山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）

                    山东墨龙石油机械股份有限公司

     董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位时间

    根据中国证券监督管理委员会于2012年12月25日签发的证监许可【2012】1735号
文《关于核准山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》，山东墨
龙公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券，其中
每张债券面值为人民币100元，发行价为人民币100元/张。扣除支付承销商的承销费
用人民币4,000,000.00元后，实际募集资金人民币496,000,000.00元（以下简称“募集资
金”），上述募集资金于2013年6月14日到账，并经信永中和会计师事务所予以验证
并出具【XYZH/2012JNA3047】号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    （二）募集资金以前年度使用金额

    本公司以前年度累计使用募集资金495,999,980.00 元，其中：以募集资金净额人
民币280,000,000.00元用于偿还银行贷款，以募集资金净额人民币215,999,980.00元用于
补充流动资金。

    （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

    本公司2014年度未使用募集资金，截至2014年12月31日本公司累计使用募集资金
495,999,980.00 元，其中：以募集资金净额人民币280,000,000.00元用于偿还银行贷款，
以募集资金净额人民币215,999,980.00元用于补充流动资金。

    截至2014年12月31日，募集资金存款专户存款余额为20,078.81元（其中募集资金
余额为20.00元，募集资金利息收入扣除银行手续费支出为20,058.81元）。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况
制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审
批程序，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，保证专款专用。截至2014

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山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）

年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

    在管理本次募集资金时，山东墨龙公司将开立于中国农业银行股份有限公司的
账号为15425101040002431的银行一般账户作为专户，对本次募集资金进行集中管理。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2014年12月31日，本公司募集资金余额20.00元，加上募集资金存放期间产
生的利息收入（减金融机构手续费活人账户管理费支出）20,058.81元，募集资金余
额合计为20,078.81元，以活期存款的形式存放于本公司开立于中国农业银行股份有
限公司寿光东城分理处的账号为15425101040002431的募集资金专户内。




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山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）

   三、本年度募集资金的实际使用情况

                                                                                                                                                  单位：人民币元

募集资金总额                                     496,020,058.81                     本年度投入募集资金总额                                    -
变更用途的募集资金总额                                  无
                                                                                    已累计投入募集资金总额                              495,999,980.00
变更用途的募集资金总额比例                              无
承诺投资项目   是 否 已   募集资金    调整后投   截至期末承       本年度   截至期末累计   截至期末      截至期        项目达   本年度     是否达         项目可
               变 更 项   承诺投资    资总额     诺投入金额       投入金   投入金额(2)    累计投入      末投入        到预定   实现的     到预计         行性是
               目(含部    总额                   (1)              额                      金额与承      进       度   可使用   效益       效益           否发生
               分变更)                                                                    诺投入金      (%)(4)=(      状态日                             重大变
                                                                                          额的差额      2)/(1)        期                                 化
                                                                                          (3)=(2)-(1)
承诺投资项目

   不适用       不适用       不适用    不适用          不适用     不适用      不适用        不适用      不适用        不适用   不适用      不适用        不适用

超募资金投向                                                               不适用
归还银行贷款                                                               公司本次发行公司债券募集资金500,000,000.00元，扣除发行费用并加上利息收
                                                                           入后净额为496,020,364.66元，其中280,000,000.00元用于银行贷款的偿还。
补充流动资金                                                               公司本次发行公司债券募集资金500,000,000.00元，扣除发行费用并加上利息收
                                                                           入后净额为496,020,364.66元，其中215,999,980元用于补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                           不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                         不适用




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（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）

募集资金投资项目实施地点变更情况                                 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                               不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                               无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                             无
尚未使用的募集资金用途及去向                                     无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                         无




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    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2014年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2014年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。




                                   山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

                                            二○一五年三月三十日




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