四川雅化实业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2011-28 四川雅化实业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人胡强先生声明:保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,863,967,254.99 1,821,804,747.27 2.31% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,700,490,017.13 1,662,180,435.34 2.30% 股本(股) 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.63 10.39 2.31% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 171,093,723.89 144,874,912.67 18.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,337,398.40 29,532,712.83 12.88% 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,657,265.64 5,255,392.57 -512.10% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.14 0.04 -450.00% 基本每股收益(元/股) 0.21 0.25 -16.00% 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.25 -16.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.98% 8.82% -6.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.92% 8.35% -6.43% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -7,145.52 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,295,000.01 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 27,224.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,601.91 1 四川雅化实业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 1,306,477.38 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,952 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证 1,503,785 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证 1,394,527 人民币普通股 券投资基金 瑞银证券-建行-瑞银财富 1 号集合资产管理 1,317,840 人民币普通股 计划 长江证券股份有限公司 1,263,836 人民币普通股 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投 814,715 人民币普通股 资基金 徐建华 518,200 人民币普通股 周维 505,400 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气 502,625 人民币普通股 行业证券投资基金 迮雪英 495,475 人民币普通股 潘玉梅 464,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要资产负债表项目变动说明: 1、本报告期末应收票据减少 455.19 万元,减少 42.03%。主要原因是前期收回的银行承兑汇票,本期用于材料款的支付。 2、本报告期末应收账款比年初增加了 3,801.93 万元,增长了 95.19%。主要原因是根据公司的信用管理和行业结算惯例,期 中应收账款余额大于年初余额。 3、本报告期末预付账款增加 2,307.26 万元,增长了 235.95%。主要原因是公司为取得主要原料硝酸铵价格优惠预付材料款 2,000 万。 4、本报告期末其他应收款增加 29,694.64 万元,增长了 16701.60%。主要原因是公司付柯达化工股东 29,000 万元股份转让款 (因股权转让合同尚未执行完成,所以暂未转入长期股权投资)。 5、本报告期末可供出售金融资产增加了 9,000 万元,增长了 3,378.73%。主要原因系利用经营性流动资金购买低风险理财产 品。 6、本报告期末在建工程较年初减少 392.67 万元,减少 30.98%。主要原因是盐边地面站工程完工转入固定资产。 二、主要利润表项目变动说明: 1、营业税金及附加增加 63.19 万,增长 47.77%。主要原因是收入增加。 2、财务费用减少 282.47 万,主要原因是公司存款利息增加。 3、投资收益比上年同期增加 341.43 万元,增长 1365.74%,主要原因是公司收到凯达化工和泸洲安翔分红款 308 万。 4、营业外收入较上年同期增加 117.55 万元,增长了 779.87%。主要原因是雅化旺苍收到 90.2 万的拆迁补偿款;雅化绵阳收 到技术改造补贴 35 万。 5、本报告期所得税费用增加 478.23 万元,增长 154.18%。主要原因是雅化绵阳和雅化旺苍享受的地震减免税税收优惠政策已 结束。 三、主要现金流量表项目变动说明: 2 四川雅化实业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 本报告期公司经营活动现金净流量比上年同期降低 512.10%,主要原因:一是公司为取得原材料价格优惠预付部分材料款; 二是按照公司的信用管理和行业结算惯例应收账款余额增加。 四、主要财务指标变动说明: 本报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率较去年同期均有所下降,主要原因是公司于 2010 年 11 月公开发行普通股股票后净资产增加 120,778 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司股票上市之日起三 十六个月内,不转让或 者委托他人管理本承诺 报告期内没有出现转让或者委托他人管理 发行时所作承诺 发起人股东 人现时所持公司股份, 所持公司股份和公司回购股份的情形。 也不由公司回购本承诺 人现时所持公司股份。 在公司任职期间,每年 转让的股份不超过所持 有公司股份总数的 25%,且离职后半年内 不转让所持有的公司股 事、监事、高级 其他承诺(含追加承诺) 份。在申报离任六个月 报告期内没有出现股份转让的情形。 管理人员 后的十二月内通过证券 交易所挂牌交易出售公 司股票数量占本承诺人 所持有公司股票总数的 比例不超过 50%。 3 四川雅化实业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 40.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 87,556,054.63 主要是公司对柯达化工等公司实施并购整合,业务范围扩大,经营业绩将进一步提高。 业绩变动的原因说明 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4