证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2017-024 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2017年3月30日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第5届董事会 第4次会议审议通过了关于对子公司提供担保的议案,同意为子公司寿光懋隆新材料技术开 发有限公司(“懋隆新材料”)、威海市宝隆石油专材有限公司(“威海宝隆”)、寿光 宝隆石油器材有限公司(“寿光宝隆”)、山东墨龙进出口有限公司(“墨龙进出口”)、 MPM INTERNATIONAL LIMITED(“MPM公司”)提供担保,现将有关事项公告如下: 一、被担保人基本情况 1、懋隆新材料成立于2000年,注册资本71,238万元,住所及主要生产经营地为寿光, 经营范围为能源装备新材料的研究、开发、推广;生产销售石油钻采设备、工具及配件、 金属铸锻件;余热及煤气发电项目的筹建。本公司持有懋隆新材料100%的股权。 2、威海宝隆成立于2005年,注册资本为2,600万元,住所及主要生产经营地为山东省 文登市高村镇,经营范围为石油专用金属材料的制造和销售。本公司持有威海宝隆61.54% 的股权。 3、寿光宝隆成立于2007年,注册资本为15,000万元,住所及主要生产经营地为寿光, 经营范围为生产销售石油器材、铸锻件。本公司持有MPM公司70%的股权。 4、墨龙进出口成立于2015年,注册资本1000万元,住所及主要生产经营地为寿光,经 营范围为经营国家允许范围内的货物进出口业务;贸易咨询服务;销售:煤炭及煤制品、 矿产品及矿物制品、金属材料、建材和装饰装修材料、化工产品(不含危险化学品及易制 毒化学品)、机械设备、五金产品及电子产品、食品、鲜活水产品、服装、鞋帽及日用百 货、家用电器、家具、工艺美术品(不含文物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)。本公司持有墨龙进出口100%的股权。 5、MPM公司成立于2004年,注册资本为100万美元,住所及主要生产经营地为香港中环 德己立街38-44号,经营范围为购销石油开采及化工机械电气设备。本公司持有MPM公司90% 的股权。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计: 1、懋隆新材料:截止 2016 年 12 月 31 日,总资产为 1,635,953,803.00 元,净资产为 751,499,375.01 元,实现营业收入为 1,826,453.24 元,营业利润为-3,483,809.23 万元, 净利润为-2,702,650.16 元。 2、威海宝隆:截止 2016 年 12 月 31 日,总资产为 222,884,295.02 元,净资产为 153,146,826.15 元,实现营业收入为 169,797,975.41 元,营业利润为-98,728,465.66 元, 净利润为-98,445,157.75 元。 3、寿光宝隆:截止 2016 年 12 月 31 日,总资产为 1,543,227,177.59 元,净资产为 14,119,244.00 元,实现营业收入为 726,791,301.10 元,营业利润为-123,114,939.15 元, 净利润为-121,352,942.15 元。 4、墨龙进出口:截止 2016 年 12 月 31 日,总资产为 39,360,139.32 元,净资产为 12,254,644.34 元,实现营业收入为 111,098,140.34 元,营业利润为 2,956,832.41 元,净 利润为 2,217,619.66 元。 5、MPM 公司:截止 2016 年 12 月 31 日,总资产为 98,640,860.61 元,净资产为 -2,605,367.65 元,实现营业收入为 7,787,625.21 元,营业利润为 220,604.40 元,净利 润为 220,612.86 元。 二、担保基本情况 为保证子公司正常经营的资金需求,应子公司懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨 龙进出口、MPM公司的申请,担保情况如下: 1、同意对子公司懋隆新材料、威海宝隆在银行办理的授信业务(包括但不限于:流动 资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等)分别提供 20,000 万元、 15,000 万元的担保额度,本公司对懋隆新材料、威海宝隆在此担保额度内的借款等融资业 务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。 2、批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM 公司在银行办理的授信业务(包括但不 限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等)分别提供 20,000 万元、10,000 万元、20,000 万元的担保额度,本公司对寿光宝隆、墨龙进出口、MPM 公司 在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署 相关文件。 三、董事会意见 本次担保的原因及对公司的影响:懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、 MPM公司为公司的子公司,在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上, 该担保事项风险可控,本次担保主要用于子公司生产经营需要,且能有效降低融资成本, 有利于公司长效、有序发展,符合全体股东利益,同意以上担保内容。 因寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的资产负债率超过70%,按照公司章程规定,该议 案尚需提交年度股东大会审议批准。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前,公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元,公司对全资、控 股子公司担保总额为人民币0.00元,无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保事项。本次 对外担保获得批准后,公司及全资、控股子公司累计对外担保额度为85000万元,占公司2016 年度经审计净资产的46.73%。根据《公司章程》等有关规定,公司本次对外担保事项需经 公司股东大会审议批准。 五、独立董事独立意见 公司为子公司提供的借款担保,符合公司长久利益,未损害公司其他股东,特别是中 小股东和非关联股东的利益,故同意将上述议案提交公司第4届董事会第13次会议审议,并 按照公开、诚实自愿的原则进行交易。 六、备查文件 1、公司第5届董事会第4次会议决议。 2、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告 山东墨龙石油机械股份有限公司 2017年3月30日