山东墨龙:2012年公司债券(第一期)2014年付息公告2014-05-30
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2014-016
债券代码:112178 债券简称:12墨龙01
山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)
2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
12 墨龙 01(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日(最后交易
日)为 2014 年 6 月 6 日,凡在 2014 年 6 月 6 日(含)前买入并持有本期债券
的投资者享有本次派发的利息;2014 年 6 月 6 日卖出本期债券的投资者不享有
本次派发的利息。
山东墨龙石油机械股份有限公司(简称“本公司”)于 2013 年 6 月 7 日发
行的 12 墨龙 01(简称“12 墨龙 01”、“本期债券”、债券代码 112178)至 2014
年 6 月 6 日将期满 1 年。根据本公司“12 墨龙 01”《公开发行公司债券募集说
明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,
每年付息一次,现将有关事项公告如下:
一、 本期债券基本情况
1、债券名称:山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)。
2、债券简称:12 墨龙 01。
3、债券代码:112178。
4、债券期限:3 年。
5、发行价格:每张人民币 100 元。
6、发行规模:人民币 5 亿元。
7、债券利率:票面利率 5.20%。
8、每张派息额:人民币 5.2 元。
9、年付息次数:1 次。
10、起息日:2013 年 6 月 7 日
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11、付息日期及下一付息期起息日:2014 年至 2016 年每年的 6 月 7 日为上
一计息年度的付息日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交
易日(顺延期间不另计利息)。下一付息期起息日:2014 年 6 月 7 日。
12、下一付息期票面利率:5.20%。
13、担保情况:本期债券无担保。
14、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等
级为 AA,本期债券信用等级为 AA。
15、上市时间和地点:本期债券于 2013 年 7 月 23 日在深圳证券交易所上市
交易。
二、本次付息方案
按照《12 墨龙 01 票面利率公告》,“12 墨龙 01”的票面利率为 5.20%,
每手“12 墨龙 01”(面值 1,000 元)派发利息为人民币:52.00 元(含税。扣
税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:41.60 元;扣税后非
居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:46.80 元)。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1. 债权登记日(最后交易日):2014 年 6 月 6 日
2. 除息日:2014 年 6 月 9 日
3. 付息日:2014 年 6 月 9 日
四、付息对象
本次付息对象为:截止 2014 年 6 月 6 日(该日期为债权登记日)下午深圳
证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:
中国结算深圳分公司)登记在册的全体“12 墨龙 01”持有人(界定标准请参见
本公告的“特别提示”)。
五.付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
本公司将会在本次派息款到帐日 2 个工作日前将本期债券的本次利息足额
划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,
通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人
指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
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本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债
券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司
自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税、QFII(RQFII)缴纳非
居民企业所得税的说明
1. 个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的 20%,由本公司负责代扣代缴。
2. QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47
号)等规定,本期债券非居民企业(包括 QFII,RQFII)债券持有人取得的本期
债券利息应缴纳 10%非居民企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于 2014 年 6 月 26 日前(含当
日)填写附件列示的表格传真至本公司联系地址,并请将原件签章后寄送至本公
司。
3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
七、 咨询联系方式
发行人:山东墨龙石油机械股份有限公司
地址:山东省寿光市文圣街 999 号
联系人:赵洪峰
电话:0536-5100890
传真:0536-5100888
邮政编码:262700
八、 相关机构
1. 主承销商:国泰君安证券股份有限公司
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地址:上海市银城中路 168 号 29 楼
联系人:朱海文
联系电话:021-38676666
传真:021-50688712
邮政编码:200120
2. 托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人:赖兴文
电话:0755-25938081
传真:0755-25987133
邮政编码:518031
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
2014 年 5 月 29 日
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附件:
债券持有人信息 中文(如有) 英文
在其居民国(地区)名称
在中国境内名称(如有)
在其居民国(地区)地址
国(地区)别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数(张)
应纳所得税金额(人民币:元)
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址
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