青岛汉缆股份有限公司
                2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案



一、财务决算报告

    2020 年，青岛汉缆股份有限公司在董事会的正确决策和领导下，在全体员工
的共同努力下，克服了疫情等不利影响，重点对营销、质量、人力资源和信息化
等业务板块实施了较多的管理创新和机制创新，经营管理的科学性得到加强，提
高了运营效率，通过库存质量监测和治理、应收帐款节点预警等现金流治理工作，
进一步提高了公司的“造血”能力，确保了收益质量，圆满完成了董事会下达的
各项年度绩效指标。

    公司 2020 年度实现营业收入总额 695,176.87 万元，较上年增长 12.50%；实
现归属于母公司股东的净利润 58,330.11 万元，较上年同期增长 33.94%；年度经
营活动产生的现金流量净额为 96,131.62 万元，较 2019 年度增加 114.32%。

1、资产、负债和所有者权益情况

       2020 年末公司资产总额为 751,285.70 万元，较上年末增加 18.14%，其中流
动资产 564,929.82 万元，非流动资产 186，355.88 万元。年末负债总额 185，752.40
万元，所有者权益总额 565,533.30 万元。

2、收入利润情况

       2020 年公司实现营业收入 695,176.87 万元，营业总成本 630,358.28 万元，
实现营业利润 67,128.62 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 58,330.11 万
元。

3、主要财务指标完成情况

       2020 年公司主要财务指标：资产负债率为 24.72%，加权平均净资产收益率
为 10.91%，基本每股收益 0.18 元，公司经营和财务状况良好。

       其他指标详见公司 2020 年度审计报告。

二、2021 年度财务预算方案

1、2021 年度经营目标
    在综合分析 2021 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战
略目标及市场拓展、产能预期、主要原材料价格和成本费用水平等，确定 2021
年公司的总体经营目标为：公司 2021 年度实现营业收入 756,608.70 万元，实现
归属于母公司股东的净利润 65,941.30 万元，保持稳定的增长。

3、预计利润表

                            2021 年预计利润表                单位：人民币万元

       项              目               2020 年实际数            2021 年预算数

       一、营业收入                             695,176.87              756,608.70

       减：营业成本                             540,259.31              593,992.16

      营业税金及附加                             2,701.56                 3,037.50

            销售费用                            31,731.97                27,824.71

         管理费用                               16,483.22                16,887.21

         研发费用                               40,283.78                43,883.30

            财务费用                            -1,101.55                -1,000.00

        加：其他收益                             2,244.89                 2,200.00

       公允价值变动收益                             204.02                  200.00

              投资收益                           3,236.57                 5,000.00

       资产减值损失                                 -93.29                 -100.00

       信用减值损失                             -3,283.99                -2,000.00

       资产处置收益                                   1.84                       5.00

       二、营业利润                             67,128.62                77,288.81

      加：营业外收入                                378.24                  400.00

      减：营业外支出                                139.38                  150.00
       三、利润总额                     67,367.48             77,538.81

      减：所得税费用                     9,062.98             11,630.82

        四、净利润                      58,304.50             65,907.99

 归属于母公司股东的净利润               58,330.11             65,941.30

4、确保财务预算完成的主要措施

    1）进一步梳理并分解中短期发展战略。将公司战略与职能战略、全面预算
等工作密切结合，以职能战略、全面预算和具体的行动举措保障战略目标的达成，
确保战略落地；

    2）优化人力资源和绩效管理。以“目标量化、权责清晰、考核到人、激励
到位”为总体要求，健全各利润中心的指标评价和激励体系，完成薪酬和绩效管
理咨询项目实施及取得效果；

     3）协调产销资源平衡发展。营销政策上，坚持“定向施策、精准激励”的
原则，在传统优势市场和产品上继续做强，培育特种产品和新产品的快速抢占市
场；

    4）促进质量管理体系高质量运行。优化质量体系组织设计，提高全员质量
意识，严格过程质量管控，降低出厂事故率，降低质量风险；

     5）提高产品研发和技术保障能力。通过系统的产业研究和行业政策梳理，
发挥研发平台优势，用好技术人才，提升公司的产品创新能力，推动产品开发、
工艺创新、设备技改项目落地，引领研发工作不断向高端化、标准化、平台化发
展；
    6）深化 SAP-ERP 的应用，提高公司信息化、数字化水平。

    7）推动全面预算，有效监测、控制和降低运营成本，提高企业运营质量。




                                   青岛汉缆股份有限公司董事会

                                         2021 年 4 月 28 日