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公司公告

雅化集团:雅化集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明2021-04-26  

                        附件一

                                                                                      2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:四川雅化实业集团股份有限公司                                                                                                                                                                                             单位:万元


                                                                                                                                                            2020年度占用
非经营性资金                                                                                  上市公司核算的 2020年期初占用资金      2020年度占用累计发生                2020年度偿还累计发生   2020年期末占用资金
                             资金占用方名称                     占用方与上市公司的关联关系                                                                   资金的利息                                                 占用形成原因   占用性质
    占用                                                                                          会计科目           余额              金额(不含利息)                          金额                 余额
                                                                                                                                                               (如有)
现大股东及其
附属企业
     小计
前大股东及其
附属企业
     小计
     总计

                                                                                                                                                            2020年度占用
其它关联资金                                                                                  上市公司核算的 2020年期初占用资金      2020年度占用累计发生                2020年度偿还累计发生   2020年期末占用资金
                             资金往来方名称                     往来方与上市公司的关联关系                                                                   资金的利息                                                 往来形成原因   往来性质
    往来                                                                                          会计科目           余额              金额(不含利息)                          金额                 余额
                                                                                                                                                               (如有)
大股东及其附
属企业
     小计

                四川雅化锂业科技有限公司               子公司                                 其他应收款                  1,989.24              2,150.00          19.31             4,158.55                   0.00       资金往来     非经营性

                雅化国际投资发展有限公司               子公司                                 其他应收款                  2,318.92                                72.73                                    2,391.65       资金往来     非经营性

                四川兴晟锂业有限责任公司               子公司                                 其他应收款                  7,748.24                               416.92                                    8,165.16       资金往来     非经营性

             四川兴晟锂业有限责任公司                  子公司                                 其他应收款                  7,310.16              4,061.18                            6,153.44               5,217.90       资金往来     非经营性
上市公司的子
公司及其附属 雅化锂业(雅安)有限公司                  子公司                                 其他应收款                 58,742.54                             1,380.55            39,036.59              21,086.50       资金往来     非经营性
    企业
             山西金恒化工集团股份有限公司              子公司                                 其他应收款                 28,755.35              3,000.00       1,955.56            11,021.43              22,689.49       资金往来     非经营性

                山西金恒化工集团民爆器材经营有限公司   子公司                                 其他应收款                    201.55                                 6.35               207.90                   0.00       资金往来     非经营性

                山西金恒爆破工程有限责任公司           子公司                                 其他应收款                    225.30                                17.30                23.97                 218.63       资金往来     非经营性

                四川国理锂材料有限公司                 子公司                                 其他应收款                                          600.00           1.54                                      601.54       资金往来     非经营性

     小计                                                                                                               107,291.31              9,811.18       3,870.26            60,601.87              60,370.88

关联自然人及
其控制的法人
     小计
其他关联人及
其附属企业
     小计
     总计                                                                                                               107,291.31              9,811.18       3,870.26            60,601.87             60,370.88



企业负责人 :   高欣                                                                          主管会计工作的负责人 :杨庆                                                                       会计机构负责人 :陈娟




                                                                                                                    1