山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙公司”或“公司”）董事会
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》(深证上[2010]243 号)的规定，编制了截至 2012 年 12 月 31 日止公
开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与
实际使用情况报告”)。现将截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1285 号文核准，山东墨龙公司 2010
年 10 月 11 日于深圳证券交易所以每股人民币 18 元的发行价格公开发行 70,000,000 股
人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,260,000,000.00 元，扣除承销费、推介费及上网
发行费共计人民币 52,200,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币
1,207,800,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1,196,738,331.50 元。上述募集资金于 2010 年 10 月 14 日全部到账，并经山东正源和信
会计师事务所有限责任公司验证并出具鲁正信验字(2010)第 3032 号《验资报告》。
2010 年 10 月 29 日，经公司第 3 届董事会第 4 次会议批准，公司以募集资金置换
预先投入 Ф180mm 石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币 720,000,000.00
元。
2011 年 2 月 11 日，经公司第一次临时股东大会批准，公司以公开发行 A 股超募资
金计人民币 220,000,000.00 元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有
限公司(以下简称“威海宝隆”)执行；公司使用公开发行 A 股超募资金计人民币
256,738,331.50 元用于补充流动资金。
截至 2012 年 12 月 31 日止，公司及子公司累计使用募集资金计人民币
1,196,738,331.50 元，其中以前年度累计使用计人民币 1,194,260,495.89 元，2012 年度
使用计人民币 2,477,835.61 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 48,583.10 元(其中包
含募集资金产生的利息收入计人民币 48,583.10 元)。
二、募集资金存放和管理情况
（1） 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况制
定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程
序，以保证专款专用。2010 年 10 月 25 日，公司连同招商证券股份有限公司(以下简称
“招商证券”)与中国农业银行股份有限公司寿光市支行、中国银行股份有限公司寿光市
支行两家募集资金存放机构(以下统称“募集资金专户存储银行”)签署《募集资金三方监
管协议》。2011 年 2 月 21 日，公司、威海宝隆连同招商证券与中国银行股份有限公司
寿光市支行签署《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募
集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金监管协议已向中国证券监督管理
委员会山东监管局、深圳证券交易所报备，并在中国证券监督管理委员会指定媒体上
公告了相关信息内容。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金的使用和募集资金监管协议
的履行均未发生违规问题。
(2)募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
2012 年 12 月 31 日
银行名称 账户名称 专用账户账号 初始存放金额
余额
中国银行 股份有限 公司
山东墨龙石油机械股份有限公司 245509183198 487,800,000.00 已销户
寿光市支行
中国银行 股份有限 公司
山东墨龙石油机械股份有限公司 223409479717 - 已销户
寿光市支行
中国农业 银行股份 有限
山东墨龙石油机械股份有限公司 15-424001040022994 720,000,000.00 48,583.10
公司寿光市支行
中国农业 银行股份 有限
山东墨龙石油机械股份有限公司 424001140001898 - 已销户
公司寿光市支行
中国银行 股份有限 公司
威海市宝隆石油专材有限公司 235110379813 - 已销户
寿光市支行
合计 1,207,800,000.00 48,583.10
该等专用账户的初始存放金额合计为人民币 1,207,800,000.00 元。2010 年，公司除
将募集资金专项用于 Ф180mm 石油专用管改造工程项目外，在募集资金专户存储银行
的专用账户下分别开立了定期存款账户(中国银行股份有限公司寿光市支行定期存款账
户账号 223409479717，中国农业银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号
424001140001898)，并于 2010 年 11 月将暂时闲置资金共计人民币 476,720,000.00 元作
为三个月定期存款分别存放在上述定期存款账户中。
2011 年，公司将募集资金计人民币 220,000,000.00 元转入子公司威海宝隆于中国
银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户 (账号为 235110379813)，专项用于石油
管材加工项目。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司于中国农业银行股份有限公司寿光市支行开立的专
用账户(账号为 15-424001040022994)余额为人民币 48,583.10 元，全部为账户派生的利
息收入。公司于中国银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户(账号为
245509183198) 及 两 个 专 用 账 户 下 的 定 期 存 款 账 户 ( 账 号 分 别 为 223409479717 和
424001140001898)均已销户；威海宝隆于中国银行股份有限公司寿光市支行开立的专
用账户(账号为 235110379813)已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,196,738,331.50 本年度投入募集资金总额 2,477,835.61
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额比例 无 已累计投入募集资金总额 1,196,738,331.50
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投
是否已变更 截至期末投入 项目达到预定
募集资金承诺投资 截至期末累计投入 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 调整后投资总额(1) 进度(%)(4)＝ 可使用状态
总额 本年度投入金额 金额(2) 入金额的差额(3) 的效益 效益 生重大变化
变更) (2)/(1) 日期
＝(2)-(1)
承诺投资项目
不适用 不适用
Ф180mm 石油专用管改造工程项目 否 720,000,000.00 720,000,000.00 - 720,000,000.00 无
- 100.00 2010.12 (注 1) (注 2)
承诺投资项目小计 否 720,000,000.00 720,000,000.00 - 720,000,000.00 -
超募资金投向
不适用 不适用
石油管材加工项目 否 220,000,000.00 220,000,000.00 2,477,835.61 220,000,000.00 无
- 100.00 2011.12 (注 1) (注 2)
补充流动资金 否 256,738,331.50 256,738,331.50 - 256,738,331.50 - 100.00 不适用 不适用 不适用 无
超募资金投向小计 否 476,738,331.50 476,738,331.50 2,477,835.61 476,738,331.50 -
合计 1,196,738,331.50 1,196,738,331.50 2,477,835.61 1,196,738,331.50 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
Ф 180mm 石油专用管改造工程项目 无
石油管材加工项目 无
补充流动资金 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金净额为 476,738,331.50 元，公司使用公开发行 A 股超募资金计人民币 220,000,000.00 元实施石油管材加工项
超募资金的金额、用途及使用进展情况 目；使用公开发行 A 股超募资金计人民币 256,738,331.50 元用于补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，已全部使用
完毕。尚余人民币 48,583.10 元为派生利息，将用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 注3
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额计人民币 48,583.10 元，将用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司没有单独对募集资金投资项目进行效益核算。
注 2：公司没有单独对募集资金投资项目作出效益承诺。
注 3：2010 年 10 月 29 日，经公司第 3 届董事会第 4 次会议批准，公司以募集资金
置 换 预 先 投 入 Ф180mm 石 油 专 用 管 改 造 工 程 项 目 的 自 筹 资 金 金 额 计 人 民 币
720,000,000.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募
集资金管理违规的情形。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
2013年3月28日