四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-39
2015 年 04 月
1
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高欣、主管会计工作负责人杜鹃及会计机构负责人(会计主管人
员)杨庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 276,884,218.63 288,752,496.57 -4.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,633,131.91 35,529,907.04 -44.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,474,315.93 34,561,628.92 -58.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,505,276.93 11,825,610.37 -383.33%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
加权平均净资产收益率 0.90% 1.72% -0.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,961,577,101.90 2,910,939,229.14 1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,179,421,450.33 2,160,866,047.71 0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,220.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,717,357.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,162,438.35
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,624.89
减：所得税影响额 881,761.27
少数股东权益影响额（税后） 33,064.14
合计 5,158,815.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,614
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑戎 境内自然人 18.39% 88,259,670 66,194,752
樊建民 境内自然人 2.34% 11,251,934 8,438,950
王崇盛 境内自然人 2.25% 10,823,978 8,117,983
刘平凯 境内自然人 2.02% 9,711,436 7,400,000 质押 7,400,000
杜鹃 境内自然人 1.91% 9,146,038 6,859,528 质押 6,320,000
何伟良 境内自然人 1.75% 8,385,707 6,289,280
姚雅育 境内自然人 1.71% 8,214,283 6,160,712
阳晓林 境内自然人 1.56% 7,500,035 0
董斌 境内自然人 1.54% 7,371,421 5,528,566
蒋德明 境内自然人 1.43% 6,846,022 5,134,516
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
郑戎 22,064,918 人民币普通股 22,064,918
阳晓林 7,500,035 人民币普通股 7,500,035
易永林 4,007,067 人民币普通股 4,007,067
呼延勇 3,737,368 人民币普通股 3,737,368
涂传伟 3,132,215 人民币普通股 3,132,215
樊建民 2,812,984 人民币普通股 2,812,984
张南君 2,810,558 人民币普通股 2,810,558
王崇盛 2,705,995 人民币普通股 2,705,995
屈坤和 2,646,220 人民币普通股 2,646,220
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全国社保基金一零八组合 2,599,843 人民币普通股 2,599,843
1、公司控股股东郑戎女士与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、其他应收款较年初增加599.30万元，增长45.51%，主要是公司本期支付的项目保证金增加所致。
2、短期借款较年初增加8,800.50万元，增长46.81%，主要是公司根据生产经营的需要，通过短期外债借款及网络循环贷
款等方式融资所致。
3、应付票据较年初减少304.25万元，降低100.00%，主要是公司兑付了到期的银行承兑汇票所致。
4、应付职工薪酬较年初减少1,527.26万元，降低30.51%，主要是公司在报告期内兑付2014年度各项考核奖励资金所致。
5、应付股利较年初减少80.00万元，降低63.11%，主要是公司下属子公司兑付年初已决议分配而未发放的现金股利所致。
6、长期借款较年初减少2,200.00万元，降低100.00%，主要是公司提前归还了新并购的兴晟公司在并购前的长期银行借
款所致。
二、利润表项目
1、财务费用较去年同期增加145.96万元，增长2378.85%，主要是公司新并购的兴晟公司支付借款利息所致。
2、资产减值损失较去年同期减少234.02万元，降低49.34%，主要是去年同期因生产线技改而导致部分需报废资产的计
提减值准备所致。
3、投资收益较去年同期增加273.40万元，增低602.89%，主要是因投资活动在本期内所确认的收益较去年同期有所增加。
4、营业外收入较去年同期增加233.43万元，增长420.49%，主要是本期公司收到政府为鼓励企业实施海外并购而对投资
前期费用进行补贴等款项。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少4,533.09 万元，降低383.33%，主要是公司为应对宏观经济低速发展和
民爆行业市场竞争加剧等新常态，公司的销售收入有所降低，另一方面，公司为应对新常态，及时调整营销策略，加大市场
拓展，使公司的销售区域不断扩大，客户数量大幅度增加，导致销售应收款有所加大，从而使经营活动产生的现金流量净额
较去年同期有所减少。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7,356.21万元，增幅346.79%，主要是公司为筹集对外投资所需资金，
通过短期外债借款和网络循环贷款等方式进行筹资，导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有所增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2014年7
月16日开市起停牌【具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上发布的《关于发行股份购
买资产的停牌公告》（公告编号：2014-40）】。
2014年7月18日，公司第二届董事会召开第二十一次会议，同意公司筹划发行股份购买资产事项。【具体内容详见公司
于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：
2014-41）】。
2014年9月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次交易预案及其他相关议案。在本次交易中，本公司
拟向张京云等四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）15 名自然人、机构发行股份购买国理公司62.75%股权并向
郑戎、高欣、梁元强、刘平凯、杜鹃、刘战、夏丽华、周坚琦、万永庆 9 名自然人募集配套资金1.4 亿元，募集资金规模不
超过本次交易总额的 25%。【详见公司同日发布的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
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关联交易预案》】
2014年9月19日，公司已与15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》。公司股票于2014年9 月22 日开市起复牌。
2014年10月31日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了本次交易报告书（草案）及其他相关议案。【详见公司
同日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》】
2014年11月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，经现场投票和网络投票表决，通过了本次交易报告书（草案）
及其他相关议案。【详见公司同日发布的《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-78）】
2014年12月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知》（141660
号）。 中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了
审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。【详见公司同日发布的《关于发行股份购买
资产相关材料获中国证监会行政许可申请受理的公告》（公告编号：2014-80）】
2014年12月22日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请
材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书
面回复意见。【详见公司同日发布的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（公告编号：
2014-83）】
公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实，但由于涉及核查事项较多,相关资料还需要进
一步论证和完善，预计无法在30个工作日内向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》之规定，公司向中国证监会提交了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见>的申请》，申请延
期提交书面回复材料，待反馈意见涉及的回复材料完善后，公司将及时向中国证监会提交反馈意见的书面回复。【详见公司
2015年1月28日发布的《<关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见>的公告》（公告编号：2015-06）】
由于国理公司2014年8月份恢复生产后，原有销售市场的恢复以及新客户的拓展未达预期，2014 年度的经营业绩持续下
滑，亏损严重，且短期内能否恢复仍不确定，为更有效的保护上市公司股东的权益，经2015年4月7日召开的公司第二届董事
会第二十九次会议批准，在取得股东大会批准后，公司拟向证监会申请撤回本次发行股份购买资产的的申请。【详见公司2015
年4月8日发布的《关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产相关资料的公告》（公告编号：2015-29）】
2015年4月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产相关材料的议案》。
【详见公司2015年4月21日发布的《雅化集团2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-36）】
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
撤回发行股份购买资产相关审批材料， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
2015 年 04 月 08 日
发布了《关于向中国证监会申请撤回发 证券时报、中国证券报
行股份购买资产相关资料的公告 》和
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《雅化集团 2014 年年度股东大会决议 2015 年 04 月 21 日
证券时报、中国证券报
公告》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
作为雅化集团
2014 年 09 月 11
资产重组时所作承诺 郑戎 的控股股东和 严格履行了承诺
日
实际控制人，现
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作出如下不可
撤销的承诺和
保证：1、截至
本承诺函签署
日，郑戎及其控
制的其他公司、
企业或者其他
经济组织未从
事与雅化集团、
四川国理及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织存
在同业竞争关
系的业务。2、
在作为雅化集
团的控股股东
和实际控制人
期间，郑戎及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织将
避免从事任何
与雅化集团、四
川国理及其控
制的其他公司、
企业或者其他
经济组织相同
或相似且构成
或可能构成竞
争关系的业务，
亦不从事任何
可能损害雅化
集团、四川国理
及其控制的其
他公司、企业或
者其他经济组
织利益的活动。
如郑戎及其控
制的其他公司、
企业或者其他
经济组织遇到
雅化集团、四川
国理及其控制
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的其他公司、企
业或者其他经
济组织主营业
务范围内的业
务机会，郑戎及
其控制的其他
公司、企业或者
其他经济组织
将该等合作机
会让予雅化集
团、四川国理及
其控制的其他
公司、企业或者
其他经济组织。
郑戎若违反上
述承诺，将承担
因此而给雅化
集团、四川国理
及其控制的其
他公司、企业或
者其他经济组
织造成的一切
损失。
本人作为雅化
集团的控股股
东和实际控制
人，现作出如下
不可撤销的承
诺与保证：本人
在作为雅化集
团的控股股东
和实际控制人
期间，郑戎及其
2014 年 09 月 11
郑戎 控制的其他公 严格履行了承诺
日
司、企业或者其
他经济组织将
尽量减少并规
范与雅化集团、
四川国理及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织之
间的关联交易。
对于无法避免
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或有合理原因
而发生的关联
交易，郑戎及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织将
遵循市场原则
以公允、合理的
市场价格进行，
根据有关法律、
法规及规范性
文件的规定履
行关联交易决
策程序，依法履
行信息披露义
务和办理有关
报批程序，不利
用控股股东和
实际控制人地
位损害雅化集
团及其他股东
的合法权益。本
人若违反上述
承诺，将承担因
此而给雅化集
团、四川国理及
其控制的其他
公司、企业或者
其他经济组织
造成的一切损
失。
鉴于四川雅化
实业集团股份
有限公司（以下
简称“雅化集
团”）拟非公开
发行股票。本人
2014 年 09 月 11
郑戎 作为雅化集团 严格履行了承诺
日
的控股股东和
实际控制人，现
作出如下不可
撤销的承诺与
保证：雅化集团
不存在《上市公
10
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司证券发行管
理办法》第三十
九条规定的不
得非公开发行
股票的以下情
形：（1）本次非
公开发行申请
文件存在虚假
记载、误导性陈
述或重大遗漏；
（2）雅化集团
的权益被控股
股东或实际控
制人严重损害
且尚未消除；
（3）雅化集团
及其附属公司
违规对外提供
担保且尚未解
除；（4）雅化集
团现任董事、高
级管理人员最
近三十六个月
内受到过中国
证监会的行政
处罚，或最近十
二个月内受到
过证券交易所
公开谴责；（5）
雅化集团及其
现任董事、高级
管理人员因涉
嫌犯罪正被司
法机关立案侦
查或涉嫌违法
违规正被中国
证监会立案调
查；（6）最近一
年及一期财务
报表被注册会
计师出具保留
意见、否定意见
或无法表示意
见的审计报告；
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（7）严重损害
投资者合法权
益和社会公共
利益的其他情
形。若因存在
《上市公司证
券发行管理办
法》第三十九条
规定的不得非
公开发行股票
的上述情形，本
人愿意承担因
此而给造成雅
化集团造成的
实际损失。
在公司任职期
间，每年转让的
股份不超过所
持有公司股份
总数的 25%，且
离职后半年内
不转让所持有
的公司股份。在
公司董事、监事 2010 年 09 月 13
申报离任六个 严格履行了承诺
和高管人员 日
月后的十二月
内通过证券交
易所挂牌交易
首次公开发行或再融资时所作承诺
出售公司股票
数量占本承诺
人所持有公司
股票总数的比
例不超过 50%。
公司控股股东
郑戎女士出具
了《避免同业竞
2009 年 11 月 09
郑戎 争承诺函》，承 严格履行了承诺
日
诺不与本公司
发生任何同业
竞争。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40.00% 至 10.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,083.22 至 12,985.90
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
11,805.36
（万元）
公司主业为民爆产品的生产、销售和爆破一体化服务，随着宏观经济持续
保持低速增长态势，作为基础工业之基础的民爆产品市场需求量下降；随
着国家放开产品销售价格，使企业之间的市场竞争加剧，企业的利润空间
业绩变动的原因说明 被压缩；另一方面，由于公司新进入锂行业，虽然锂业的市场前景看好，
但目前整个锂产业的盈利能力还比较差，下属锂产业公司的亏损较大，从
合并口径来看，将导致公司同期利润水平的降低。面临严峻形势，公司将
通过加大市场营销力度，控制经营成本，力保市场份额，提升盈利空间。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,291,074.09 202,419,377.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,604,646.00 53,959,533.07
应收账款 243,576,601.48 207,854,533.46
预付款项 41,962,243.39 35,047,737.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 137,600.00
其他应收款 19,162,429.11 13,169,426.89
买入返售金融资产
存货 152,122,915.72 150,006,927.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 177,866,442.82 174,203,700.18
流动资产合计 898,723,952.61 836,661,236.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,651,675.23 11,651,675.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 396,754,220.65 392,185,049.40
投资性房地产 5,405,392.31 5,469,111.67
固定资产 593,197,448.62 598,054,128.26
在建工程 63,804,437.20 66,018,856.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 330,895,036.11 330,135,701.32
开发支出
商誉 588,880,327.30 588,880,327.30
长期待摊费用 6,838,063.51 6,165,808.89
递延所得税资产 10,208,370.74 9,914,033.41
其他非流动资产 56,218,177.62 65,803,300.84
非流动资产合计 2,062,853,149.29 2,074,277,993.01
资产总计 2,961,577,101.90 2,910,939,229.14
流动负债：
短期借款 276,005,156.00 188,000,156.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,049,319.16
应付账款 101,959,978.69 88,042,539.45
预收款项 16,602,616.22 16,472,176.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,789,210.11 50,061,823.31
应交税费 20,301,153.26 23,571,392.81
15
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 646,703.47 652,543.93
应付股利 467,600.00 1,267,600.00
其他应付款 81,786,469.46 106,999,838.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债 521,722.40 594,722.40
流动负债合计 542,080,609.61 487,712,112.39
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,333,101.23 6,756,039.22
专项应付款 11,186,881.20 11,186,881.20
预计负债
递延收益 20,058,710.72 19,378,963.72
递延所得税负债 25,184.10 25,184.10
其他非流动负债
非流动负债合计 37,603,877.25 59,347,068.24
负债合计 579,684,486.86 547,059,180.63
所有者权益：
股本 480,000,000.00 480,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 853,924,937.47 852,150,140.03
减：库存股
其他综合收益 -3,882,302.34 -1,410,092.15
专项储备 70,581,989.86 69,987,341.33
16
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 75,817,628.65 75,817,628.65
一般风险准备
未分配利润 702,979,196.69 684,321,029.85
归属于母公司所有者权益合计 2,179,421,450.33 2,160,866,047.71
少数股东权益 202,471,164.71 203,014,000.80
所有者权益合计 2,381,892,615.04 2,363,880,048.51
负债和所有者权益总计 2,961,577,101.90 2,910,939,229.14
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,674,310.94 78,009,223.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,008,646.00 9,600,000.00
应收账款 49,938,083.36 55,080,527.31
预付款项 22,501,524.56 19,097,526.38
应收利息
应收股利
其他应收款 86,583,474.07 59,836,870.62
存货 9,716,141.08 10,368,689.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 162,671,232.88 150,000,000.00
流动资产合计 442,093,412.89 381,992,837.69
非流动资产：
可供出售金融资产 1,537,480.00 1,537,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,716,206,517.39 1,717,413,440.58
投资性房地产 169,695.23 171,120.41
17
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 55,767,920.52 57,240,598.22
在建工程 24,305,254.17 21,276,197.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,847,925.57 67,335,054.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,071,856.69 2,127,681.05
递延所得税资产 3,430,200.31 3,370,730.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,870,336,849.88 1,870,472,302.50
资产总计 2,312,430,262.77 2,252,465,140.19
流动负债：
短期借款 149,195,000.00 61,190,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,500,000.00
应付账款 12,561,722.42 15,786,907.13
预收款项 1,026,711.84 1,609,889.59
应付职工薪酬 8,858,887.65 10,729,994.78
应交税费 3,697,746.29 4,386,858.16
应付利息
应付股利
其他应付款 393,981,603.71 415,590,898.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 569,321,671.91 511,794,548.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,906,621.70 6,329,559.69
专项应付款 11,186,881.20 11,186,881.20
预计负债
递延收益 11,200,000.00 11,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,293,502.90 28,716,440.89
负债合计 597,615,174.81 540,510,989.05
所有者权益：
股本 480,000,000.00 480,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 831,333,899.32 831,187,667.32
减：库存股
其他综合收益 722,222.65
专项储备 16,863,230.09 16,863,230.09
盈余公积 75,817,628.65 75,817,628.65
未分配利润 310,800,329.90 307,363,402.43
所有者权益合计 1,714,815,087.96 1,711,954,151.14
负债和所有者权益总计 2,312,430,262.77 2,252,465,140.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 276,884,218.63 288,752,496.57
其中：营业收入 276,884,218.63 288,752,496.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 254,169,107.78 239,483,569.11
19
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 168,700,479.82 156,660,511.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,858,104.76 3,251,151.29
销售费用 16,798,330.14 21,526,117.50
管理费用 61,888,503.47 53,241,490.39
财务费用 1,520,912.00 61,355.61
资产减值损失 2,402,777.59 4,742,942.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,187,515.04 453,484.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,902,625.89 49,722,411.58
加：营业外收入 2,889,394.36 555,124.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 131,169.78 85,688.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,660,850.47 50,191,848.13
减：所得税费用 7,709,814.17 9,245,596.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,951,036.30 40,946,251.87
归属于母公司所有者的净利润 19,633,131.91 35,529,907.04
少数股东损益 1,317,904.39 5,416,344.83
六、其他综合收益的税后净额 -3,531,728.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,472,210.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,472,210.19
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,472,210.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,059,518.65
税后净额
七、综合收益总额 17,419,307.46 40,946,251.87
归属于母公司所有者的综合收益
17,160,921.72 35,529,907.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 258,385.74 5,416,344.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 32,537,276.97 51,133,991.34
减：营业成本 16,725,269.64 26,368,986.05
营业税金及附加 397,634.07 598,626.41
21
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 2,971,453.93 3,944,482.19
管理费用 10,928,400.08 10,827,446.73
财务费用 1,248,062.74 223,215.92
资产减值损失 349,374.45 519,772.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,720,579.99 -1,971.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,637,662.05 8,649,490.62
加：营业外收入 1,671,405.00 415,149.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 18,857.40 8,504.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,290,209.65 9,056,136.08
列）
减：所得税费用 773,653.83 1,292,246.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,516,555.82 7,763,889.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,516,555.82 7,763,889.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,237,923.88 243,959,147.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,006,967.18 11,983,008.22
金
经营活动现金流入小计 221,244,891.06 255,942,156.21
购买商品、接受劳务支付的现金 111,424,807.08 103,255,871.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
71,245,482.83 65,189,492.04
现金
支付的各项税费 42,553,098.76 54,905,703.47
支付其他与经营活动有关的现
29,526,779.32 20,765,478.52
金
经营活动现金流出小计 254,750,167.99 244,116,545.84
经营活动产生的现金流量净额 -33,505,276.93 11,825,610.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 197,155,260.94 227,660,000.00
取得投资收益收到的现金 1,168,557.96 3,892,944.56
处置固定资产、无形资产和其他
21,810.00 2,753,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 198,345,628.90 234,306,844.56
购建固定资产、无形资产和其他
10,722,920.20 12,893,886.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 199,189,150.00 158,337,483.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 209,912,070.20 171,231,370.53
投资活动产生的现金流量净额 -11,566,441.30 63,075,474.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 87,900,000.00
24
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 87,900,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,670,802.68 11,712,473.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,879,526.22 9,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 35,550,328.90 21,212,473.46
筹资活动产生的现金流量净额 52,349,671.10 -21,212,473.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
593,743.48 -250,282.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,871,696.35 53,438,328.07
加：期初现金及现金等价物余额 202,419,377.74 349,536,810.18
六、期末现金及现金等价物余额 210,291,074.09 402,975,138.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,994,392.78 33,437,824.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
281,687,567.48 46,459,688.14
金
经营活动现金流入小计 305,681,960.26 79,897,512.23
购买商品、接受劳务支付的现金 17,088,581.79 13,188,456.16
支付给职工以及为职工支付的
12,384,113.01 11,103,833.90
现金
支付的各项税费 6,524,616.09 19,034,756.68
支付其他与经营活动有关的现
329,712,268.44 56,280,048.85
金
经营活动现金流出小计 365,709,579.33 99,607,095.59
经营活动产生的现金流量净额 -60,027,619.07 -19,709,583.36
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四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 85,100,000.00
取得投资收益收到的现金 680,279.65 1,498,975.98
处置固定资产、无形资产和其他
620,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 150,680,279.65 87,218,975.98
购建固定资产、无形资产和其他
1,911,750.00 2,336,484.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00 25,833,400.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 161,911,750.00 28,169,884.24
投资活动产生的现金流量净额 -11,231,470.35 59,049,091.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 87,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
231,607.21 9,387,673.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 231,607.21 18,887,673.46
筹资活动产生的现金流量净额 87,668,392.79 -18,887,673.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
255,783.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,665,087.34 20,451,834.92
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加：期初现金及现金等价物余额 78,009,223.60 143,613,112.16
六、期末现金及现金等价物余额 94,674,310.94 164,064,947.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人：高欣
2015 年 4 月 22 日
27