吉林利源铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002501 证券简称：利源铝业 公告编号：2012-016
吉林利源铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,267,489,648.71 2,230,918,537.75 1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,292,338,865.68 1,252,851,141.82 3.15%
总股本（股） 187,200,000.00 187,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.90 6.69 3.14%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 325,621,367.22 230,247,633.42 41.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,487,723.86 25,975,700.86 52.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） 285,676,358.60 29,440,314.03 870.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.53 0.31 393.55%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.28 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.28 -25.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.97% 2.25% 0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.84% 2.17% 0.67%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
890,817.62
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 781,491.19
合计 1,672,308.81 -
1
吉林利源铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,259
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新企创业投资企业 17,721,600 人民币普通股
陈利群 4,223,764 人民币普通股
崔平 1,687,500 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个
1,399,991 人民币普通股
险万能
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投
1,111,270 人民币普通股
资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个
1,040,108 人民币普通股
险分红
上海赛捷投资合伙企业（有限合伙） 921,600 人民币普通股
徐永年 920,000 人民币普通股
张坤 767,500 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购
757,750 人民币普通股
信托项目<14 期>
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产类负债表项
1、应收账款比期初增加 5,043.68 万元，原因为随着主要客户的销售额增加形成的应收款项。
2、其他应收款比期初增加 1,029.36 万元，原因为公司进口设备向海关缴纳的保证金。
3、预收款项比期初增加 293.60 万元，原因为向新增客户预收的货款。
4、应交税费比年初减少 1132.69 万元，原因为公司随着公司募投项目的进展，设备进项税额增加。
5、其他应付款比年初增加 263.68 万元，原因为代收部分押金增加。
二、利润表项
1、营业收入比同期增加 9537.37 万元，为公司产量随着客户订单的增加而增加相应的收入。
2、营业成本比同期增加 6953.02 万元，为产量增长带动的材料投入、人工成本等增加。
3、管理费用比同期增加 329.87 万元，为工资、福利费、办公费等增加。
4、财务费用比同期增加 581.59 万元，为公司本期比同期贷款余额增加。
5、资产减值损失为根据应收账款相应计提的坏账准备。
三、现金流量表项
1、经营活动产生的现金流量净额比同期增加 25,623.60 万元，原因为公司 2011 年末预付的材料款已陆续结清，购买商品支付
的现金相应减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比同期减少 18,507.83 万元，原因为公司首次公开发行股票投资项目和公司非公开发行股票
投资项目支付的货款。
3、筹资活动产生的现金流量净额比同期减少 2646.92 万元，原因为公司 2012 年一季度未增加借款，同时支付的利息增加所致。
2
吉林利源铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
王民、张永侠承诺：自
公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或
委托他人管理其本次发
行前持有的公司股份，
也不由本公司收购该部
分股份。前述承诺期满
后，王民、张永侠夫妇
还承诺在王民担任公司
董事、监事及高级管理
人员期间每年转让的股
王民、张永侠、
份不超过其所持公司股
罗颖俊、韩宝利、
发行时所作承诺 份总数的百分之二十 承诺人严格遵守上述承诺。
张莹莹、刘宇、
五，在王民离职后半年
杨淑春
内不转让其持有的公司
股份。公司董事、副总
经理罗颖俊、监事韩宝
利，监事（原）杨淑春、
监事（原）刘宇，董事
会秘书、财务总监张莹
莹承诺：在其任职期间
每年转让的股份不超过
其所持公司股份总数的
百分之二十五，离职后
半年内不转让其持有的
3
吉林利源铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
公司股
王民、张永侠、 王民、张永侠、新企创
新企创业投资企 业投资企业、上海赛捷
其他承诺（含追加承诺） 承诺人严格遵守上述承诺。
业、上海赛捷投 投资合伙企业承诺避免
资合伙企业 与本公司同业竞争。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 50.00% ～～ 60.00%
动幅度的预计范围
2012 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润约为 10,500 万元-11,240 万元。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 70,250,919.47
业绩变动的原因说明 此预计为根据公司订单、产品结构及募投项目进展情况，经初步测算预计的数据。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4