四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-55
2013 年 10 月
1
四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆女士声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,542,444,791.33 2,534,721,898.99 0.3%
归属于上市公司股东的净资产
2,017,693,102.87 1,942,495,274.94 3.87%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 295,478,495.13 6.42% 881,059,128.72 7.88%
归属于上市公司股东的净利润
55,883,653.43 -0.93% 164,873,727.33 0.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
50,388,534.39 7.33% 158,228,777.14 7.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 144,414,926.24 4.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0% 0.34 0%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0% 0.34 0%
加权平均净资产收益率（%） 2.92% -0.22% 8.36% -0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,043,644.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,043,060.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,626,500.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -596,889.47
减：所得税影响额 1,892,594.93
3
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少数股东权益影响额（税后） 578,771.12
合计 6,644,950.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,853
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑戎 境内自然人 21.51% 103,259,670 103,259,670
王崇盛 境内自然人 2.85% 13,683,978 13,683,978
刘平凯 境内自然人 2.7% 12,941,436 12,941,436
阳晓林 境内自然人 2.63% 12,629,835 12,629,835
樊建民 境内自然人 2.55% 12,251,934 12,251,934
姚雅育 境内自然人 2.47% 11,840,883 11,840,883
吴绅 境内自然人 2.43% 11,668,509 11,668,509 质押 11,668,500
杜鹃 境内自然人 2.4% 11,496,132 11,496,132
董斌 境内自然人 2.33% 11,204,421 11,204,421
屈坤和 境内自然人 2.32% 11,138,121 11,138,121
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－中邮核心成长股
7,003,943 人民币普通股 7,003,943
票型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略
4,163,812 人民币普通股 4,163,812
增长证券投资基金
全国社保基金一一一组合 3,741,653 人民币普通股 3,741,653
招商银行股份有限公司－上投摩
1,983,455 人民币普通股 1,983,455
根行业轮动股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平
1,722,500 人民币普通股 1,722,500
衡混合型证券投资基金
东证资管－工行－东方红 5 号－ 1,672,802 人民币普通股 1,672,802
4
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灵活配置集合资产管理计划
东证资管－工行－东方红 4 号积
1,209,067 人民币普通股 1,209,067
极成长集合资产管理计划
东证资管－招行－东方红－新睿 1
1,196,314 人民币普通股 1,196,314
号集合资产管理计划
袁刚 1,161,558 人民币普通股 1,161,558
浙江如山高新创业投资有限公司 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
1、公司控股股东郑戎女士与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表主要项目变动原因说明：
1、本报告期末货币资金较年初减少39,631.66万元，降低48.83%，主要是公司利用闲置资金购买理财产品26,706万元，
支付2012年现金股利8,718万元、支付四川凯达化工有限公司（以下简称“凯达化工”）第二期股权转让款9,331万元、支付雅
化集团内蒙古柯达化工有限公司（以下简称“雅化柯达”）少数股东股权转让款2,429万元、支付包头市资盛民爆器材有限责
任公司（以下简称“资盛民爆”）股权转让款2,258万元所致。
2、本报告期末应收票据较年初减少1,768.85万元，降低26.75%，主要是公司强化资金管理，加大银行承兑汇票的背书
转让力度及到期进行解汇所致。
3、本报告期末应收账款较年初增加6,245.93万元，增长64.97%，主要是并购整合纳入合并报表资盛民爆、泸州安翔民
爆物资有限公司（以下简称“安翔民爆”）应收账款余额基数增加，另一方面行业结算惯例应收账款在期中余额较年初余额偏
大所致。
4、本报告期末预付款项较年初增加2,272.06万元，增长99.73%，主要是预付供应商购货款增加所致。
5、本报告期末其他应收款较年初增加985.41万元，增长489.41%，主要是因业务办理需要借款增加所致。
6、本报告期末其他流动资产较年初增加26,706万元，增长480.04%，主要原因是公司利用闲置自有流动资金购买银行理
财产品增加所致。
7、本报告期末长期股权投资较年初减少5,670.52万元，降低为32.08%，主要原因是本期对安翔民爆、资盛民爆的长期
股权投资，报告期达到合并报表的条件，在合并报表中长期股权投资进行抵消所致。
8、本报告期末短期借款较年初增加9,985.03万元，增长9077.30%，主要是“4.20”芦山强烈地震后，公司获得了政府资金
支持1,650.00万美元（折合人民币10,095.03万元）的外债指标,并取得该笔短期低息贷款。
9、本报告期末应付账款较年初增加1,504.64万元，增长30.96%，主要是公司充分利用供应商的信用政策付款期限延长
以及本期新并表公司增加所致。
11、本报告期末预收款项较年初增加1,052.06万元，增长90.57%，主要是公司预收客户货款增加所致。
12、本报告期末应付股利较年初增加96万元，增长32.88%，主要是子公司雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司股东会已
形成决议但尚未支付其他股东的2012年度股利。
13、本报告期末其他应付款较年初减少21,500.06万元，降低70.08%，主要原因是公司根据股权转让协议约定，支付安
翔民爆、资盛民爆原股东的股权转让款所致。
14、本报告期末其他非流动负债较年初增加788.81万元，增长175.02%，主要是本期收到与资产相关的政府补助增加。
（二）利润表主要项目变动原因说明：
1、本报告期销售费用较去年同期增加1,333.75万元，增长32.47%，主要是凯达化工并表增加所致。
2、本报告期管理费用较去年同期增加3,768.29万元，增长28.31%，主要是凯达化工并表及公司开展对外并购所发生项
目费用增加所致。
3、本报告期投资收益较去年同期减少382.65万元，降低32.43%，主要是随着公司对外股权投资增加，闲置自有资金减
少导致理财收益减少所致。
（三）现金流量表主要项目变动原因说明：
1、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加585.76万元，增长4.23%，其中：经营活动现金流入增加4,088.12
万元，主要原因是公司营业收入增加及银行承兑汇票报告期内到期解汇现金的流入量；经营活动现金流出增加3,502.36万元，
主要是公司增加现金支付工资保险及各项费用增加。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少16,988.84万元，降低46.99%，主要原因是公司本期现金支付凯达
化工、安翔民爆、资盛民爆、雅化柯达股权转让款。
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3、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,583.30 万元，增加90.21%，主要原因是公司本期取得短期外债
贷款10,095.03万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所信息披露有关法规的规定，对公司有重大影响的事项均履行了信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于发行公司债券申请获得中国证券
发行公司债券申请获得中国证券监督管 监督管理委员会核准的公告》详见巨潮
2013 年 07 月 16 日
理委员会核准 资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号
2013-39
《关于收购新西兰红牛公司部分股份的
收购新西兰红牛公司部分股份的进展情
2013 年 07 月 18 日 进展公告》详见巨潮资讯网
况
（www.cninfo.com.cn）公告编号 2013-40
《关于与四川峨边昌龙化工有限责任公
与四川峨边昌龙化工有限责任公司签订 司签订股权重组框架协议的公告》详见
2013 年 09 月 25 日
股权重组框架协议 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
编号 2013-50
《关于为全资子公司提供内保外贷的公
为全资子公司雅化国际投资发展有限公
2013 年 09 月 28 日 告》详见巨潮资讯网
司提供内保外贷
（www.cninfo.com.cn）公告编号 2013-52
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、发行前公司
全体 47 名股东
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委 2010 年 09 月 13 严格履行了承
首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人股东
托他人管理本 日 诺
承诺人现时所
持公司股份，也
不由公司回购
本承诺人现时
所持公司股份。
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2、公司董事、
监事、高级管理
人员同时承诺：
在公司任职期
间，每年转让的
股份不超过所
持有公司股份
总数的 25%，且
离职后半年内
不转让所持有
的公司股份。在
申报离任六个
月后的十二月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售公司股票
数量占本承诺
人所持有公司
股票总数的比
例不超过 50%。
3、公司控股股
东、实际控制人
郑戎就避免同
业竞争承诺：不
与本公司发生
任何同业竞争，
有效维护了公
司的业务独立。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,999.32 至 27,299.12
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,999.32
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面对国家宏观经济增速放缓、行业并购整合的复杂局面，公司及时提出“认
业绩变动的原因说明 清形势、应对危机、坚定信心、逆势发展”的经营理念，狠抓市场拓展，强
化内控管理，深入开展挖潜降耗，确保公司经营目标持续稳定增长。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 415,364,264.58 811,680,877.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 48,448,723.43 66,137,221.48
应收账款 158,592,819.69 96,133,494.64
预付款项 45,502,345.63 22,781,748.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,022,489.13 1,022,489.13
其他应收款 11,868,209.73 2,014,085.04
买入返售金融资产
存货 80,067,608.45 70,206,764.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 322,700,000.00 55,633,772.08
流动资产合计 1,083,566,460.64 1,125,610,452.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,052,738.34 176,757,907.41
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投资性房地产 12,122,336.40 12,471,387.26
固定资产 409,217,326.87 374,691,853.70
在建工程 44,747,869.31 39,295,850.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 288,549,479.29 264,265,629.63
开发支出
商誉 474,478,833.49 425,075,192.45
长期待摊费用
递延所得税资产 8,524,409.38 8,070,614.65
其他非流动资产 101,185,337.61 108,483,010.76
非流动资产合计 1,458,878,330.69 1,409,111,446.54
资产总计 2,542,444,791.33 2,534,721,898.99
流动负债：
短期借款 100,950,300.00 1,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 63,649,856.47 48,603,480.20
预收款项 22,137,294.26 11,616,661.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,301,259.53 45,099,229.44
应交税费 34,718,387.54 38,967,145.64
应付利息
应付股利 3,880,000.00 2,920,000.00
其他应付款 91,798,979.79 306,799,543.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 364,436,077.59 461,106,060.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 25,184.10 25,184.10
其他非流动负债 12,395,099.10 4,507,000.00
非流动负债合计 12,420,283.20 4,532,184.10
负债合计 376,856,360.79 465,638,244.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,000,000.00 480,000,000.00
资本公积 854,356,652.82 867,595,959.61
减：库存股
专项储备 72,988,499.55 68,290,810.05
盈余公积 42,495,970.54 42,439,756.76
一般风险准备
未分配利润 567,851,979.96 484,168,748.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,017,693,102.87 1,942,495,274.94
少数股东权益 147,895,327.67 126,588,379.55
所有者权益（或股东权益）合计 2,165,588,430.54 2,069,083,654.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,542,444,791.33 2,534,721,898.99
计
法定代表人：郑戎女士 主管会计工作负责人：杜鹃女士 会计机构负责人：杨庆女士
2、母公司资产负债表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 109,534,817.44 316,105,417.33
交易性金融资产
应收票据 13,921,192.68 17,524,221.48
应收账款 40,852,360.80 19,358,203.34
预付款项 16,383,658.25 6,569,465.66
应收利息
应收股利
其他应收款 935,477.44 83,267.00
存货 11,379,074.86 13,540,606.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 117,500,000.00
流动资产合计 310,506,581.47 373,181,181.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,398,444,849.21 1,359,795,947.21
投资性房地产 1,625,413.49 1,660,834.38
固定资产 67,406,820.54 71,154,366.09
在建工程 11,868,924.69 5,606,970.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,602,592.36 21,354,911.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,502,329.45 2,391,737.99
其他非流动资产 42,530,823.96 43,692,960.96
非流动资产合计 1,544,981,753.70 1,505,657,728.92
资产总计 1,855,488,335.17 1,878,838,910.36
流动负债：
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短期借款 100,950,300.00
交易性金融负债
应付票据 7,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 8,233,191.50 3,984,764.46
预收款项 127,074.31 815,100.48
应付职工薪酬 16,739,375.17 17,025,452.95
应交税费 19,172,440.53 4,247,627.18
应付利息
应付股利
其他应付款 64,677,310.17 250,713,808.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 216,899,691.68 282,786,753.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,450,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 8,450,000.00 2,500,000.00
负债合计 225,349,691.68 285,286,753.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,000,000.00 480,000,000.00
资本公积 831,960,947.32 831,187,667.32
减：库存股
专项储备 16,959,259.44 16,962,177.39
盈余公积 42,470,149.81 42,439,756.76
一般风险准备
未分配利润 258,748,286.92 222,962,555.36
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,630,138,643.49 1,593,552,156.83
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,855,488,335.17 1,878,838,910.36
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四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：郑戎女士 主管会计工作负责人：杜鹃女士 会计机构负责人：杨庆女士
3、合并本报告期利润表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 295,478,495.13 277,651,389.88
其中：营业收入 295,478,495.13 277,651,389.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 233,663,390.36 212,121,924.07
其中：营业成本 148,036,528.21 150,291,115.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,982,352.19 3,488,239.12
销售费用 21,246,242.76 14,240,531.16
管理费用 62,300,957.50 50,062,115.54
财务费用 -1,234,569.65 -5,249,316.91
资产减值损失 -668,120.65 -710,760.64
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,309,641.06 3,607,986.09
填列）
其中：对联营企业和合营
1,744,218.61
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,124,745.83 69,137,451.90
15
四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 7,075,965.99 6,856,409.39
减 ：营业外支出 513,661.04 154,067.19
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,687,050.78 75,839,794.10
列）
减：所得税费用 12,457,437.13 14,777,589.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,229,613.65 61,062,204.50
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 55,883,653.43 56,408,548.15
少数股东损益 6,345,960.22 4,653,656.35
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
七、其他综合收益 -120,960.00
八、综合收益总额 62,108,653.65 61,062,204.50
归属于母公司所有者的综合收益
55,762,693.43 56,408,548.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,345,960.22 4,653,656.35
法定代表人：郑戎女士 主管会计工作负责人：杜鹃女士 会计机构负责人：杨庆女士
4、母公司本报告期利润表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 53,246,305.72 59,330,592.86
减：营业成本 28,107,076.65 35,994,342.05
营业税金及附加 572,563.41 508,369.17
销售费用 4,173,545.70 3,506,745.63
管理费用 15,489,046.30 12,885,534.90
财务费用 1,026,670.02 -2,578,713.49
资产减值损失 -225,374.53 -235,973.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
3,984,440.68 1,756,459.60
列）
其中：对联营企业和合营企
392,055.16
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,087,218.85 11,006,748.01
加：营业外收入 265,000.00 4,762,400.00
减：营业外支出 306,500.00 15,178.27
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,045,718.85 15,753,969.74
列）
减：所得税费用 1,164,056.02 1,404,622.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,881,662.83 14,349,347.34
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -120,960.00
七、综合收益总额 6,760,702.83 14,349,347.34
法定代表人：郑戎女士 主管会计工作负责人：杜鹃女士 会计机构负责人：杨庆女士
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 881,059,128.72 816,710,901.76
其中：营业收入 881,059,128.72 816,710,901.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 680,708,502.56 624,313,381.36
其中：营业成本 448,487,090.65 453,494,305.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,914,959.82 10,137,587.14
销售费用 54,410,036.17 41,072,548.35
管理费用 170,795,118.97 133,112,198.17
财务费用 -8,269,811.07 -16,647,156.47
资产减值损失 3,371,108.02 3,143,898.64
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,973,652.40 11,800,188.49
填列）
其中：对联营企业和合营
1,084,409.66 580,810.55
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,324,278.56 204,197,708.89
加 ：营业外收入 9,776,896.61 10,062,367.71
减 ：营业外支出 2,287,080.37 2,083,766.86
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
215,814,094.80 212,176,309.74
列）
减：所得税费用 35,035,646.17 34,780,866.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,778,448.63 177,395,443.01
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 164,873,727.33 164,506,638.12
少数股东损益 15,904,721.30 12,888,804.89
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.34 0.34
（二）稀释每股收益 0.34 0.34
七、其他综合收益 773,280.00 -586,665.20
八、综合收益总额 181,551,728.63 176,808,777.81
归属于母公司所有者的综合收益
165,647,007.33 163,919,972.92
总额
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四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 15,904,721.30 12,888,804.89
法定代表人：郑戎女士 主管会计工作负责人：杜鹃女士 会计机构负责人：杨庆女士
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 176,697,421.66 200,078,745.36
减：营业成本 92,126,103.42 115,748,636.17
营业税金及附加 1,855,440.62 1,872,836.36
销售费用 9,452,079.99 9,434,493.67
管理费用 39,631,118.16 38,196,364.82
财务费用 -1,742,199.56 -8,303,312.37
资产减值损失 737,276.41 372,829.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
102,401,843.11 48,218,415.68
列）
其中：对联营企业和合营企
1,755,300.00 2,004,623.32
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,039,445.73 90,975,313.16
加：营业外收入 656,992.98 6,403,401.03
减：营业外支出 911,500.00 1,430,270.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
136,784,938.71 95,948,443.45
列）
减：所得税费用 5,292,521.03 7,299,629.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,492,417.68 88,648,814.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 773,280.00 -586,665.20
七、综合收益总额 132,265,697.68 88,062,149.00
法定代表人：郑戎女士 主管会计工作负责人：杜鹃女士 会计机构负责人：杨庆女士
19
四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 780,324,208.67 707,687,952.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,619,651.23
收到其他与经营活动有关的现金 24,964,057.84 59,338,797.57
经营活动现金流入小计 807,907,917.74 767,026,750.15
购买商品、接受劳务支付的现金 256,250,878.42 289,085,462.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
160,891,953.60 129,060,670.49
金
支付的各项税费 124,678,018.45 114,114,321.28
支付其他与经营活动有关的现金 121,672,141.03 96,208,945.47
经营活动现金流出小计 663,492,991.50 628,469,399.31
经营活动产生的现金流量净额 144,414,926.24 138,557,350.84
二、投资活动产生的现金流量：
20
四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 506,681,485.50 1,587,550,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,356,772.75 9,209,073.65
处置固定资产、无形资产和其他
5,758,570.00 143,263.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120,400,000.00
投资活动现金流入小计 515,796,828.25 1,717,302,337.10
购建固定资产、无形资产和其他
57,062,521.60 116,737,228.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 753,628,262.01 1,865,447,418.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
236,524,501.31
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,647,784.91
投资活动现金流出小计 1,047,215,284.92 2,078,832,431.74
投资活动产生的现金流量净额 -531,418,456.67 -361,530,094.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,984,989.50 6,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
8,984,989.50 6,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 100,950,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,935,289.50 6,800,000.00
偿还债务支付的现金 16,361,332.60
分配股利、利润或偿付利息支付
102,247,039.51 101,952,465.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
13,030,473.84 5,952,465.80
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 640,000.00
筹资活动现金流出小计 119,248,372.11 101,952,465.80
筹资活动产生的现金流量净额 -9,313,082.61 -95,152,465.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -396,316,613.04 -318,125,209.60
21
四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 811,680,877.62 1,079,923,736.89
六、期末现金及现金等价物余额 415,364,264.58 761,798,527.29
法定代表人：郑戎女士 主管会计工作负责人：杜鹃女士 会计机构负责人：杨庆女士
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,106,146.42 167,461,147.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,283,169.18 20,334,190.43
经营活动现金流入小计 145,389,315.60 187,795,337.49
购买商品、接受劳务支付的现金 52,938,515.71 72,426,488.90
支付给职工以及为职工支付的现
31,955,290.22 32,018,313.48
金
支付的各项税费 19,060,098.58 29,784,900.63
支付其他与经营活动有关的现金 16,893,964.27 17,343,111.86
经营活动现金流出小计 120,847,868.78 151,572,814.87
经营活动产生的现金流量净额 24,541,446.82 36,222,522.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 269,500,000.00 1,345,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 99,024,842.54 45,693,133.88
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 368,524,842.54 1,390,693,133.88
购建固定资产、无形资产和其他
4,008,072.27 10,261,674.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 392,778,050.00 1,716,827,602.40
取得子公司及其他营业单位支付
213,944,501.31
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 610,730,623.58 1,727,089,277.10
投资活动产生的现金流量净额 -242,205,781.04 -336,396,143.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,950,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,950,300.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
89,216,565.67 96,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 640,000.00
筹资活动现金流出小计 89,856,565.67 96,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 11,093,734.33 -96,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -206,570,599.89 -396,173,620.60
加：期初现金及现金等价物余额 316,105,417.33 660,323,138.13
六、期末现金及现金等价物余额 109,534,817.44 264,149,517.53
法定代表人：郑戎女士 主管会计工作负责人：杜鹃女士 会计机构负责人：杨庆女士
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事长：郑戎
2013 年 10 月 29 日
23