现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4891945 |
4035191 |
5515625 |
28994453 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
91692628 |
64400819 |
25296873 |
343737461 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39749869 |
28191509 |
14748392 |
61278047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
220050292 |
174130734 |
87895906 |
456229356 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31396637 |
22339184 |
5959958 |
76346177 |
| 经营活动现金流出小计 |
301937805 |
230949443 |
113441959 |
615279971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-210245177 |
-166548624 |
-88145086 |
-271542510 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40146863 |
35326863 |
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348600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
40146863 |
35326863 |
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348600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5780228 |
1561879 |
1056009 |
13467778 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5780228 |
1561879 |
1056009 |
13467778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
34366634 |
33764984 |
-1056009 |
-13119178 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
128798520 |
103613265 |
50618523 |
345727467 |
| 筹资活动现金流入小计 |
133798520 |
103613265 |
50618523 |
345727467 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71995418 |
68485297 |
61476038 |
59700438 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4678286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76087557 |
72577437 |
62882795 |
69516818 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
57710962 |
31035827 |
-12264272 |
276210650 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
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0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-118167581 |
-101747813 |
-101465368 |
-8451038 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-75109956 |
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-181266233 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44001117 |
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107429239 |
| 无形资产摊销 |
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1178962 |
-- |
2330226 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-75169 |
-- |
-179343 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
577065 |
-- |
4827065 |
| 财务费用 |
-- |
2598068 |
-- |
14513283 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-480061 |
-- |
-14137746 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
4017544 |
-- |
15096032 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-89747839 |
-- |
-202201904 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-68991798 |
-- |
-59800257 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-166548624 |
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-271542510 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
23725831 |
-- |
125473644 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
125473644 |
-- |
133924682 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-101747813 |
-- |
-8451038 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86773711 |
60338656 |
19754275 |
314743008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26972 |
26972 |
26972 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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