山东墨龙石油机械股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-012
山东墨龙石油机械股份有限公司
2016 年第一季度报告正文
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山东墨龙石油机械股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期 增减
营业收入（元） 383,768,219.17 567,637,950.76 -32.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -58,287,789.22 4,592,299.53 -1369.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-65,932,487.27 2,314,467.96 -2948.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,786,260.26 -28,074,565.91 248.84%
基本每股收益（元/股） -0.073 0.01 -830.00%
稀释每股收益（元/股） -0.073 0.01 -830.00%
加权平均净资产收益率 -2.42% 0.17% -2.59%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末 末增减
总资产（元） 6,379,084,643.25 5,851,180,723.61 -9.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,374,991,444.08 2,433,157,226.21 2.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,646.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,777,155.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,090.18
减：所得税影响额 2,221,262.69
少数股东权益影响额（税后） 16,638.00
合计 7,644,698.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,551 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张恩荣 境内自然人 33.29% 265,617,000 199,212,750
香港中央结算代
境外法人 32.06% 255,808,290 0
理人有限公司
张云三 境内自然人 4.97% 39,668,400 22,956,000
林福龙 境内自然人 3.28% 26,162,000 19,621,500
中央汇金资产管
国有法人 1.70% 13,536,100 0
理有限责任公司
谢新仓 境内自然人 0.43% 3,410,000 0
山东省国际信托
股份有限公司-
安盈中钰 10 号证 国有法人 0.33% 2,623,700 0
券投资集合资金
信托计划
宋丽荣 境内自然人 0.31% 2,512,554 0
海通期货有限公
司-海通证券-安
境内非国有法人 0.30% 2,390,000 0
盈中钰 11 号资产
管理计划
山东省国际信托
股份有限公司-
安盈玉信 8 号证 国有法人 0.29% 2,300,000 0
券投资集合资金
信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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香港中央結算代理人有限公司 255,808,290 境外上市外资股 255,808,290
张恩荣 66,404,250 人民币普通股 66,404,250
中央汇金资产管理有限责任公司 13,536,100 人民币普通股 13,536,100
人民币普通股 7,652,000
张云三 16,712,400
境外上市外资股 9,060,400
林福龙 6,540,500 人民币普通股 6,540,500
谢新仓 3,410,000 人民币普通股 3,410,000
山东省国际信托股份有限公司-安
盈中钰 10 号证券投资集合资金信 2,623,700 人民币普通股 2,623,700
托计划
宋丽荣 2,512,554 人民币普通股 2,512,554
海通期货有限公司-海通证券-安盈
2,390,000 人民币普通股 2,390,000
中钰 11 号资产管理计划
山东省国际信托股份有限公司-安
盈玉信 8 号证券投资集合资金信托 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
计划
上述股东关联关系或一致行动的 张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在
说明 关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明
单位：人民币元
2016年3月31日 2015年12月31日
项目 变动幅度（%） 差异原因
（未经审计） （经审计）
货币资金 769,555,390.95 349,815,773.50 119.99% (1)
应收利息 6,839,367.69 4,594,396.68 48.86% (2)
应收票据 75,191,031.82 46,101,762.76 63.10% (3)
发放贷款及垫款 182,501,684.59 136,329,884.59 33.87% (4)
预付账款 24,346,015.54 12,063,262.16 101.82% (5)
应付票据 888,373,014.15 304,242,384.43 192.00% (6)
应交税费 12,749,979.78 7,387,844.14 72.58% (7)
应付利息 24,839,843.81 17,853,069.32 39.13% (8)
其他流动负债 1,808,000.00 -100.00% (9)
（1）货币资金较年初增加119.99%，主要系本期公司将应付票据大额贴现形成部分货币资金所致。
（2）应收利息较年初增加 48.86%，主要系本期承兑保证金及小额贷款公司发放贷款增加，计提应收利息所致。
（3）应收票据较年初增加63.10%，主要系公司收到票据未及时转付所致。
（4）发放贷款及垫款较年初增加33.87%，主要系本公司之子公司懋隆小额贷款公司发放贷款增加所致。
（5）预付账款较年初增加101.82%，主要系公司预付材料款增加所致。
（6）应付票据较年初增加192%，主要系公司集中办理部分票据所致。
（7）应交税费较年初增加72.58%，主要系公司本期实现税款增加所致。
（8）应付利息较年初增加39.13%，主要系公司贷款增加及计提公司债利息所致。
（9）其他流动负债较年初减少100%，主要系收到政府项目补助款摊销完成所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动分析说明
单位：人民币元
2016年1-3月 2015年1-3月
项目 变动幅度（%） 差异原因
（未经审核） （未经审核）
营业费用 14,129,679.48 65,157,990.61 -78.31% (1)
财务费用 13,828,368.23 8,791,111.42 57.30% (2)
投资收益 544,000.50 -100.00% (3)
营业外收入 9,907,681.18 2,717,865.05 264.54% (4)
所得税 3,046,011.99 1,326,068.41 129.70% (5)
（1）营业费用较去年同期减少78.31%，主要系本期公司承担国外运费和境外的代理费用减少所致。
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（2）财务费用较去年同期增加57.3%，主要系本期公司办理承兑贴现承担的费用增加所致。
（3）投资收益较去年同期减少100%，主要系2015年9月寿光懋隆小额贷款公司纳入合并范围，本期投资收益抵消所致。
（4）营业外收入较去年同期增加264.54%，主要系本期公司子公司“寿光墨龙物流有限公司”收到政府对基础设施配套补助资
金所致。
（5）所得税费用较去年同期增加129.70%，主要系本期公司实现利润计提所得税所致。
（三）报告期内公司的现金流量变动分析说明
单位：人民币元
2016年1-3月 2015年1-3月
项目 变动幅度（%） 差异原因
（未经审核） （未经审核）
经营活动产生的现金流量净额 41,786,260.26 -28,074,565.91 248.84% (1)
投资活动产生的现金流量净额 -73,597,255.54 -54,144,947.27 -35.93% (2)
筹资活动产生的现金流量净额 211,141,305.01 76,532,925.16 175.88% (3)
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加248.84%,主要系公司本期支付的材料款较去年同期减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额去年同期减少35.93%，主要系本期构建固定资产、无形资产等较去年同期投入增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加175.88%，主要系本期用承兑贴现方式筹资额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50.00% 至 0.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
515.67 至 1,031.33
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,031.33
元）
2016 年上半年，国内外经济形势依然低迷，原油价格低位震荡，各产油区
业绩变动的原因说明 依然压缩开支，产品需求大幅下降，加上原材料价格波动等因素影响，产
品价格大幅下滑，甚至出现产品价格与生产成本倒挂的现象，导致销售收
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入大幅下降，公司经营业绩下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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