现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76760884 |
341414167 |
182765300 |
99699047 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1491938233 |
13325413286 |
10049160571 |
7017493189 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
198289105 |
681810224 |
508596438 |
333254589 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
481618312 |
10549901733 |
8380963847 |
6046001967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65018061 |
217262369 |
358295950 |
156465559 |
| 经营活动现金流出小计 |
817985713 |
12494655115 |
10212086467 |
7137102584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
673952520 |
830758171 |
-162925896 |
-119609395 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2155737699 |
4218806184 |
3414075430 |
2525088350 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4170263 |
68787396 |
1074659 |
17384 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
37500812 |
99838944 |
16838944 |
| 投资活动现金流入小计 |
2167636929 |
4353325921 |
3538430325 |
2560470391 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
159806834 |
621077663 |
145691531 |
76855782 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1798892 |
1000000 |
3400000 |
3400000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2690013526 |
5168313763 |
4001504985 |
2594030605 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-522376597 |
-814987842 |
-463074660 |
-33560214 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
148012782 |
1457470316 |
1200192452 |
647897799 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
31892862 |
13210000 |
13210000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
148012782 |
1489363178 |
1213402452 |
661107799 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41500000 |
312986478 |
285523118 |
253382137 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2820752 |
19575853 |
4627869 |
3687585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56222969 |
905661588 |
865506852 |
812233787 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
91789813 |
583701590 |
347895600 |
-151125988 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
69286601 |
-29352048 |
-9128527 |
2141690 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
312652336 |
570119871 |
-287233483 |
-302153906 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44994107 |
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999246220 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
219198084 |
-- |
99500331 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17878920 |
-- |
11149438 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1258177 |
-- |
-235857 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3864731 |
-- |
83139 |
| 财务费用 |
-- |
20336930 |
-- |
-13010645 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-86007576 |
-- |
-37823503 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-239205051 |
-- |
-485212062 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
575109584 |
-- |
-371280149 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-722665710 |
-- |
-303050727 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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52908151 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
830758171 |
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-119609395 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3353852997 |
-- |
2481579220 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2783733126 |
-- |
2783733126 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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570119871 |
-- |
-302153906 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5289735 |
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1066854 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1365275141 |
12773346744 |
9676851918 |
6763207011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49902207 |
210652376 |
189543353 |
154587131 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2155737699 |
4218806184 |
3414075430 |
2525088350 |
