四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2013-22
四川雅化实业集团股份有限公司
2013 年第一季度报告正文
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四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑戎、主管会计工作负责人杜鹃及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 243,962,684.64 207,321,558.21 17.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,748,012.00 28,597,105.56 18.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,243,483.68 26,484,488.11 25.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,777,740.80 6,512,519.27 142.27%
基本每股收益（元/股） 0.0703 0.0596 17.95%
稀释每股收益（元/股） 0.0703 0.0596 17.95%
加权平均净资产收益率（%） 1.72% 1.56% 0.16%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,424,677,600.69 2,534,721,898.99 -4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,976,658,014.93 1,942,495,274.94 1.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
630,323.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,761.00
所得税影响额 89,034.41
合计 504,528.32 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,163
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑戎 境内自然人 21.51% 103,259,670 103,259,670
王崇盛 境内自然人 2.85% 13,683,978 13,683,978
刘平凯 境内自然人 2.7% 12,941,436 12,941,436
阳晓林 境内自然人 2.63% 12,629,835 12,629,835
樊建民 境内自然人 2.55% 12,251,934 12,251,934
姚雅育 境内自然人 2.47% 11,840,883 11,840,883
吴绅 境内自然人 2.43% 11,678,509 11,678,509 质押 11,668,500
杜鹃 境内自然人 2.4% 11,496,132 11,496,132
董斌 境内自然人 2.33% 11,204,421 11,204,421
屈坤和 境内自然人 2.32% 11,138,121 11,138,121
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商银行股份有限公司－光大保
德信优势配置股票型证券投资基 5,916,654 人民币普通股 5,916,654
金
迮雪英 3,619,621 人民币普通股 3,619,621
招商银行股份有限公司－上投摩
3,471,306 人民币普通股 3,471,306
根行业轮动股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平
3,002,016 人民币普通股 3,002,016
衡混合型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 2,962,485 人民币普通股 2,962,485
中国银行－华宝兴业先进成长股
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
票型证券投资基金
虞法祥 1,862,485 人民币普通股 1,862,485
中国建设银行－信诚优胜精选股
1,730,000 人民币普通股 1,730,000
票型证券投资基金
东证资管－工行－东方红 5 号－灵
1,407,825 人民币普通股 1,407,825
活配置集合资产管理计划
刘妙珍 1,406,556 人民币普通股 1,406,556
1、公司控股股东郑戎女士与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、
说明 公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、应收票据较年初减少2,311.01万元，降幅为34.94%。主要原因是公司部分银行承兑汇票背书转让及到期进行解汇。
2、其他应收款较年初增加985.12万元，增幅为489.12%。主要原因是公司积极开展并购整合及项目合作，支付的项目保
证金所致。
3、其他流动资产较年初减少2,813.38万元，降幅为50.57%。主要原因是公司利用闲置自有流动资金所购买的银行理财产
品到期赎回所致。
4、长期股权投资较年初减少7,893.78万元，降幅为44.66%。主要原因是公司对泸州安翔民爆物资有限公司投资3,795.75
万元、对包头市资盛民爆器材有限责任公司投资5,251.99万元，报告期达到合并报表的条件，将其纳入合并报表，合并报表
中长期股权投资进行抵消所致。
5、在建工程较年初增加1,741.41万元，增幅为44.32%。主要原因是公司对雅安和绵阳两个工业园区建设投入增加所致。
6、应付票据较年初减少300.00万元，降幅为50.00%。主要原因是公司用货币资金兑付到期银行承兑汇票所致。
7、预收账款较年初增加779.00万元，增幅为67.06%。主要原因是公司预收客户部分货款增加所致。
8、应交税费较年初减少1,869.64万元，降幅为47.98%。主要原因是公司支付股权转让过程中代扣代缴的个人所得税。
9、应付股利较年初减少100.00万元，降幅为34.25%。主要原因是公司下属控股子公司支付应付少数股东股利所致。
10、其他应付款较年初减少14,691.58万元，降幅为47.89%。主要原因是公司根据股权转让协议约定的付款进度，支付了
应付泸州安翔民爆物资有限公司、包头市资盛民爆器材有限责任公司原股东的股权转让款所致。
二、利润表项目：
1、本报告期营业税金及附加增加111.81万元，增幅为53.24%。主要原因是公司营业收入增长而导致相应税费增加所致。
2、本报告期财务费用增加329.91万元，增幅为43.06%。主要原因是随着公司募投项目投入增加而使募集资金逐渐减少，
募集资金的定期存款利息收入减少所致。
3、本报告期投资收益减少123.59万元，降幅为57.34%。主要原因是随着公司对外投资增加，使用于购买理财产品的闲置
自有资金减少所致。
4、本报告期少数股东损益增加365.04万元，增幅为217.71%。主要原因是公司下属控股子公司少数股东按其持股比例确
认的收益增加所致。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期增加926.52 万元，增长142.27%。其中：经营活动现金流入增加8,497.74 万元，主
要原因是公司营业收入及部分银行承兑汇票本报告期内到期解汇增加了现金的流入量所致；经营活动现金流出增加7,571.21
万元，主要原因是随着报告期内生产量的增加而使报告期原材料采购资金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期减少12,515.37 万元，降低47.64%。主要原因是公司利用闲置自有资金购买理财产
品额度减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期减少333.30 万元，减少2416.83%。其中筹资活动流入增加356.95万元，主要是控
股子公司广元市顺安工程爆破服务有限公司增资扩股吸收少数股东投资款所致；筹资活动现金流出增加690.25万元，主要原
因是子公司雅化集团内蒙古柯达化工有限公司支付少数股东股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年3月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于
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公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》，拟向不特定对
象发行公司债券票面总额不超过8亿元（含8亿元）人民币，具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过8亿元（含8亿元）人民币，具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。
2、债券面值
本次发行的公司债券每张面值一百元。
3、向公司股东配售安排
本次公司债券拟向社会公开发行，不安排向公司股东优先配售。
4、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过五年(含五年)，本次发行的公司债券的具体期限构成由股东大会授权董事会在发行前
根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商一致，
并经监管部门备案后确定。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
6、还本付息方式
本次发行的公司债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，具体本息兑付工作按照主管部
门的相关规定办理。
7、发行方式
本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可以一次性发行，也可以分期发行，可以是单一期限品种，也可以是多种
期限的混合品种。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、募集资金的用途
本次发行公司债券募集资金主要用于补充营运资金，促进企业发展，符合国家产业政策。
募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。
9、本次发行债券的上市
由股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定，在本次债券发行结束后，满足上市条件的前提下，公司将向深
圳证券交易所申请公司债券上市交易。
10、担保措施
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定
11、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
2013年4月9日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行
公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。目前公司已完成发行公
司债券申报资料的准备工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第二届董事会第六次会议审议通过了
《关于公司符合发行公司债券条件的议
《证券时报》和巨潮资讯网
案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、2013 年 03 月 19 日
（www.cninfo.com.cn）
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
发行公司债券相关事宜的议案》。
公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于 《证券时报》和巨潮资讯网
2013 年 04 月 10 日
公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于 （www.cninfo.com.cn）
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公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会全权办理发行公司债
券相关事宜的议案》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、发行前公司全体 47 名股
东承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本承诺
人现时所持公司股份，也不
由公司回购本承诺人现时
所持公司股份。2、公司董
事、监事、高级管理人员同
时承诺：在公司任职期间，
每年转让的股份不超过所
报告期内，公
持有公司股份总数的 25%，
2010 年 09 司及发起人
首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人股东 且离职后半年内不转让所
月 13 日 股东均严格
持有的公司股份。在申报离
履行了承诺
任六个月后的十二月内通
过证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占本承诺
人所持有公司股票总数的
比例不超过 50%。3、公司
控股股东、实际控制人郑戎
就避免同业竞争承诺：不与
本公司发生任何同业竞争，
有效维护了公司的业务独
立。
不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
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解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 20%
度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
9,729 至 12,972
间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,809.81
由于母公司产品主要的销售范围基本地处灾区，大多数终端用户的
经营活动在短时间内将受到地震影响，对公司产品销售有一定的影
业绩变动的原因说明 响；同时，由于地震的破坏力，雅安境内的交通道路受到不同程度
的损毁，使公司的产品运输受阻。基于以上原因，可能会在短期内
对母公司的产品销售造成一定影响。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事长：郑 戎
2013 年 4 月 24 日
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