山东墨龙石油机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东墨龙石油机械股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
山东墨龙石油机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管
人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 660,989,102.61 568,627,770.06 16.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,446,742.33 17,737,773.80 -74.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,080,304.52 17,792,077.26 -88.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,533,002.87 -121,618,641.96 119.35%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50%
加权平均净资产收益率（%） 0.17% 0.61% -0.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 6,194,155,592.21 5,793,466,052.68 6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,678,454,803.01 2,674,103,955.73 0.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,282.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,480,839.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,237.97
减：所得税影响额 360,374.64
少数股东权益影响额（税后） -14,452.68
合计 2,366,437.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 44,174
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张恩荣 境内自然人 35.03% 279,517,000 209,637,750 0
香港中央结算代
境外法人 32.03% 255,513,890 0 0
理人有限公司
张云三 境内自然人 4.03% 32,184,000 22,956,000 0
林福龙 境内自然人 3.28% 26,162,000 25,662,000 0
谢新仓 境内自然人 1.34% 10,705,000 10,705,000 0
崔焕友 境内自然人 1.15% 9,180,000 0 0
刘云龙 境内自然人 1.15% 9,170,000 7,335,000 0
梁永强 境内自然人 0.65% 5,219,000 0 0
黄宝坚 境内自然人 0.31% 2,488,825 0 0
丁根娣 境内自然人 0.22% 1,783,590 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算代理人有限公司 255,513,890 境外上市外资股 255,513,890
张恩荣 69,879,250 人民币普通股 69,879,250
人民币普通股 7,652,000
张云三 9,228,000
境外上市外资股 1,576,000
崔焕友 9,180,000 人民币普通股 9,180,000
梁永强 5,219,000 人民币普通股 5,219,000
黄宝坚 2,488,825 人民币普通股 2,488,825
刘云龙 1,835,000 人民币普通股 1,835,000
丁根娣 1,783,590 人民币普通股 1,783,590
黄锦祥 1,355,615 人民币普通股 1,355,615
林福龙 500,000 人民币普通股 500,000
上述股东关联关系或一致行动的 张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在
说明 关联关系或一致行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务股 不适用。
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东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表
1、预付账款较年初增加341.61%，主要为公司预定主要原材料采用预付款方式所致。
2、在建工程较年初减少43.97%，主要为90吨电弧炉项目由在建工程转固定资产所致。
3、预收账款较年初增加39.4%，主要是公司出口产品采用预收货款后发货销售方式所致。
4、应交税费较年初减少53.58%，主要为公司将所属期内实现的税款缴纳所致。
5、其他非流动负债较年初减少50%，主要是公司将下一年摊销的递延收益转为其他流动负债所致。
利润表
1、营业税金及附加较去年同期增加2096.68%，主要系公司本季度实现增值税较多，从而导致城建税、教育费附加、地方教
育费附加等增加所致。
2、资产减值损失较去年同期减少145.04%，主要系公司计提的存货跌价准备的存货已销售或已使用所致。
3、营业外收入较去年同期增加654.20%，主要是公司确认了递延收益的摊销所致。
4、所得税较去年同期下降73.43%，主要系公司利润下降相应所得税费用下降所致。
现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加14,515.56万元，主要原因系本期公司出口产品采用预收货款后发货销售方
式，预收国外货款较多所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,864.59万元，主要是因为本期支付的项目款较去年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少21,950.09万元，主要是因为本期公司偿还债务支出的现金较去年同期增加
所致。
二、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-80% 至 -30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
912 至 3,192
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,560
元）
受经济形势影响，国内外市场需求低迷，市场无序竞争激烈，产品销售价
业绩变动的原因说明
格较去年同期下降，导致公司净利润下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 692,361,180.36 597,770,865.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 110,579,001.82 135,159,594.04
应收账款 627,389,412.54 563,772,597.42
预付款项 210,982,716.72 47,775,985.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,718,400.63 4,606,049.44
应收股利
其他应收款 28,201,151.10 31,160,536.48
买入返售金融资产
存货 1,220,080,908.71 1,155,180,417.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,029,591.25 47,778,203.78
流动资产合计 2,951,342,363.13 2,583,204,250.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,881,784.30 60,881,784.30
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投资性房地产
固定资产 1,936,279,967.43 1,710,839,377.57
在建工程 247,892,427.69 442,414,993.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 471,604,606.80 486,672,315.83
开发支出 7,066,428.06
商誉 83,483,383.21 83,483,383.21
长期待摊费用 138,888.96 159,722.28
递延所得税资产 47,163,079.58 46,005,562.05
其他非流动资产 388,302,663.05 379,804,663.05
非流动资产合计 3,242,813,229.08 3,210,261,802.10
资产总计 6,194,155,592.21 5,793,466,052.68
流动负债：
短期借款 1,583,199,904.18 1,367,290,846.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 524,954,996.81 427,566,182.16
应付账款 604,740,472.37 548,559,433.90
预收款项 129,191,295.44 92,679,015.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,643,803.97 22,842,605.99
应交税费 15,961,789.08 34,382,133.48
应付利息 29,504,451.31 24,239,399.58
应付股利
其他应付款 29,456,623.12 26,790,378.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,808,000.00 1,808,000.00
流动负债合计 2,943,461,336.28 2,546,157,995.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 497,111,111.10 496,777,777.77
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,580,010.48 10,792,803.04
其他非流动负债 1,808,000.00 3,616,000.00
非流动负债合计 509,499,121.58 511,186,580.81
负债合计 3,452,960,457.86 3,057,344,576.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 797,848,400.00 797,848,400.00
资本公积 849,500,658.42 849,500,658.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 168,908,489.86 168,908,489.86
一般风险准备
未分配利润 861,929,172.65 857,482,430.32
外币报表折算差额 268,082.08 363,977.13
归属于母公司所有者权益合计 2,678,454,803.01 2,674,103,955.73
少数股东权益 62,740,331.34 62,017,520.78
所有者权益（或股东权益）合计 2,741,195,134.35 2,736,121,476.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,194,155,592.21 5,793,466,052.68
计
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：杨晋 会计机构负责人：丁志水
2、母公司资产负债表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
9
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流动资产：
货币资金 676,847,767.46 477,333,126.10
交易性金融资产
应收票据 102,518,829.51 117,939,796.64
应收账款 841,507,809.86 562,804,031.40
预付款项 419,775,560.35 434,575,347.30
应收利息 3,718,400.63 4,606,049.44
应收股利
其他应收款 239,469,017.23 252,454,655.05
存货 966,727,519.63 898,794,179.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,319,552.87 1,870,576.46
流动资产合计 3,265,884,457.54 2,750,377,761.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 652,069,921.73 652,069,921.73
投资性房地产
固定资产 1,285,077,858.93 1,317,036,319.12
在建工程 132,294,720.94 199,649,242.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 223,324,972.79 236,648,160.28
开发支出 7,066,428.06
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 36,744,715.13 35,775,939.76
其他非流动资产 268,286,383.05 259,788,383.05
非流动资产合计 2,604,865,000.63 2,700,967,966.84
资产总计 5,870,749,458.17 5,451,345,728.59
流动负债：
10
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短期借款 1,521,678,904.18 1,223,404,006.00
交易性金融负债
应付票据 523,191,996.81 427,566,182.16
应付账款 317,935,606.84 330,301,216.50
预收款项 258,286,592.33 218,914,621.07
应付职工薪酬 17,858,764.59 16,941,477.46
应交税费 3,788,333.15 19,831,397.51
应付利息 29,417,360.71 24,202,101.43
应付股利
其他应付款 18,555,662.39 16,898,117.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,808,000.00 1,808,000.00
流动负债合计 2,692,521,221.00 2,279,867,119.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 497,111,111.10 496,777,777.77
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 557,760.09 690,907.42
其他非流动负债 1,808,000.00 3,616,000.00
非流动负债合计 499,476,871.19 501,084,685.19
负债合计 3,191,998,092.19 2,780,951,804.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 797,848,400.00 797,848,400.00
资本公积 849,481,990.92 849,481,990.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 168,908,489.86 168,908,489.86
一般风险准备
未分配利润 862,512,485.20 854,155,042.88
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,678,751,365.98 2,670,393,923.66
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,870,749,458.17 5,451,345,728.59
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计
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：杨晋 会计机构负责人：丁志水
3、合并利润表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 660,989,102.61 568,627,770.06
其中：营业收入 660,989,102.61 568,627,770.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 657,585,072.38 546,225,751.70
其中：营业成本 598,505,627.92 493,561,273.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,610,858.99 255,424.42
销售费用 15,122,533.83 12,378,085.21
管理费用 27,945,767.99 26,610,879.42
财务费用 13,488,412.40 14,680,322.18
资产减值损失 -3,088,128.75 -1,260,232.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,404,030.23 22,402,018.36
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加：营业外收入 3,081,086.26 408,521.34
减：营业外支出 368,726.49 522,777.04
其中：非流动资产处置损
341,157.20 502,777.04
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,116,390.00 22,287,762.66
列）
减：所得税费用 936,182.09 3,523,006.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,180,207.91 18,764,755.85
其中：被合并方在合并前实现的
5,180,207.91 18,764,755.85
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,446,742.33 17,737,773.80
少数股东损益 733,465.58 1,026,982.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
七、其他综合收益 -106,550.07
八、综合收益总额 5,073,657.84 18,764,755.85
归属于母公司所有者的综合收益
4,350,847.28 17,737,773.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 722,810.56 1,026,982.05
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：杨晋 会计机构负责人：丁志水
4、母公司利润表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 678,460,479.62 589,145,169.87
减：营业成本 613,132,061.26 515,147,602.59
营业税金及附加 5,284,446.61
销售费用 15,078,711.31 12,364,295.82
管理费用 23,902,190.39 23,585,358.67
财务费用 18,148,892.03 15,336,798.50
资产减值损失 -3,088,128.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,002,306.77 22,711,114.29
加：营业外收入 2,534,760.99 332,076.34
减：营业外支出 20,114.06 502,777.04
其中：非流动资产处置损失 2,544.77 502,777.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,516,953.70 22,540,413.59
列）
减：所得税费用 159,511.38 2,152,091.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,357,442.32 20,388,321.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,357,442.32 20,388,321.70
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：杨晋 会计机构负责人：丁志水
5、合并现金流量表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,924,440.73 759,586,075.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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山东墨龙石油机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,829,764.12 27,803,983.95
收到其他与经营活动有关的现金 26,438,972.39 4,668,834.95
经营活动现金流入小计 610,193,177.24 792,058,894.65
购买商品、接受劳务支付的现金 512,560,163.54 844,811,226.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
32,022,440.09 35,516,227.78
金
支付的各项税费 17,915,557.24 11,559,945.64
支付其他与经营活动有关的现金 24,162,013.50 21,790,136.25
经营活动现金流出小计 586,660,174.37 913,677,536.61
经营活动产生的现金流量净额 23,533,002.87 -121,618,641.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
421,439.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 421,439.67
购建固定资产、无形资产和其他
79,496,821.22 97,721,240.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,496,821.22 97,721,240.12
投资活动产生的现金流量净额 -79,075,381.55 -97,721,240.12
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山东墨龙石油机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 704,851,298.18 688,027,472.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 704,851,298.18 688,027,472.00
偿还债务支付的现金 490,244,960.00 253,310,268.57
分配股利、利润或偿付利息支付
16,295,379.59 16,905,303.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 506,540,339.59 270,215,571.77
筹资活动产生的现金流量净额 198,310,958.59 417,811,900.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,525,384.06 1,959,140.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,243,195.85 200,431,158.15
加：期初现金及现金等价物余额 330,546,464.49 369,092,906.46
六、期末现金及现金等价物余额 468,789,660.34 569,524,064.61
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：杨晋 会计机构负责人：丁志水
6、母公司现金流量表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583,951,058.30 703,047,626.17
收到的税费返还 10,699,864.12 27,803,983.95
收到其他与经营活动有关的现金 19,858,597.35 3,766,207.09
经营活动现金流入小计 614,509,519.77 734,617,817.21
购买商品、接受劳务支付的现金 528,226,624.15 719,285,929.91
支付给职工以及为职工支付的现
23,441,860.72 23,451,237.46
金
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支付的各项税费 14,394,801.60 4,619,054.51
支付其他与经营活动有关的现金 21,549,922.28 21,497,943.61
经营活动现金流出小计 587,613,208.75 768,854,165.49
经营活动产生的现金流量净额 26,896,311.02 -34,236,348.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
421,439.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 421,439.67
购建固定资产、无形资产和其他
61,875,059.55 79,336,162.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,875,059.55 79,336,162.30
投资活动产生的现金流量净额 -61,453,619.88 -79,336,162.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 643,330,298.18 505,602,482.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 643,330,298.18 505,602,482.00
偿还债务支付的现金 345,055,400.00 253,310,268.57
分配股利、利润或偿付利息支付
15,911,905.49 16,624,237.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 360,967,305.49 269,934,506.23
筹资活动产生的现金流量净额 282,362,992.69 235,667,975.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,638,161.00 2,262,775.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 243,167,522.83 124,358,240.42
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山东墨龙石油机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 210,108,724.61 354,662,620.79
六、期末现金及现金等价物余额 453,276,247.44 479,020,861.21
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：杨晋 会计机构负责人：丁志水
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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