青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2011-045 青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人(会计主管人员)曲庶声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,134,864,695.80 4,083,265,472.53 1.26% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,435,996,783.32 3,268,333,935.72 5.13% 股本(股) 705,000,000.00 470,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.87 6.95 -29.93% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 940,994,302.49 29.10% 2,609,802,902.44 20.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 113,879,841.66 -20.04% 259,957,198.31 -14.06% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -832,948,984.33 441.92% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -1.18 218.92% 股) 基本每股收益(元/股) 0.16 -30.43% 0.37 -22.92% 稀释每股收益(元/股) 0.16 -30.43% 0.37 -22.92% 加权平均净资产收益率(%) 3.26% -5.20% 7.63% -13.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.95% -0.97% 8.24% -11.32% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 32,560,332.69 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 -67,217,200.00 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 1 青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,376.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,560,145.00 少数股东权益影响额 -375,987.29 所得税影响额 1,374,233.74 合计 -20,880,099.42 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,359 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略 5,001,298 人民币普通股 开放式证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团 1,616,451 人民币普通股 险分红 山东省国际信托有限公司 880,000 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 765,601 人民币普通股 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 558,659 人民币普通股 中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基 536,895 人民币普通股 金 邓国徽 402,200 人民币普通股 钟运辉 342,650 人民币普通股 陈中一 321,500 人民币普通股 百瑞信托有限责任公司 307,261 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 60.6%,主要原因是公司 2011 年募集资金的持续投入和临时补流 5 亿元所致。 2. 应收票据 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 281.49%,主要原因是公司货款回收以承兑方式增加较大所致。 3.应收账款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 33.76%,主要原因是公司销量的增加及客户付款周期的影响所致。 4.其他应收款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 140.74%,主要原因是公司销售投标保证金增加所致。 5.存货 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 76.6%,主要原因是由于公司订单增加,导致原材料、半成品库存增加所致。 6. 短期借款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 100.00%,主要原因是短期借款到期已偿还所致。 7 。应交税费 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 78.77%,主要原因是进项增值税留抵 31679621.7 元所致。 8.其他流动负债 2 青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日下降 69.89%,主要原因是递延收益摊销所致。 9.实收资本 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 50.00%,主要原因是转增股本所致。 10. 营业税金及附加 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 60.03%,主要原因是由于实缴增值税减少导致相应计提的附加税减少所致。 11.财务费用 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 213.84%,主要原因是由于存款的增加利息收入增加所致。 12.资产减值损失 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 94.55%,主要原因是由于应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。 13 公允价值变动损益 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 216.29%,主要原因是由于期货持仓亏损所致。 14. 投资收益 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 30.17%,主要原因是由于期货交割和平仓亏损所致。 15. 营业外支出 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 30.17%,主要原因是相关业务减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 张思夏、青岛汉 发行人实际控制人张思 河集团股份有限 夏先生、青岛汉河集团 发行时所作承诺 公司、青岛汉河 股份有限公司及其控股 严格履行 投资有限公司、 股东青岛汉河投资有限 山东电建建设集 公司:自本公司股票上 3 青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 团有限公司、青 市之日起 36 个月之内, 岛恒源电力集团 不转让或委托他人管理 股份有限公司 其间接持有的本公司股 份,也不由本公司回购 该部分股份。公司其他 股东山东电建、恒源电 力承诺:自本公司股票 上市之日起 12 个月之 内,不转让或委托他人 管理其持有的本公司股 份,也不由本公司回购 该部分股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -25.00% ~~ 5.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 402,756,673.71 业绩变动的原因说明 主要受原材料铜、铝价格波动等因素影响,成本变动较大。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 14 海通.齐鲁.广发证券 公司会议室 实地调研 公司当前发展的相关情况进行沟通。 日 等公司 16 人 澳大利亚 2011 年 08 月 30 AMPcapital 公司与 公司会议室 实地调研 公司当前发展的相关情况进行沟通。 日 瑞银证券有限责任 公司 3 人 法定代表人:张华凯 青岛汉缆股份有限公司 2011-10-27 4