证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-05
四川雅化实业集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2023
年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的
情况下，将继续使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。本
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、非公开发行股票
2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实
业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号），核准公司非公
开发行不超过 28,700 万股新股。2020 年 12 月 30 日，本次非公开发行的认购对象已将认
购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总额为人民币 1,499,999,997.81 元，
扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 1,487,127,347.63 元。该募集资金已于
2020 年 12 月 31 日汇入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中，经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《非公开发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2020CDAA800200）。公司按照《募集资金管理控制办法》对募集资金采取了专
户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日向社会公众公开发行
1
可转换公司债券 800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 80,000 万元。扣除
保荐及承销费用和已支付的审计、验资、律师、信用评级、发行手续费等发行费用 903.00
万元，本次实际募集资金净额为 79,097.00 万元。保荐机构已于 2019 年 4 月 22 日将扣除
相关保荐及承销费用的募集资金汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户中，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《公开发行可转换公司债券募集资
金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。雅化集团已对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况
1、非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金 849,408,412.48
元，其中：投入雅安锂业新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目
416,742,516.16 元，公司补流项目使用 432,665,896.32 元。募集资金余额为 686,350,445.54
元（含利息收入）。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
795,027,489.94 元，其中：投入雅安锂业年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项
目 572,824,793.30 元（含置换前期投入募投项目的自有资金 285,628,255.86 元），公司补
流项目使用 222,202,696.64 元，募集资金余额为 33,937.62 元（含利息收入）。
二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证
募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过 10 亿元暂
时闲置募集资金用于购买理财产品，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：
2
序 金额 是否 投资收益
受托银行 产品名称 起息日期 到期日期
号 （万元） 到期 （元）
（四川）对公结构性 2022 年 1 2022 年 4
1 中国银行 4,005 是 459,612.70
存款 202212162 月 26 日 月 27 日
（四川）对公结构性 2022 年 1 2022 年 4
2 中国银行 3,995 是 150,398.07
存款 202212161 月 26 日 月 27 日
（四川）对公结构性 2022 年 2 2022 年 5
3 中国银行 22,510 是 863,138.24
存款 202212565 月 9 日 月 11 日
（四川）对公结构性 2022 年 2 2022 年 5
4 中国银行 22,490 是 2,615,149.52
存款 202212566 月 9 日 月 11 日
（四川）对公结构性 2022 年 2 2023 年 2
5 中国银行 14,990 否 ——
存款 202212564 月 9 日 月 13 日
（四川）对公结构性 2022 年 2 2023 年 2
6 中国银行 15,010 否 ——
存款 202212563 月 9 日 月 13 日
2022 年 2 到期自动转
7 中国银行 7 天通知存款 6,000 是 226,625.00
月 24 日 存
（四川）对公结构性 2022 年 3 2022 年 6
8 中国银行 2,998 是 119,588.99
存款 202213384 月 3 日 月 8 日
（四川）对公结构性 2022 年 3 2022 年 6
9 中国银行 3,002 是 363,553.71
存款 202213385 月 3 日 月 8 日
（四川）对公结构性 2022 年 4 2022 年 8
10 中国银行 3,995 是 161,341.08
存款 202215534 月 29 日 月 3 日
（四川）对公结构性 2022 年 4 2022 年 8
11 中国银行 4,005 是 476,934.27
存款 202215535 月 29 日 月 3 日
（四川）对公结构性 2022 年 5 2022 年 7
12 中国银行 2,998 是 188,695.11
存款 202216035 月 13 日 月 6 日
（四川）对公结构性 2022 年 5 2022 年 7
13 中国银行 3,002 是 189,000.16
存款 202216036 月 13 日 月 6 日
（四川）对公结构性 2022 年 5 2022 年 8
14 中国银行 3,998 是 161,935.43
存款 202216037 月 13 日 月 17 日
（四川）对公结构性 2022 年 5 2022 年 8
15 中国银行 4,002 是 476,429.66
存款 202216038 月 13 日 月 17 日
（四川）对公结构性 2022 年 5 2022 年 9
16 中国银行 7,498 是 370,134.16
存款 202216039 月 13 日 月 7 日
（四川）对公结构性 2022 年 5 2022 年 9
17 中国银行 7,502 是 1,091,636.57
存款 202216040 月 13 日 月 7 日
（四川）对公结构性 2022 年 5 2022 年 10
18 中国银行 6,498 是 411,243.29
存款 202216041 月 13 日 月 10 日
（四川）对公结构性 2022 年 5 2022 年 10
19 中国银行 6,502 是 1,218,456.99
存款 202216042 月 13 日 月 10 日
2022 年 5 2022 年 6
20 中国银行 7 天通知存款 3,000 是 74,000.00
月 11 日 月 28 日
2022 年 6 到期自动
21 中国银行 7 天通知存款 6,000 是 126,416.66
月 8 日 转存
（四川）对公结构性 2022 年 7 2022 年 12
22 中国银行 3,998 是 784,588.33
存款 202218311 月 8 日 月 14 日
（四川）对公结构性 2022 年 7 2022 年 12
23 中国银行 4,002 是 261,413.38
存款 202218312 月 8 日 月 14 日
2022 年 8 到期自动
24 中国银行 7 天通知存款 6,000 是 217,375.00
月 3 日 转存
3
（四川）对公结构性 2022 年 8 2023 年 3
25 中国银行 3,998 否 ——
存款 202220073 月 19 日 月 15 日
（四川）对公结构性 2022 年 8 2023 年 3
26 中国银行 4,002 否 ——
存款 202220074 月 19 日 月 15 日
（四川）对公结构性 2022 年 9 2023 年 4
27 中国银行 7,498 否 ——
存款 202220920 月 9 日 月 12 日
（四川）对公结构性 2022 年 9 2023 年 4
28 中国银行 7,502 否 ——
存款 202220921 月 9 日 月 12 日
（四川）对公结构性 2022 年 10 2023 年 1
29 中国银行 4,505 是 377,679.45
存款 202221844 月 12 日 月 10 日
（四川）对公结构性 2022 年 10 2023 年 1
30 中国银行 4,495 是 156,837.94
存款 202221845 月 12 日 月 11 日
（四川）对公结构性 2022 年 12 2023 年 5
31 中国银行 3,002 否 ——
存款 202224849 月 16 日 月 16 日
（四川）对公结构性 2022 年 12 2023 年 5
32 中国银行 2,998 否 ——
存款 202224850 月 16 日 月 17 日
2023 年 1 月 到期自动
33 中国银行 7 天通知存款 3,000 否 ——
16 日 转存
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东带来更
好的投资回报。在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，选择适当
时机，阶段性地购买安全性高的理财产品。
2、投资额度
公司在保证募投项目资金使用的情况下，将继续使用不超过 7 亿元闲置募集资金购
买安全性高的理财产品。该额度在董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。
3、产品品种
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
（2）流动性好，理财产品投资期限不超过 12 个月，且不影响募集资金投资计划正
常进行。
（3）理财产品不得用于质押。
4、关联关系
本次购买理财产品不涉及关联交易。
5、实施方式
4
授权公司财务总监具体负责组织实施。
四、对公司募投项目和日常经营的影响
公司在确保资金安全的前提下，将闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募投
项目建设，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集
资金用途的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股
东谋取更好的业绩回报。
五、风险控制
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、
货币、财政政策的影响较大，不排除该项投资可能受市场波动的影响。针对上述投资风
险，公司拟采取如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运
作能力强的银行等所发行的理财产品。
2、公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，若出现产品发行主体
财务状况恶化、所投资产品面临亏损等重大不利因素时，将及时采取相应措施，最大限
度的保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会可对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露购买理财产品相关
情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
（2）在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置募集资金
选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率。
5
公司使用闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投
项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品。
七、监事会意见
监事会认为：公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将
部分闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募
集资金的使用效率，增加公司现金投资收益，能为公司及股东带来较好的投资回报。公
司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募
投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司
将部分闲置募集资金继续用于购买理财产品。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、
有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司发展
和全体股东利益；公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产
品事项已经雅化集团第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议
通过，无需提交股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法
律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关规定，本保荐机构同意公司本
次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、第五届监事会第二十二次会议决议
6
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
4、天风证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查
意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
7
