四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2013—07 四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站 等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 雅化集团 股票代码 002497 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘平凯 翟雄鹰 电话 0835-2872161 0835-2872161 传真 0835-2872161 0835-2872161 电子信箱 lpk@scyahua.com zxy@scyahua.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 1,099,412,692.54 1,105,596,009.01 -0.56% 763,097,888.72 归属于上市公司股东的净利润(元) 209,993,214.03 189,999,685.41 10.52% 164,515,318.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性 186,463,886.71 178,976,045.95 4.18% 144,393,784.02 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 214,597,237.84 158,153,036.62 35.69% 207,026,106.98 基本每股收益(元/股) 0.4375 0.3958 10.54% 0.34 稀释每股收益(元/股) 0.4375 0.3958 10.54% 0.34 加权平均净资产收益率(%) 11.29% 10.98% 0.31% 33.06% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 2,534,721,898.99 2,041,874,143.41 24.14% 1,821,804,747.27 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,942,495,274.94 1,819,071,336.59 6.78% 1,662,180,435.34 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个 报告期股东总数 13,110 11,310 交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 1 四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 量 股份状态 数量 郑戎 境内自然人 21.51% 103,259,670 103,259,670 王崇盛 境内自然人 2.85% 13,683,978 13,683,978 刘平凯 境内自然人 2.7% 12,941,436 12,941,436 阳晓林 境内自然人 2.63% 12,629,835 12,629,835 樊建民 境内自然人 2.55% 12,251,934 12,251,934 姚雅育 境内自然人 2.47% 11,840,883 11,840,883 吴绅 境内自然人 2.43% 11,668,509 11,668,509 杜鹃 境内自然人 2.4% 11,496,132 11,496,132 董斌 境内自然人 2.33% 11,204,421 11,204,421 屈坤和 境内自然人 2.32% 11,138,121 11,138,121 1、公司控股股东郑戎女士与前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股 上述股东关联关系或一致行动的 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知以上股东之间是否存 说明 在关联关系,未知以上条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 (1)公司总体经营情况及财务状况 2012年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责, 贯彻执行股东大会的各项决议,紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、 努力工作,有效地提升了公司经营业绩,维护了股东的利益。 2012年是艰难的一年。受国家宏观经济形势的影响,民爆产品销售大幅下降;同时,公安部出台了《爆破作业 单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》(简称“两个标准”),加大了市场格局的复杂性和工作难 度;行业重组整合及产业升级的要求导致企业运行成本和投入持续攀升,使企业面临巨大的成长压力和发展困难。 2012年也是奋进的一年。这一年我们坚持“抓市场、保利润、调机制、促发展”,克服经营困难,基本实现了经 营目标;完成了泸州凯达、包头资盛、泸州安翔等公司的整合重组,取得了扩张发展的又一成果;通过整合集团资 源,推动全员营销,进一步巩固和拓展了市场;各公司技术改造、技术研发和新产业项目不断推进;集团管控机制 进一步调整和优化,企业经营业绩取得新的突破。 2012年度公司实现营业收入109,941.26万元,比2011年度降低0.56%;实现利润总额26,300.12万元,比2011年度 增长9.16%;归属于上市公司股东的净利润20,999.32万元,比2011度增长10.52%;实现每股收益0.44元,比上一年度 增长10.52%。 报告期末,公司资产总额为253,472.19万元,比上年末增长24.14%;归属于上市公司股东的所有者权益为 2 四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 194,249.53万元,比上年同期增长6.78%;每股净资产为4.05元,比上年同期减少28.7%(因2012年度中期实施资本公 积金转增股本所致)。 (2)财务数据及指标分析 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入(元) 1,099,412,692.54 1,105,596,009.01 -0.56% 763,097,888.72 归属于上市公司股东的净利润 209,993,214.03 189,999,685.41 10.52% 164,515,318.67 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 186,463,886.71 178,976,045.95 4.18% 144,393,784.02 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 214,597,237.84 158,153,036.62 35.69% 207,026,106.98 (元) 基本每股收益(元/股) 0.4375 0.3958 10.54% 0.34 稀释每股收益(元/股) 0.4375 0.3958 10.54% 0.34 净资产收益率(%) 11.29% 10.98% 0.31% 33.06% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 2010年末 (%) 总资产(元) 2,534,721,898.99 2,041,874,143.41 24.14% 1,821,804,747.27 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 1,942,495,274.94 1,819,071,336.59 6.78% 1,662,180,435.34 权益)(元) 主要指标变化原因: 1、2012年公司实现营业收入109,941.27万元,较2011年减少618万元,降低0.56%; 2、2012年公司营业成本61,083.80万元,较2011年减少2,833.09万元,降低4.43%; 3、2012年期间费用24,050.83万元,较2011年增加661.81万元,增幅为2.83%; 4、2012净利润22,479.80万元,较2011年增加2,400.70万元,增幅为11.96%,主要原因是:(1)公司爆破业务的 收益较上年同期有较大增长。(2)炸药生产所需主要原材料硝酸铵采购价格较上年同期有所下降,提升了公司的盈 利水平。(3)公司对生产、流通、爆破服务等环节的企业实施了有效整合,特别是对凯达化工的并购整合,加强了 区域市场的控制,提升了公司抗风险能力和盈利规模。(4)公司加强资金管理,在充分把控风险的情况下,通过闲 置资金理财为公司创造了较好的收益。(5)加强内部管理,改进工艺技术,挖掘内部潜力,提高资产利用效率,提 升了公司的整体盈利能力。 5、2012年研发费用投入3,135.87万元,较2011年减少504.58万元; 6、2012年经营活动产生的现金流量净额较上年增加5,644.42万元,增幅为35.69%,主要原因是原材料采购价格 降低及取得供应商的信用额度,采购原材料支付现金减少。 7、2012年投资活动产生的现金流量净额较上年增加8,650.11万元,增幅为17.9%,主要原因是本年度投资支付的 现金比去年同期减少。 8、2012年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少7,060.85万元,降低454.13%,主要原因是本年度分配现金股 利比去年同期增加4,800万元,及本年子公司吸收少数股东投入现金减少等。 (3)经营计划 2013年公司的工作主要是实现现有业务的持续增长和企业的扩张发展,为此公司的经营方针是:坚持创新,狠抓 市场,加快产业转型升级,确保现有业务持续增长;坚定信心,抢抓机遇,加快同业整合重组,跻身行业龙头企业, 为全面实现集团发展战略而努力奋斗。 在市场营销上:坚持以市场为导向,全面统筹集团资源和市场要素,加强市场整合和市场控制,稳定提升市场 占有率。 在经营目标上:坚持以利润为目标,稳定提升营运收益,有效控制运营成本,实现集团总利润指标持续增长。 在公司发展上:坚持以创新为动力,适应新形势,坚持创新发展,通过技术创新、管理创新、机制创新,提升 企业整体实力;通过重组整合实现快速扩张发展。 3 四川雅化实业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内,公司与上年度财务报告相比,未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内,未发生重大会计差错更正事项。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年度新纳入合并范围的公司情况 公司名称 新纳入合并范围的原因 持股比例 年末净资产 本年净利润 (%) 雅化凯诺 新设立的子公司 66.00 22,264,655.92 1,712,225.80 凯达化工 非同一控制合并取得的子公司 91.80 180,375,066.74 11,634,671.63 兴远爆破 非同一控制合并取得的子公司 70.00 1,086,943.51 238,549.62 广和元坝分公司 实现控制的特殊目的主体 375,580.22 107,532.23 盛达汉源分公司 实现控制的特殊目的主体 6,388,804.16 162,225.03 1、雅化凯诺2012年6月6日由雅化集团、自然人黄宝林共同出资设立,注册资本2,000.00万元,其中:雅化集团 占注册资本的66.00%;黄宝林以现金出资680.00万元,占注册资本的34.00%。 2、2012年,四川雅化股份分别与泸州发展、泸州北方科技有限公司及部分自然人股东签署股权转让协议,收购 凯达化工79.81%股权,加上公司原持有的凯达化工11.99%股权,共持有凯达化工91.80%股权。 3、2012年9月,雅化旺苍分别与兴远爆破原股东签订了股权转让协议,雅化旺苍收购其持有兴远爆破70.00%股权。 四川雅化实业集团股份有限公司 董事长:郑戎 2013年3月18日 4