现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52063815 |
21958210 |
126579620 |
48101591 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3971800156 |
1898901741 |
11118647524 |
7145371596 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221233860 |
136011368 |
402271318 |
294277126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3974559294 |
1864010442 |
8965880546 |
6211404262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117786799 |
49651406 |
308872796 |
158065977 |
| 经营活动现金流出小计 |
4413109191 |
2081444120 |
10044766992 |
6913048066 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-441309035 |
-182542379 |
1073880532 |
232323530 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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319969549 |
436370360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27003200 |
4000 |
1067593 |
298357 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
68068316 |
1320821 |
360717075 |
453560945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34757501 |
17551819 |
202450519 |
95067462 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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27387 |
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| 投资活动现金流出小计 |
561247885 |
580599207 |
549346307 |
129567462 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-493179568 |
-579278386 |
-188629232 |
323993483 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1827418008 |
350010000 |
294556900 |
602753306 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1827418008 |
350010000 |
295556900 |
603753306 |
| 偿还债务所支付的现金 |
812110000 |
442000000 |
314616457 |
730000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
204921890 |
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22685782 |
14973474 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1153678635 |
446033545 |
472964197 |
871760574 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
673739374 |
-96023545 |
-177407297 |
-268007268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-305550 |
331328 |
-1102724 |
-463168 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-261054780 |
-857512982 |
706741279 |
287846577 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
373163031 |
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751054204 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
47916399 |
-- |
79136640 |
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| 无形资产摊销 |
11987187 |
-- |
25333241 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-415198 |
-- |
-1758311 |
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| 固定资产报废损失 |
548259 |
-- |
892214 |
-- |
| 财务费用 |
17658732 |
-- |
17757718 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-57987348 |
-- |
-91128658 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-239572337 |
-- |
-55184183 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-520640975 |
-- |
169709020 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-53438714 |
-- |
40287240 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-441309035 |
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1073880532 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1306474183 |
-- |
1567528962 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1567528962 |
-- |
860787684 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-261054780 |
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706741279 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
101417 |
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262731 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3892759035 |
1873164455 |
10960460245 |
7053403125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26977305 |
3779075 |
31607659 |
43866881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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319969549 |
436370360 |
