 3,120,206.05 5,771,970.39 3,877,373.74
五、净利润（净亏损以“-”号填
22,280,922.46 34,739,982.37 33,768,904.34 74,753,013.62
列）
归属于母公司所有者的净
22,120,961.62 34,739,982.37 33,051,270.43 74,753,013.62
利润
少数股东损益 159,960.84 717,633.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.10
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,280,922.46 34,739,982.37 33,768,904.34 74,753,013.62
归属于母公司所有者的综
22,120,961.62 34,739,982.37 33,051,270.43 74,753,013.62
合收益总额
归属于少数股东的综合收
159,960.84 717,633.91
益总额
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4.3 现金流量表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 金额单位：元
2011 年 01-03 月 2010 年 01-03 月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
582,652,036.06 746,248,646.98 729,968,490.61 637,907,061.21
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,058,150.94 36,058,150.94 15,268,496.66 15,268,496.66
收到其他与经营活动有关
3,375,097.25 1,781,776.03 -186,666,454.43 -1,737,647.51
的现金
经营活动现金流入小计 622,085,284.25 784,088,573.95 558,570,532.84 651,437,910.36
购买商品、接受劳务支付的
536,047,570.44 626,493,969.01 886,246,490.75 822,103,533.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
26,492,670.50 16,814,604.75 21,718,145.48 12,969,968.16
付的现金
支付的各项税费 19,082,343.58 10,868,265.03 28,774,214.50 9,871,779.93
支付其他与经营活动有关
19,549,632.71 17,528,243.13 -173,648,866.83 10,624,205.03
的现金
经营活动现金流出小计 601,172,217.23 671,705,081.92 763,089,983.90 855,569,486.12
经营活动产生的现金
20,913,067.02 112,383,492.03 -204,519,451.06 -204,131,575.76
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
8
山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 150,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
15,765,194.61 15,765,194.61
的现金
投资活动现金流入小计 15,915,194.61 15,765,194.61
购建固定资产、无形资产和
72,967,839.91 28,303,928.45 77,839,873.82 67,316,568.13
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 220,000,000.00 33,702,462.73 28,702,462.73
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
142,752.03 142,752.03
的现金
投资活动现金流出小计 72,967,839.91 248,303,928.45 111,685,088.58 96,161,782.89
投资活动产生的现金
-57,052,645.30 -232,538,733.84 -111,685,088.58 -96,161,782.89
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,983,255.35 20,026,120.35 506,221,900.00 440,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 66,983,255.35 20,026,120.35 506,221,900.00 440,000,000.00
偿还债务支付的现金 322,715,496.45 322,715,496.45 185,648,512.00 179,648,512.00
分配股利、利润或偿付利息
31,374,179.70 30,890,370.75 67,521,580.26 15,217,388.89
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00 0.00 0.00 0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,764,395.91 2,680,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 356,854,072.06 356,285,867.20 253,170,092.26 194,865,900.89
筹资活动产生的现金
-289,870,816.71 -336,259,746.85 253,051,807.74 245,134,099.11
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
632,643.67 632,643.67 -399,019.25 -399,019.25
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -325,377,751.32 -455,782,344.99 -63,551,751.15 -55,558,278.79
加：期初现金及现金等价物
754,225,131.33 709,106,130.16 226,121,078.70 205,767,350.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 428,847,380.01 253,323,785.17 162,569,327.55 150,209,071.54
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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