山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人崔焕友及会计机构负责人(会计主管人员)刘向华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,656,888,829.62 4,586,410,815.18 1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,761,056,801.69 2,685,990,386.13 2.79%
股本（股） 398,924,200.00 398,924,200.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.92 6.73 2.82%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 564,506,278.23 -16.02% 2,084,003,279.30 3.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,602,875.10 -28.67% 133,050,404.47 -34.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -25,551,226.87 148.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.06 166.67%
基本每股收益（元/股） 0.14 -44.00% 0.33 -45.90%
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.88% -67.86% 4.90% -67.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.59% -72.25% 4.37% -68.72%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 16,643.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
15,908,408.84
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 831,133.32
所得税影响额 -2,518,735.14
合计 14,237,450.96 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,953
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算代理人有限公司 127,783,945 境外上市外资股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
4,990,100 人民币普通股
资基金
招商银行－华夏经典配置混合型证券投资基
1,099,907 人民币普通股
金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
1,000,000 人民币普通股
化核心证券投资基金
宋戈 589,648 人民币普通股
徐兰芝 572,298 人民币普通股
南京茂田物资实业有限公司 500,000 人民币普通股
张宇平 418,823 人民币普通股
冯静娟 418,000 人民币普通股
杨小军 284,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变动幅度（%） 差异原因
货币资金 35,420 89,229 -60.30% （1）
应收票据 6,372 1,912 233.26% （2）
预付帐款 6,274 15,860 -60.44% （3）
存货 115,357 74,355 55.14% （4）
其他流动资产 7,731 4,105 88.33% （5）
在建工程 29,948 13,145 127.83% （6）
研发支出 4,651 0.00 - （7）
预收帐款 5,480 3,472 57.83% （8）
(1) 货币资金比年初数下降 60.30%，主要系本期偿还了部分借款所致；
(2) 应收票据比年初数增加 233.26%，主要系本期收到票据后尚未背书使用所致；
(3) 预付账款比年初数下降 60.44%，因去年原材料涨价，为减少价格上涨风险，预付供应商货款以锁定主要原材料的最高购
入价格，本报告期末此款项已结清所致；
(4) 存货比年初数增加 55.14%，主要系本期 180 高等级石油专用管项目投产后铺底存货增加及非油井管新产品和新市场增加
所致；
(5) 其他流动资产比年初数增加 88.33%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致；
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(6) 在建工程比年初数增加 127.83%，主要系高端石油装备项目及石油管材加工项目投资所致；
(7) 研发支出主要系本期研发的新产品尚处于研发状态所致；
(8) 预收帐款比年初数增加 57.83%，主要系本期预收客户货款增加所致。
单位：万元
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动幅度（%） 差异原因
财务费用 1,403 3,218 -56.40 （1）
营业外收入 1,700 4,096 -58.50 （2）
利润总额 15,451 24,077 -35.83 （3）
所得税 2,121 3,798 -44.15 （4）
净利润 13,330 20,279 -34.27 （5）
归属于母公司所有者的净利润 13,305 20,166 -34.02 （6）
(1) 财务费用比去年同期减少 56.40%，主要系 2011 年 1-9 月份银行贷款减少，导致利息支出减少；
(2) 营业外收入比去年同期减少 58.50%，主要系 2011 年 1 月 1 日国家取消了废旧物资回收增值税退还政策所致；
(3) 利润总额比去年同期减少 35.83%，主要系 180 高等级石油专用管项目处于投产初期制造成本较高以及主要原材料价格上
涨幅度大于产品售价上涨幅度所致；
(4) 所得税比去年同期减少 44.15%，主要系 2011 年 1-9 月份利润总额减少所致；
(5) 净利润比去年同期减少 34.27%，主要系 180 高等级石油专用管项目处于投产初期制造成本较高以及主要原材料价格上涨
幅度大于产品售价上涨幅度所致；
(6) 归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少 34.02%，主要系 180 高等级石油专用管项目处于投产初期制造成本较高以
及主要原材料价格上涨幅度大于产品售价上涨幅度所致。
单位：万元
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动幅度（%） 差异原因
经营活动产生的现金流量净额 -2,555 -6,337 59.68 （1）
投资活动产生的现金流量净额 -28,207 -33,641 -16.15 （2）
筹资活动产生的现金流量净额 -25,264 31,295 - （3）
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 59.68%，主要系由于本期收到税费返还比同期增加 3,271.1 万元，销售商
品收到的现金比去年同期减少 21,588.6 万元，购买商品支付的现金比去年同期减少 7,012.6 万元，支付给职工的现金比去年同
期增加 1,439.9 万元，支付的各种税费减少 5,858.7 万元，支付的其他与经营活动有关的现金减少 10,825.1 万元所致；
（2）投资活动产生的现金流量流出净额比去年同期减少 5,434 万元，同比减少 16.15%，主要系本期建设的高端石油装备项目
及石油管材加工项目比去年同期建设项目投资少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 56,559 万元，主要系取得借款收到的现金比去年同期减少 60,554.3 万元，
偿还借款支付的现金比去年同期增加 1,479.2 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 4,485.5 万元所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
本公司控股股东张恩
荣、张云三承诺：自本
公司本次发行的 A 股股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理其所持有的本
公司股份，也不由本公
司收购该部分股份。本
公司股东林福龙、谢新
仓、刘云龙、崔焕友、
张恩荣、张云三、梁永强、凯源石油均承
林福龙、谢新仓、诺：自本公司本次发行
在报告期内，以上人员（或法人）严格履行
发行时所作承诺 刘云龙、崔焕友、的 A 股股票上市之日起
承诺事项。
梁永强、凯源石 十二个月内，不转让或
油 者委托他人管理其所持
有的本公司股份，也不
由本公司收购该部分股
份。同时，作为本公司
股东的董事、监事、高
级管理人员的张恩荣、
林福龙、张云三、谢新
仓、崔焕友、刘云龙还
承诺在上述期限届满
后，在其任职期间每年
转让的股份不超过所持
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有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半
年内，不转让所持有的
本公司股份。
公司股东林福龙、谢新
仓、刘云龙、崔焕友、
梁永强承诺其持有的公
司股份于 2011 年 10 月
21 日锁定到期后，继续
延长锁定期 24 个月至
2013 年 10 月 21 日。同
时承诺：在锁定期内，
不转让或者委托他人管
理其持有的公司股份，
林福龙、谢新仓、
也不会要求公司回购其
其他承诺（含追加承诺） 刘云龙、崔焕友、 无
持有的公司股份。若在
梁永强
股份锁定期间发生资本
公积转增股本、派送股
票红利、配股、增发等
使股份数量发生变动的
事项，上述锁定股份数
量相应调整。在锁定期
间若违反上述承诺减持
公司股份，将其减持股
份的全部所得上缴公
司，并承担 10%违约金。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
20.00% ～～ 45.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 276,149,165.54
受原材料价格和新项目投产及威海宝隆停产技改的影响，公司净利润下降，预计 2011 年度归属
业绩变动的原因说明
于公司股东的净利润与上年同期相比将下降 20%-45%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
行业近期发展状况及未来发展趋势、
2011 年 07 月 19 东兴证券股份有限
山东寿光 实地调研 公司生产经营现状及未来发展目标、A
日 公司
股募投项目生产情况等。
行业近期发展状况及未来发展趋势、
2011 年 09 月 19 国泰君安证券有限
山东寿光 实地调研 公司生产经营现状及未来发展目标、A
日 公司
股募投项目生产情况等。
2011 年 09 月 21 富邦综合证券股份 行业近期发展状况及未来发展趋势、
山东寿光 实地调研
日 有限公司、台新证券 公司生产经营现状及未来发展目标、A
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投资信托股份有限 股募投项目生产情况等。
公司、德信证券投资
信托股份有限公司
行业近期发展状况及未来发展趋势、
2011 年 09 月 29 长江证券、万家基金
山东寿光 实地调研 公司生产经营现状及未来发展目标、A
日 管理有限公司
股募投项目生产情况等。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 354,203,349.36 281,065,068.43 892,286,589.93 837,167,588.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 63,716,442.95 49,292,506.58 19,120,729.91 11,570,729.91
应收账款 553,449,977.52 541,291,752.80 500,867,640.05 495,100,949.64
预付款项 62,739,707.98 16,986,556.95 158,601,512.56 101,572,609.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 150,000.00
其他应收款 34,688,718.85 22,409,345.37 30,281,650.63 18,186,384.98
买入返售金融资产
存货 1,153,574,175.07 942,284,539.15 743,553,547.47 612,796,033.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,312,623.23 44,969,419.10 41,054,637.00 27,836,147.66
流动资产合计 2,299,684,994.96 1,898,299,188.38 2,385,916,307.55 2,104,230,443.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,477,279.82 652,069,921.73 12,477,279.82 435,467,004.23
投资性房地产 6,189,666.32
固定资产 1,571,112,526.10 1,259,056,640.68 1,648,583,610.99 1,305,073,564.42
在建工程 299,483,543.26 142,378,069.77 131,446,242.52 44,383,482.30
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 263,835,607.02 185,649,206.60 249,918,129.97 170,497,485.42
开发支出 46,508,698.54 37,904,399.77
商誉 142,973,383.21 142,973,383.21
长期待摊费用
递延所得税资产 17,812,796.71 6,750,521.62 15,095,861.12 7,174,248.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,357,203,834.66 2,283,808,760.17 2,200,494,507.63 1,968,785,451.38
资产总计 4,656,888,829.62 4,182,107,948.55 4,586,410,815.18 4,073,015,895.11
流动负债：
短期借款 558,948,935.10 365,485,140.10 712,866,417.20 543,626,227.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 526,167,880.54 468,728,809.99 482,816,088.17 446,849,308.17
应付账款 582,870,585.71 460,872,628.28 501,771,570.34 324,586,612.39
预收款项 54,802,330.18 131,383,560.30 34,721,719.22 80,810,957.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,893,885.76 2,152,567.54 17,839,689.76 11,150,221.53
应交税费 27,208,036.06 13,797,582.55 29,428,377.89 14,729,859.41
应付利息 4,237,353.98 362,728.98 955,547.63 751,797.63
应付股利 27,388,599.75 27,388,599.75 23,788,680.00 23,788,680.00
其他应付款 26,453,314.70 13,797,499.33 25,991,912.66 14,243,186.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,816,970,921.78 1,483,969,116.82 1,830,180,002.87 1,460,536,849.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,712,892.68 5,297,693.11 13,027,452.38 522,199.20
其他非流动负债
非流动负债合计 18,712,892.68 5,297,693.11 13,027,452.38 522,199.20
负债合计 1,835,683,814.46 1,489,266,809.93 1,843,207,455.25 1,461,059,049.07
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 398,924,200.00 398,924,200.00 398,924,200.00 398,924,200.00
资本公积 1,248,406,190.92 1,248,406,190.92 1,248,406,190.92 1,248,406,190.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 147,123,850.77 140,393,447.06 140,393,447.06 140,393,447.06
一般风险准备
未分配利润 967,597,426.02 905,117,300.64 898,749,873.79 824,233,008.06
外币报表折算差额 -994,866.02 -483,325.64
归属于母公司所有者权益合计 2,761,056,801.69 2,692,841,138.62 2,685,990,386.13 2,611,956,846.04
少数股东权益 60,148,213.47 57,212,973.80
所有者权益合计 2,821,205,015.16 2,692,841,138.62 2,743,203,359.93 2,611,956,846.04
负债和所有者权益总计 4,656,888,829.62 4,182,107,948.55 4,586,410,815.18 4,073,015,895.11
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 564,506,278.23 615,984,482.17 672,154,818.03 660,987,526.55
其中：营业收入 564,506,278.23 615,984,482.17 672,154,818.03 660,987,526.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 500,358,845.95 550,628,153.39 588,906,734.77 578,293,860.25
其中：营业成本 458,590,820.21 514,040,620.06 532,647,698.26 528,644,736.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 597,707.97 964,650.00
销售费用 18,834,719.13 18,833,433.13 15,506,675.00 15,360,094.87
管理费用 17,559,214.55 14,445,532.58 28,299,977.81 25,345,030.99
财务费用 4,806,384.09 3,308,567.62 10,962,709.87 8,418,974.16
资产减值损失 -30,000.00 525,023.83 525,023.83
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,156,000.00
填列）
其中：对联营企业和合 3,156,000.00
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
64,147,432.28 68,512,328.78 83,248,083.26 82,693,666.30
列）
加：营业外收入 1,974,116.43 1,700,848.03 11,043,340.14 209,933.78
减：营业外支出 194,058.20 112,621.50 144,673.91 4,000.00
其中：非流动资产处置损失 621.50 621.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
65,927,490.51 70,100,555.31 94,146,749.49 82,899,600.08
号填列）
减：所得税费用 8,276,467.70 10,678,529.65 13,303,116.35 12,071,996.80
五、净利润（净亏损以“-”号填
57,651,022.81 59,422,025.66 80,843,633.14 70,827,603.28
列）
归属于母公司所有者的净
57,602,875.10 59,422,025.66 80,756,138.60 70,827,603.28
利润
少数股东损益 48,147.71 87,494.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.25
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益
八、综合收益总额 57,651,022.81 59,422,025.66 80,843,633.14 70,827,603.28
归属于母公司所有者的综
57,602,875.10 59,422,025.66 80,756,138.60 70,827,603.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
48,147.71 87,494.54
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,084,003,279.30 2,109,279,574.09 2,005,805,050.69 1,902,258,776.28
其中：营业收入 2,084,003,279.30 2,109,279,574.09 2,005,805,050.69 1,902,258,776.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,946,132,931.77 1,985,224,044.89 1,805,374,610.51 1,724,516,706.56
其中：营业成本 1,833,581,858.87 1,889,770,987.39 1,666,765,678.39 1,614,988,668.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
9
山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 1,433,833.54 4,036,595.37
销售费用 43,091,704.37 42,971,953.71 38,609,785.24 37,976,036.71
管理费用 54,102,918.83 43,288,867.82 65,429,227.07 49,200,621.49
财务费用 14,029,656.16 9,192,235.97 32,180,243.36 23,483,178.79
资产减值损失 -107,040.00 -1,646,918.92 -1,131,798.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
20,115,524.67 85,765,164.48
填列）
其中：对联营企业和合
20,115,524.67 85,765,164.48
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
137,870,347.53 144,171,053.87 200,430,440.18 263,507,234.20
列）
加：营业外收入 16,997,440.55 16,072,221.17 40,960,864.04 13,308,704.97
减：营业外支出 355,254.45 159,954.23 622,964.18 352,378.63
其中：非流动资产处置损失 126,329.99 43,269.76 202,185.45 46,378.63
四、利润总额（亏损总额以“-”
154,512,533.63 160,083,320.81 240,768,340.04 276,463,560.54
号填列）
减：所得税费用 21,210,064.79 20,020,240.37 37,975,088.07 27,404,125.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
133,302,468.84 140,063,080.44 202,793,251.97 249,059,434.81
列）
归属于母公司所有者的净
133,050,404.47 140,063,080.44 201,655,458.70 249,059,434.81
利润
少数股东损益 252,064.37 1,137,793.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.61
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益
八、综合收益总额 133,302,468.84 140,063,080.44 202,793,251.97 249,059,434.81
归属于母公司所有者的综
133,050,404.47 140,063,080.44 201,655,458.70 249,059,434.81
合收益总额
归属于少数股东的综合收
252,064.37 1,137,793.27
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,394,226,394.40 2,260,567,257.24 2,610,112,303.53 2,045,080,906.98
现金
10
山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 114,612,854.16 114,612,854.16 81,901,091.67 80,558,432.48
收到其他与经营活动有关
17,499,491.72 10,120,385.95 19,070,406.96 8,048,170.70
的现金
经营活动现金流入小计 2,526,338,740.28 2,385,300,497.35 2,711,083,802.16 2,133,687,510.16
购买商品、接受劳务支付的
2,383,808,044.43 2,277,593,520.34 2,453,933,802.69 2,130,284,979.57
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
91,985,427.87 63,377,244.86 77,586,518.26 49,911,645.75
付的现金
支付的各项税费 42,473,604.40 22,936,138.09 101,060,581.89 32,952,730.14
支付其他与经营活动有关
33,622,890.45 35,000,737.00 141,874,331.29 116,732,148.79
的现金
经营活动现金流出小计 2,551,889,967.15 2,398,907,640.29 2,774,455,234.13 2,329,881,504.25
经营活动产生的现金
-25,551,226.87 -13,607,142.94 -63,371,431.97 -196,193,994.09
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 150,000.00 85,765,164.48
处置固定资产、无形资产和
3,923,645.66 794,841.46
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
11
山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
投资活动现金流入小计 150,000.00 3,923,645.66 86,560,005.94
购建固定资产、无形资产和
282,219,909.98 75,754,998.72 340,335,584.56 288,535,812.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 282,219,909.98 298,754,998.72 340,335,584.56 288,535,812.80
投资活动产生的现金
-282,069,909.98 -298,754,998.72 -336,411,938.90 -201,975,806.86
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 574,626,509.35 502,669,374.35 1,180,169,788.38 1,115,169,118.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 574,626,509.35 502,669,374.35 1,180,169,788.38 1,115,169,118.38
偿还债务支付的现金 749,503,599.02 705,503,599.02 734,711,307.72 693,711,307.72
分配股利、利润或偿付利息
77,741,156.17 73,082,191.98 87,633,204.91 74,596,058.83
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
19,895.86 44,875,000.00 44,875,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 827,264,651.05 778,585,791.00 867,219,512.63 813,182,366.55
筹资活动产生的现金
-252,638,141.70 -275,916,416.65 312,950,275.75 301,986,751.83
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
2,390,401.09 2,390,401.09 -10,738.40 -10,738.40
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -557,868,877.46 -585,888,157.22 -86,843,833.52 -96,193,787.52
加：期初现金及现金等价物
226,121,078.70 205,767,350.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 -557,868,877.46 -585,888,157.22 139,277,245.18 109,573,562.81
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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