山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2011-013 山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人崔焕友及会计机构负责人(会计主管人员)刘向华声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 4,417,376,838.38 4,586,410,815.18 -3.69% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,705,575,322.03 2,685,990,386.13 0.73% 股本(股) 398,924,200.00 398,924,200.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.78 6.73 0.74% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 672,861,508.81 559,035,854.83 20.36% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,120,961.62 33,051,270.43 -33.07% 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,913,067.02 -204,519,451.06 - 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 -0.62 - 基本每股收益(元/股) 0.06 0.10 -40.00% 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率(%) 0.82% 2.60% -1.78% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.82% 2.44% -1.62% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -22,630.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,644.41 所得税影响额 -14,846.99 少数股东权益影响额 -4,403.75 合计 115,763.41 - 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 24,135 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 香港中央结算代理人有限公司 127,766,345 H 股 华宝证券有限责任公司 1,226,930 A 股 广发证券股份有限公司 1,200,000 A 股 中国建设银行-民生加银精选股票型证券投 1,199,976 A 股 资基金 中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投 1,100,000 A 股 资基金 招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基 1,099,907 A 股 金 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 1,000,000 A 股 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基 717,000 A 股 金 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量 700,000 A 股 化核心证券投资基金 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 602,335 A 股 -013C-CT001 深 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表: 1)货币资金比年初减少 39.35%,主要是本季度偿还了部分短期借款所致。 2)应收票据比年初增加 85.12%,主要是本季度末收到银行票据后尚未使用所致。 3)预付款项比年初减少 65.32%,主要是去年同期原材料涨价,为减少价格上涨风险,预付供应商部分货款以锁定主要原材料 的价格所致,该事项已执行完毕。 4)其他流动资产比年初增加 50.81%,主要是本季度末应交增值税的借方余额较去年末增加所致。 5)短期借款比年初减少 35.99%,主要是本季度偿还了部分短期借款所致。 6)预收款项比年初增加 103.36%,主要是本季度收到客户的预收货款增加所致。 7)应付股利现金余额为 0,比年初减少, 主要是本季度支付了前期所欠股东股利所致。 利润表: 1)营业税金及附加比上年同期减少 59.40%,主要是本季度应纳增值税有所减少所致。 2)财务费用比上年同期减少 59.81%,主要是本季度偿还了部分短期借款而利息支出减少所致。 3)营业外收入比上年同期减少 90%,主要是本季度废旧金属回收业务减少所致。 4)归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 33.07%,主要是由于 180 高等级石油专用管项目处于投产初期制造成本较高 以及主要原材料价格上涨较大所致。 5)基本每股收益比上年同期减少 40%,主要是由于 2010 年第四季度 A 股上市后股本增加、180 高等级石油专用管项目处于 投产初期制造成本较高及主要原材料价格上涨较大所致。 现金流量表: 1)经营活动产生的现金流量净额本季度为 2,091 万元,上年同期为-20,452 万元,主要是去年同期为减少价格上涨风险,预付 2 山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 供应商部分货款 20,000 万元,锁定主要原材料的价格所致。 2)投资活动产生的现金流量净额本季度为-5,705 万元,上年同期为-11,169 万元,主要是 180 项目已于去年 12 月份完工投产, 本季度购建固定资产支付的现金同比减少 3,370 万元所致。 3)筹资活动产生的现金流量净额本季度为-28,987 万元,上年同期为 25,305 万元,主要是本季度偿还部分银行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本公司控股股东张恩 荣、张云三承诺:自本 公司本次发行的 A 股股 票上市之日起三十六个 月内,不转让或者委托 他人管理其所持有的本 公司股份,也不由本公 张恩荣、张云三、 司收购该部分股份。本 林福龙、谢新仓、 公司股东林福龙、谢新 在报告期内,以上人员(或法人)严格履行 发行时所作承诺 刘云龙、崔焕友、 仓、刘云龙、崔焕友、 承诺事项。 梁永强、凯源石 梁永强、凯源石油均承 油 诺:自本公司本次发行 的 A 股股票上市之日起 十二个月内,不转让或 者委托他人管理其所持 有的本公司股份,也不 由本公司收购该部分股 份。同时,作为本公司 3 山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 股东的董事、监事、高 级管理人员的张恩荣、 林福龙、张云三、谢新 仓、崔焕友、刘云龙还 承诺在上述期限届满 后,在其任职期间每年 转让的股份不超过所持 有本公司股份总数的百 分之二十五;离职后半 年内,不转让所持有的 本公司股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 5.00% ~~ 38.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 120,899,320.10 1、180 高等级石油专用管项目投产顺利,与项目规划相符,但由于项目尚处于投产初期,制造 业绩变动的原因说明 成本较高,按照计划将于三季度达到正常水平;2、主要原材料价格同比上涨较大。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4