山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2013-010 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 568,627,770.06 725,340,744.85 -21.61% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,737,773.80 22,917,716.25 -22.6% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 17,792,077.26 22,253,374.26 -20.05% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -121,618,641.96 -52,241,787.75 -132.8% 基本每股收益(元/股) 0.02 0.03 -33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率(%) 0.61% 0.81% -0.2% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 5,804,167,984.58 5,285,750,978.82 9.81% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,907,202,795.66 2,889,416,712.61 0.62% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -502,777.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 250,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,954.14 所得税影响额 16,493.86 少数股东权益影响额(税后) -14,013.30 合计 -54,303.46 -- 2 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 45,896 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张恩荣 境内自然人 35.03% 279,517,000 279,517,000 香港中央结算代 境外法人 28.2% 225,005,890 0 理人有限公司 林福龙 境内自然人 4.29% 34,216,000 34,216,000 张云三 境内自然人 3.84% 30,608,000 30,608,000 谢新仓 境内自然人 2.68% 21,410,000 21,410,000 刘云龙 境内自然人 1.84% 14,670,000 14,670,000 崔焕友 境内自然人 1.16% 9,238,000 9,238,000 梁永强 境内自然人 0.85% 6,819,000 6,819,000 中国平安人寿股 份有限公司-万 国有法人 0.18% 1,499,828 0 能一个险万能 华泰证券股份有 限公司客户信用 国有法人 0.16% 1,301,611 0 交易担保证券账 户 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 香港中央结算代理人有限公司 225,005,890 境外上市外资股 225,005,890 中国平安人寿股份有限公司-万能 1,499,828 人民币普通股 1,499,828 一个险万能 华泰证券股份有限公司客户信用 1,301,611 人民币普通股 1,301,611 交易担保证券账户 广发证券股份有限公司客户信用 1,031,922 人民币普通股 1,031,922 交易担保证券账户 国泰君安证券股份有限公司客户 1,022,878 人民币普通股 1,022,878 信用交易担保证券账户 海通证券股份有限公司客户信用 797,345 人民币普通股 797,345 3 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 交易担保证券账户 银河证券-招行-银河金星 1 号集合 660,000 人民币普通股 660,000 资产管理计划 申银万国证券股份有限公司客户 629,323 人民币普通股 629,323 信用交易担保证券账户 沈平 500,000 人民币普通股 500,000 龚照 488,435 人民币普通股 488,435 上述股东关联关系或一致行动的 张恩荣为公司控股股东,张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在 说明 关联关系或一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用。 (如有) 4 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表: 1、货币资金比年初增加38.56%,主要系本公司多采用承兑付款,相应存款保证金增加所致。 2、应收账款比年初增加36.33%,主要系公司季度末发货较多,未及时收到货款所致。 3、研发支出比年初增加309.45%,主要系公司处于研发阶段的新产品较多,且研发未成功未转资所致。 4、在建工程比年初增加74.61%,主要系利用澳大利亚力拓公司Hismelt技术进行技术改造的铸锻产品项目前期投入所致。 5、短期借款较年初增加37.35%,主要系公司增加项目投资及补充流动资金所致。 6、预收账款较年初增加146.24%,主要系公司收到客户预付货款增加所致。 7、应付利息较年初下降63.26%,主要系公司季度底归还到期还本付息的贷款所致。 利润表: 1、营业税金及附加较去年同期增加74.86%,主要系公司本季度实现增值税较多,从而导致城建税,教育费附加等增加所致。 2、财务费用比去年同期增加231.47%,主要系公司贷款增加从而导致财务费用利息增加所致。 3、营业外收入较去年同期减少59.66%,主要系公司去年同期收到财政出口增长补贴所致。 4、营业外支出较去年同期增加79.76%,主要系本年报废处理设备一批所致。 现金流量表: 1、经营活动产生的现金流量比去年同期减少132.8%,减少的主要原因系本期货款未及时收回,且应付账款支付金额增加所 致。 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加69.27%,主要原因系去年同期寿光宝隆对懋隆小贷公司投资所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加66.67%,主要系公司为补充流动资金增加借款所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 自公司本次发 行的 A 股股票 上市之日起三 十六个月内,不 报告期,以上人 2010 年 10 月 21 首次公开发行或再融资时所作承诺 张恩荣、张云三 转让或者委托 36 个月 员严格履行承 日 他人管理其所 诺事项。 持有的公司股 份,也不由公司 收购该部分股 5 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 份。同时,还承 诺在上述期限 届满后,在其任 职期间每年转 让的股份不超 过所持有公司 股份总数的百 分之二十五;离 职后半年内,不 转让所持有的 公司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 否 作出承诺 承诺的履行情况 报告期内,严格履行承诺事项。 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -25% 至 10% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 5,680 至 8,328 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 7,570 元) 业绩变动的原因说明 本年度原材料价格波动及销售价格较去年下降所致。 6