山东墨龙石油机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东墨龙石油机械股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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山东墨龙石油机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管
人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 842,583,183.58 471,784,269.19 78.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,667,578.43 -54,788,681.90 119.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,650,090.71 -106,454,092.42 108.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -161,410,159.29 38,746,115.52 -516.58%
基本每股收益（元/股） 0.0134 -0.069 119.42%
稀释每股收益（元/股） 0.0134 -0.069 119.42%
加权平均净资产收益率 0.57% -3.06% 3.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,015,350,682.42 6,222,802,967.54 -3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,882,239,393.98 1,869,595,561.71 0.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,290.56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,810,511.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,980.89
减：所得税影响额 23,250.96
少数股东权益影响额（税后） 7,463.32
合计 2,017,487.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,288 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
香港中央结算代
境外法人 32.06% 255,808,590 0
理人有限公司
张恩荣 境内自然人 29.53% 235,617,000 176,712,750 质押 85,000,000
张云三 境内自然人 4.03% 32,168,400 17,331,000
林福龙 境内自然人 3.28% 26,162,000 0
中央汇金资产管
国有法人 1.70% 13,536,100 0
理有限公司
深圳前海经纬融
和资产管理有限
境内非国有法人 0.48% 3,821,452 0
公司-融和 2 期私
募证券投资基金
王海波 境内自然人 0.39% 3,082,608 0
杭州益润宏瑞投
资合伙企业（有 境内非国有法人 0.34% 2,681,700 0
限合伙）
袁顺红 境内自然人 0.21% 1,652,300 0
金涛 境内自然人 0.15% 1,200,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算代理人有限公司 255,808,590 境外上市外资股
张恩荣 58,904,250 人民币普通股
林福龙 26,162,000 人民币普通股
人民币普通股 5,777,000
张云三 14,837,400
境外上市外资股 9,060,400
中央汇金资产管理有限公司 13,536,100 人民币普通股
深圳前海经纬融和资产管理有限 3,821,452 人民币普通股
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公司-融和 2 期私募证券投资基金
王海波 3,082,608 人民币普通股
杭州益润宏瑞投资合伙企业（有限
2,681,700 人民币普通股
合伙）
袁顺红 1,652,300 人民币普通股
金涛 1,200,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在
说明 关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明
单位：人民币元
2018年3月31日 2017年12月31日
项目 变动幅度（%） 差异原因
（未经审计） （经审计）
货币资金 515,218,608.01 879,371,103.17 -41.41% (1)
应收票据 130,965,188.71 94,525,409.69 38.55% (2)
应收账款 549,338,014.58 378,729,615.88 45.05% (3)
应收利息 1,929,074.50 4,220,913.66 -54.30% (4)
在建工程 42,617,000.03 170,880,899.68 -75.06% (5)
应付票据 33,550,005.57 213,984,811.00 -84.32% (6)
应付利息 12,474,265.27 5,458,818.99 128.52% (7)
其他综合收益 -355,394.41 -1,402,748.25 74.66% (8)
（1）货币资金较年初减少41.41%，主要系本期公司保证金到期较多及应收账款未及时回收导致货币资金较年初减少所致。
（2）应收票据较年初增加38.55%，主要系公司收入大幅增加，所收票据未对外转付所致。
（3）应收账款较年初增加45.05%，主要系本期以油套管发货为主，油田客户应收账款账期相对较长、回款慢所致。
（4）应收利息较年初减少54.3%，主要系公司保证金减少，计提保证金存款利息相应减少所致。
（5）在建工程较年初减少75.06%，主要系寿光宝隆90吨电弧炉二期工程达到预期使用状态，转入固定资产所致。
（6）应付票据较年初减少84.32%，主要系本期公司减少票据付款所致。
（7）应付利息较年初增加128.52%，主要系公司计提借款利息未到支付期所致。
( 8 )其他综合收益较年初增加74.66%，主要系人民币对美元汇率变动导致外币报表折算产生差异所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动分析说明
单位：人民币元
2018年1-3月 2017年1-3月
项目 变动幅度（%） 差异原因
（未经审核） （未经审核）
营业收入 842,583,183.58 471,784,269.19 78.60% (1)
营业成本 750,191,632.97 523,460,600.54 43.31% (2)
营业税金及附加 7,070,448.01 5,428,659.73 30.24% (3)
营业费用 13,441,952.01 5,940,927.88 126.26% (4)
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财务费用 47,347,492.51 28,871,512.06 63.99% (5)
资产减值损失 -71,473.59 0 -100.00% (6)
资产处置收益 0 59,321,431.24 -100.00% (7)
其他收益 1,810,511.67 10,000.00 18005.12% (8)
营业外收入 280,982.33 1,477,201.58 -80.98% (9)
营业外支出 43,292.00 4,039.29 971.77% (10)
所得税 -1,067,271.97 598,270.55 -278.39% (11)
（1）营业收入较去年同期增加78.96%，主要系油套管市场复苏，油套管销售数量、价格较去年同期增幅较大所致。
（2）营业成本较去年同期增加43.31%，主要系本期销售收入较去年同期大幅增加所致。
（3）营业税金及附加较去年同期增加30.24%，主要系本期收入增长导致相关附加税费增加所致。
（4）营业费用较去年同期增加126.26%，主要系本期随着产品销售数量增加，营业费用中运输费大幅增加所致。
（5）财务费用较去年同期增加63.99%，主要系本期借款增加以及融资成本提高所致。
( 6 )资产减值损失较年初减少100%，主要系前期已计提减值准备的外币应收账款因汇率波动导致坏账准备相应发生变动所
致。
（7）资产处置收益较去年同期减少100%，主要系去年同期出售因退城进园后闲置土地产生收益所致。
（8）其他收益较去年同期增加18005.12%，主要系本期收到再生资源收购补贴款所致。
（9）营业外收入较去年同期减少80.98%，主要系去年同期对无需偿还的债务确认收入所致。
（10）营业外支出较去年同期增加971.77%，主要系本期处置报废资产所致。
(11) 所得税较去年同期减少278.39%，主要系本期因内部交易尚未实现的内部收益确认递延所得税资产所致。
（三）报告期内公司的现金流量变动分析说明
单位：人民币元
2018年1-3月 2017年1-3月
项目 变动幅度（%） 差异原因
（未经审核） （未经审核）
经营活动产生的现金流量净额 -161,410,159.29 38,746,115.52 -516.58% (1)
投资活动产生的现金流量净额 -20,433,314.84 43,806,254.93 -146.64% (2)
筹资活动产生的现金流量净额 -110,265,193.57 -335,503,036.25 67.13% (3)
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少516.58%，主要系本期应收账款增加，经营活动产生的现金流入减少所
致。
（2）投资活动产生的现金流量净额去年同期减少146.64%，主要系去年同期出售因退城进园后闲置土地收到现金所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加67.13%，主要系本期偿还借款支付的现金较去年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截止2018年3月31日，本公司共收到33起因证券虚假称述遭到投资者索赔的案件，案件已由济南市中级人民法院受理，涉案
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金额共计人民币1,250万元。目前已经开庭审理9起，涉案金额共计人民币1,999,857.00元，截止本报告出具日尚未出具判决结
果。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
184.87% 至 327.31%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,000 至 3,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
702.07
元）
受市场因素影响，原油价格逐步回升，管类产品需求回暖，2018 年产品价
业绩变动的原因说明 格较去年同期有大幅提升，公司在手订单充足，再加近几年新建项目陆续
投产运行并良性发展，2018 年上半年业绩相对有较大提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 515,218,608.01 879,371,103.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 130,965,188.71 94,525,409.69
应收账款 549,338,014.58 378,729,615.88
发放贷款及垫款 88,752,411.40 88,102,411.40
预付款项 100,295,130.41 91,643,819.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,929,074.50 4,220,913.66
应收股利
其他应收款 46,985,851.67 44,428,243.02
买入返售金融资产
存货 920,195,515.16 925,772,719.28
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,188,304.20 118,436,141.88
流动资产合计 2,439,868,098.64 2,625,230,377.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 20,000.00 20,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,639,321.48 2,639,321.48
投资性房地产
固定资产 2,986,609,976.31 2,891,875,882.19
在建工程 42,617,000.03 170,880,899.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 438,998,444.79 443,968,124.33
开发支出 17,062,598.67
商誉 26,683,383.21 26,683,383.21
长期待摊费用
递延所得税资产 5,366,236.96 4,391,835.90
其他非流动资产 55,485,622.33 57,113,143.58
非流动资产合计 3,575,482,583.78 3,597,572,590.37
资产总计 6,015,350,682.42 6,222,802,967.54
流动负债：
短期借款 2,119,662,000.02 2,141,086,600.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,550,005.57 213,984,811.00
应付账款 854,012,303.93 843,834,731.51
预收款项 80,724,090.62 68,937,156.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,058,644.84 51,245,591.21
应交税费 23,822,135.00 18,916,357.37
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应付利息 12,474,265.27 5,458,818.99
应付股利
其他应付款 50,264,766.90 32,518,520.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 155,946,611.23 155,946,611.23
其他流动负债
流动负债合计 3,370,514,823.38 3,531,929,197.88
非流动负债：
长期借款 681,468,234.31 737,259,900.98
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延收益 6,954,855.00 6,954,855.00
递延所得税负债 7,247,874.35 7,325,919.30
其他非流动负债
非流动负债合计 703,670,963.66 759,540,675.28
负债合计 4,074,185,787.04 4,291,469,873.16
所有者权益：
股本 797,848,400.00 797,848,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 861,446,358.42 860,517,458.42
减：库存股
其他综合收益 -355,394.41 -1,402,748.25
专项储备
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盈余公积 176,686,903.51 176,686,903.51
一般风险准备 11,236.91 11,236.91
未分配利润 46,601,889.55 35,934,311.12
归属于母公司所有者权益合计 1,882,239,393.98 1,869,595,561.71
少数股东权益 58,925,501.40 61,737,532.67
所有者权益合计 1,941,164,895.38 1,931,333,094.38
负债和所有者权益总计 6,015,350,682.42 6,222,802,967.54
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：刘民 会计机构负责人：丁志水
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 446,602,359.59 773,947,067.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,003,015.51 72,924,479.69
应收账款 710,330,977.89 471,120,191.29
预付款项 587,732,840.52 505,965,265.70
应收利息 1,929,074.50 4,220,913.66
应收股利
其他应收款 362,398,023.53 523,913,640.90
存货 683,863,190.66 695,259,975.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,885,859,482.20 3,047,351,534.14
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000.00 20,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,144,069,921.73 1,144,069,921.73
投资性房地产
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固定资产 1,187,315,495.61 1,220,914,534.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,208,164.90 145,039,514.50
开发支出 17,062,598.67
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,922,972.59 2,922,972.59
非流动资产合计 2,492,599,153.50 2,512,966,943.04
资产总计 5,378,458,635.70 5,560,318,477.18
流动负债：
短期借款 1,358,562,000.02 1,254,744,600.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 803,650,005.57 1,042,444,811.00
应付账款 330,766,185.85 302,549,838.78
预收款项 38,197,119.99 62,536,928.81
应付职工薪酬 24,914,549.95 33,949,349.08
应交税费 15,272,038.17 9,956,505.15
应付利息 3,074,265.27 2,704,194.54
应付股利
其他应付款 28,503,071.66 26,825,514.17
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 148,403,413.66 148,403,413.66
其他流动负债
流动负债合计 2,751,342,650.14 2,884,115,155.21
非流动负债：
长期借款 389,011,431.88 444,803,098.55
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 397,011,431.88 452,803,098.55
负债合计 3,148,354,082.02 3,336,918,253.76
所有者权益：
股本 797,848,400.00 797,848,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 861,427,690.92 860,498,790.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 176,686,903.51 176,686,903.51
未分配利润 394,141,559.25 388,366,128.99
所有者权益合计 2,230,104,553.68 2,223,400,223.42
负债和所有者权益总计 5,378,458,635.70 5,560,318,477.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 842,583,183.58 471,784,269.19
其中：营业收入 842,583,183.58 471,784,269.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 837,902,867.00 585,647,299.06
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其中：营业成本 750,191,632.97 523,460,600.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,070,448.01 5,428,659.73
销售费用 13,441,952.01 5,940,927.88
管理费用 19,922,815.09 21,945,598.85
财务费用 47,347,492.51 28,871,512.06
资产减值损失 -71,473.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
59,321,431.24
列）
其他收益 1,810,511.67 10,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,490,828.25 -54,531,598.63
加：营业外收入 280,982.33 1,477,201.58
减：营业外支出 43,292.00 4,039.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,728,518.58 -53,058,436.34
减：所得税费用 -1,067,271.97 598,270.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,795,790.55 -53,656,706.89
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 10,667,578.43 -54,788,681.90
少数股东损益 -2,871,787.88 1,131,975.01
六、其他综合收益的税后净额 1,107,110.45 163,867.13
15
山东墨龙石油机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
1,047,353.84 155,258.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,047,353.84 155,258.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,047,353.84 155,258.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
59,756.61 8,608.40
税后净额
七、综合收益总额 8,902,901.00 -53,492,839.76
归属于母公司所有者的综合收益
11,714,932.27 -54,633,423.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,812,031.27 1,140,583.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0134 -0.069
（二）稀释每股收益 0.0134 -0.069
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：刘民 会计机构负责人：丁志水
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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山东墨龙石油机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 728,740,440.08 449,788,505.95
减：营业成本 660,848,632.50 427,775,398.43
税金及附加 4,979,504.11 3,838,514.57
销售费用 12,058,459.87 4,758,028.87
管理费用 14,026,225.39 15,429,652.98
财务费用 31,224,271.56 22,346,665.57
资产减值损失 -71,473.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
59,321,431.24
填列）
其他收益 10,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,674,820.24 34,971,676.77
加：营业外收入 133,771.90 1,356,517.58
减：营业外支出 33,161.88 3,439.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,775,430.26 36,324,755.06
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,775,430.26 36,324,755.06
（一）持续经营净利润（净亏损
5,775,430.26 36,324,755.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
17
山东墨龙石油机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,775,430.26 36,324,755.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 768,498,369.73 487,390,342.90
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 3,218,515.91
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,854,202.82 2,823,568.89
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收到其他与经营活动有关的现
73,403,995.61 11,202,763.15
金
经营活动现金流入小计 846,756,568.16 504,635,190.85
购买商品、接受劳务支付的现金 907,526,509.20 403,219,334.94
客户贷款及垫款净增加额 650,000.00 -19,521,778.71
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
63,461,267.63 26,610,357.44
现金
支付的各项税费 18,383,882.97 10,887,774.73
支付其他与经营活动有关的现
18,145,067.65 44,693,386.93
金
经营活动现金流出小计 1,008,166,727.45 465,889,075.33
经营活动产生的现金流量净额 -161,410,159.29 38,746,115.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 65,374.57
处置固定资产、无形资产和其他
64,534,542.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 64,599,916.57
购建固定资产、无形资产和其他
20,433,314.84 20,793,661.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 20,433,314.84 20,793,661.64
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投资活动产生的现金流量净额 -20,433,314.84 43,806,254.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,050,231,300.00 568,892,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,050,231,300.00 568,892,200.00
偿还债务支付的现金 1,069,194,900.00 881,659,147.28
分配股利、利润或偿付利息支付
35,301,593.57 16,748,200.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
56,000,000.00 5,987,888.88
金
筹资活动现金流出小计 1,160,496,493.57 904,395,236.25
筹资活动产生的现金流量净额 -110,265,193.57 -335,503,036.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-443,833.03 5,239,677.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -292,552,500.73 -247,710,988.26
加：期初现金及现金等价物余额 661,396,103.17 508,498,755.91
六、期末现金及现金等价物余额 368,843,602.44 260,787,767.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 603,218,048.62 533,815,136.65
收到的税费返还 2,819,202.82 2,823,568.89
收到其他与经营活动有关的现
72,919,293.12 3,303,160.11
金
经营活动现金流入小计 678,956,544.56 539,941,865.65
购买商品、接受劳务支付的现金 887,905,048.66 345,284,573.69
支付给职工以及为职工支付的 43,252,580.26 19,712,699.60
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山东墨龙石油机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 10,813,979.59 4,383,842.24
支付其他与经营活动有关的现
15,796,971.52 38,916,719.56
金
经营活动现金流出小计 957,768,580.03 408,297,835.09
经营活动产生的现金流量净额 -278,812,035.47 131,644,030.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
64,534,542.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 64,534,542.00
购建固定资产、无形资产和其他
182,337.36 881,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 182,337.36 881,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -182,337.36 63,653,542.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 822,631,300.00 428,799,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 822,631,300.00 428,799,200.00
偿还债务支付的现金 718,813,900.00 812,666,147.28
分配股利、利润或偿付利息支付
25,626,163.50 16,409,421.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
56,000,000.00
金
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山东墨龙石油机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 800,440,063.50 829,075,568.35
筹资活动产生的现金流量净额 22,191,236.50 -400,276,368.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,058,423.27 5,625,338.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -255,744,713.06 -199,353,456.94
加：期初现金及现金等价物余额 555,972,067.08 428,147,430.73
六、期末现金及现金等价物余额 300,227,354.02 228,793,973.79
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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