青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-026 青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人(会计主管人员)曲庶声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 4,314,715,697.16 4,455,843,049.42 -3.17% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,534,677,320.03 3,484,838,411.49 1.43% 总股本(股) 705,000,000.00 705,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.01 4.94 1.42% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 614,768,543.74 638,955,022.09 -3.79% 归属于上市公司股东的净利润(元) 44,040,693.70 79,631,777.98 -44.69% 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,222,569.24 -473,880,117.13 -93.62% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.04 -0.67 -94.03% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.11 -45.45% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.11 -45.45% 加权平均净资产收益率(%) 1.26% 2.41% -1.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.07% 3.47% -2.40% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,502,318.19 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 5,449,650.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 657,540.61 1 青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -1,141,176.32 少数股东权益影响额 0.00 合计 6,468,332.48 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,284 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东电建建设集团有限公司 10,395,000 人民币普通股 青岛恒源电力集团股份有限公司 9,823,650 人民币普通股 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品 1,997,173 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略 1,854,328 人民币普通股 开放式证券投资基金 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 767,201 人民币普通股 炎黄东方(北京)健康科技有限公司 614,788 人民币普通股 中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基 536,895 人民币普通股 金 山东省国际信托有限公司 500,000 人民币普通股 黄辉汉 480,819 人民币普通股 邓国徽 437,300 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 2 青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行人实际控制人张思 夏先生、青岛汉河集团 股份有限公司的控股股 东青岛汉河投资有限公 司:自本公司股票上市 张思夏、青岛汉 之日起 36 个月之内,不 河集团股份有限 转让或委托他人管理其 公司、青岛汉河 间接持有的本公司股 投资有限公司、 发行时所作承诺 份,也不由本公司回购 严格履行 山东电建建设集 该部分股份。公司其他 团有限公司、青 股东山东电建、恒源电 岛恒源电力集团 力承诺:自本公司股票 股份有限公司 上市之日起 12 个月之 内,不转让或委托他人 管理其持有的本公司股 份,也不由本公司回购 该部分股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -25.00% ~~ 5.00% 动幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 146,077,356.65 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性 业绩变动的原因说明 的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3 青岛汉缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 公司对铜和铝原料需求很大,铜铝价格波动很大。公司进行套期 保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料 市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响,控制经营风险, 提高公司的竞争力。公司期货持仓的风险主要包括: 1、期货未完全保值风险:当与客户签订交货期较长的合同后, 若遇铜价大幅上涨且公司不能及时进行期货锁单保值,或锁单保 值数量未达铜的实际需求量,将导致公司生产成本的大幅增加而 影响利润。 2、期货投机风险:公司的期货市场操作以保值为目的,严格 遵守《期货业务管理制度》,控制交易方向、交易量和平仓时间。 若遇期货市场行情出现重大波动,且公司不能有效控制自身的投 机冲动或不能有效防范操作人员的违规操作时,公司将面临期货 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限 投机亏损风险。 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 公司控制期货风险的措施: 等) 1、将期货保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头 寸。 2、严格控制期货保值的资金规模,合理计划和使用保证金, 严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令,根据规定进 行审批后,方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业 务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。 3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司已制定了《期 货业务管理制度》,对期货保值业务作出了明确规定。公司将设立 专门的期货操作团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵 制,以及进行内部审计等措施进行控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 公司以铜、铝期货合约在上海期货交易所的交易价格作为公允价 况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 格。 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 不适用 报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 期末合约金额占公司报 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 告期末净资产比例(%) 铜期货 212,021,200.00 89,384,500.00 8,716,000.00 2.53% 铝期货 17,385,000.00 41,574,000.00 -813,600.00 1.18% 合计 229,406,200.00 130,958,500.00 7,902,400.00 3.70% 青岛汉缆股份有限公司董事会 2012-4-23 4