证券代码：002501          证券简称：*ST 利源             公告编号：2021-026
债券代码：112227          债券简称：H4 利源债




                    吉林利源精制股份有限公司
     关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第
四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。现将相关情况公告如下：
    一、情况概述
    根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中准审字
(2021)2126 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利
润为-6,339,103,654.03 元，公司未弥补亏损金额为 6,339,103,654.03 元，公司股本
3,550,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过股本总额
三分之一时，需提交股东大会审议。
    二、导致亏损的主要原因
     公司自 2018 年以来发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司
正常生产经营存在重大困难，2018 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净
利润为亏损 40.40 亿元，2019 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为
亏损 93.92 亿元。报告期公司被法院裁定破产重整，公司执行重整计划，取得债
务重组收益，经审计实现归属于上市公司股东的净利润为 49.29 亿元，因公司
2018-2019 年度亏损额较大，扣减本报告期实现归属于上市公司股东的净利润后

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未弥补亏损仍有 63.39 亿元。
    三、应对措施
    1、公司通过破产重整，取得重整投资人及财务投资人投资款 11.50 亿元，
资金除用于支付重整费用、清偿债务外主要用于补充公司流动资金，公司流动资
金充裕，能够满足经营需要；
    2、公司通过破产重整，向债权人偿付股票及现金，公司主要银行账户及资
产设备已经解封，公司资金安全得到有效保障，公司资产设备能够保障生产经营
正常进行；
    3、根据破产重整计划，重整投资人取得公司股票 8 亿股票，公司控股股东
由王民、张永侠变更为倍有智能科技（深圳）有限公司（以下简称“倍有智能”），
公司实际控制人及其一致行动人由张永侠、王建新变更为吴睿，公司治理层及管
理层也已经进行了调整和更换；
    4、公司通过破产重整，截止 2020 年 12 月 31 日，流动比率上升至 2.00，资
产负债率下降至 39.66%，偿债能力有较高保障；
    5、公司通过破产重整，剥离了低效资产，确保了公司资产有效性；
    6、公司加大技术改造及设备更新资金投入，增加环保治理资金投入，整修
厂房及设备，为大规模生产提供准备。
    7、公司加强内部管理，强化成本费用控制，通过有效执行以减少浪费并提
高资金的使用效率；
    8、公司增加选聘管理人员及技术人员，增加招收技术工人，稳定核心技术
人员和熟练工人，加强自有品牌的培育和宣传推广，拓展市场，努力改善自身“造
血”能力；
    9、加大市场营销力度，开拓市场。2020 年 12 月 21 日，公司与辽源市智晟
达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）在公平自愿的基础上就签订《关
于<产品委托加工合同>及相关补充协议之解除协议》事项达成一致，并签署有
关协议。协议生效后，双方之间签订的原合同及相关补充协议正式解除。公司将
自行承接订单并采购原材料，进一步提高公司产能利用率，确保公司良性发展。
公司除全部承接智晟达福源原有客户外，积极开拓市场新增订单，已与部分客户
签订采购框架协议和产品购销合同书，预计购销量 9,050 吨，还有一批新客户正

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在洽谈中。


    特此公告。


                     吉林利源精制股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月 30 日




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