现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
151581893 |
44543968 |
183123234 |
210582585 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6434252813 |
2793651363 |
6855481162 |
4632092153 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
437737803 |
243991248 |
767702750 |
564716202 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5394320777 |
2258589751 |
5337776724 |
3350644232 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
473013746 |
478109550 |
681621645 |
496699895 |
| 经营活动现金流出小计 |
6847408238 |
3224267141 |
7425259169 |
4999463902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-413155425 |
-430615777 |
-569778008 |
-367371748 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1802395374 |
1390415503 |
8695263081 |
6690767477 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3686839 |
1117140 |
8519737 |
7104016 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4392147 |
1592147 |
12559639 |
4200917 |
| 投资活动现金流入小计 |
1821750439 |
1399362263 |
8784012902 |
6761883676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155869486 |
56153572 |
312748531 |
232267864 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1700000 |
1700000 |
38097633 |
9425657 |
| 投资活动现金流出小计 |
1554615457 |
879655327 |
8195656492 |
6186046302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
267134982 |
519706936 |
588356411 |
575837374 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
842607721 |
230412699 |
837861816 |
623144091 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
71468593 |
66651398 |
| 筹资活动现金流入小计 |
842607721 |
230412699 |
909330409 |
689795489 |
| 偿还债务所支付的现金 |
64083481 |
34550086 |
983179167 |
784202973 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21581695 |
2174989 |
35565252 |
36806468 |
| 筹资活动现金流出小计 |
191254722 |
43649972 |
1110290037 |
928453940 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
651352999 |
186762727 |
-200959628 |
-238658451 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18165906 |
-4259280 |
-25996725 |
72826481 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
487166650 |
271594604 |
-208377950 |
42633656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1286282967 |
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549714961 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
217154942 |
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367281989 |
-- |
| 无形资产摊销 |
28225523 |
-- |
53475220 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-416259 |
-- |
8948176 |
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| 固定资产报废损失 |
1956877 |
-- |
8371038 |
-- |
| 财务费用 |
70690903 |
-- |
53037876 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-160719615 |
-- |
47469574 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-798610647 |
-- |
-53352373 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1671012598 |
-- |
-1349982196 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
277881550 |
-- |
-752580753 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
12500067 |
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41666892 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-413155425 |
-- |
-569778008 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2089945215 |
-- |
1602778565 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1602778565 |
-- |
1811156515 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
487166650 |
-- |
-208377950 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
140618303 |
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266498173 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6239379675 |
2719222442 |
6565778942 |
4406500876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
43291244 |
29884954 |
106578986 |
15008692 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1802395374 |
1390415503 |
8695263081 |
6690767477 |
