目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第 3—4 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2018年期初 2018年度占用 2018年度资金 2018年度偿还 2018年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
启东瑞鹏牧业有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 0.15 1.96 2.11 代缴社保 非经营性占用
现大股东及其附属企业
New Zealand Standard Farm
控股股东控制的企业 其他应收款 0.98 0.98 代垫费用 非经营性占用
Limited
合计 1.13 1.96 3.09
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2018年期初 2018年度往来 2018年度往来 2018年度偿还 2018年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
上海春川物业服务有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 3.48 3.48 牛奶/奶粉销售 经营性往来
上海春川物业服务有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 2.92 2.92 物业费押金 经营性往来
上海鹏建房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 2.17 2.17 牛奶/奶粉销售 经营性往来
启东瑞鹏牧业有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 99.27 99.27 玉米款 经营性往来
Theland Purata Farm Group
控股股东控制的企业 其他应收款 325.16 289.67 35.49 奶牛租赁 经营性往来
Limited
Top harbour Limited 控股股东控制的企业 其他应收款 92.65 92.45 0.20 收取管理费 经营性往来
大股东及其附属企业
Theland Purata Farm Group
控股股东控制的企业 其他应收款 124.12 220.95 286.52 58.55 收取管理费 经营性往来
Limited
Double Excel Limited 控股股东控制的企业 其他应收款 92.65 92.28 184.93 收取管理费 经营性往来
启东瑞鹏牧业有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 343.01 56.99 400.00 培育保证金 经营性往来
启东瑞鹏牧业有限公司 控股股东控制的企业 预付款项 350.84 949.16 400.00 900.00 购羊款 经营性往来
上海鹏建房地产开发有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 7.72 7.72 零食销售 经营性往来
上海鹏晨联合实业有限公司 控股股东控制的企业 其他非流动资产 17,865.77 17,865.77 房产购置的预付款 经营性往来
小 计 18,973.96 1,655.18 1,764.04 18,865.10
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元
往来方与上市 2018年度往
上市公司核算 2018年期初 2018年度往来 2018年度偿还 2018年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来资金的利 往来形成原因 往来性质
的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 累计发生金额 往来资金余额
系 息
Belagricola Comercio e
Representacoes de Produtos Agricolas 子公司 其他应收款 268.50 268.50 往来款 非经营性往来
S.A.
安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司 子公司 其他应收款 16,919.59 832.50 769.34 16,982.75 往来款 非经营性往来
安源乳业有限公司 子公司 其他应收款 0.23 0.10 0.33 往来款 非经营性往来
大昌东峰食品（上海）有限公司 子公司 其他应收款 10,225.67 585.01 275.67 10,535.01 往来款 非经营性往来
大康国际贸易（香港）有限公司 子公司 其他应收款 10.43 10.43 往来款 非经营性往来
怀化欣茂牧业有限公司 子公司 其他应收款 5.00 634.37 639.37 往来款 非经营性往来
康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司 子公司 其他应收款 224.20 68.13 156.07 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 牛贲资产管理（上海）有限公司 子公司 其他应收款 6.86 0.17 0.11 6.92 往来款 非经营性往来
纽仕兰（上海）乳业有限公司 子公司 其他应收款 0.12 0.12 往来款 非经营性往来
青岛大康雪龙牧业有限公司 子公司 其他应收款 635.96 634.58 1.38 往来款 非经营性往来
上海蒂达贸易有限公司 子公司 其他应收款 65,733.09 97,860.64 118,436.21 45,157.52 往来款 非经营性往来
上海鹏和供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 7.72 10,000.00 10,007.58 0.14 往来款 非经营性往来
上海润彪贸易有限公司 子公司 其他应收款 5,005.00 5,000.00 5.00 往来款 非经营性往来
上海欣笙食品贸易有限公司 子公司 其他应收款 758.08 1,635.04 2,393.08 0.04 往来款 非经营性往来
上海壹璟投资管理有限公司 子公司 其他应收款 16,620.81 9,900.60 3,126.00 23,395.41 往来款 非经营性往来
上海珍慕贸易有限公司 子公司 其他应收款 0.48 0.48 往来款 非经营性往来
小 计 111,192.54 126,677.63 140,979.80 96,890.37
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 联营企业 应收账款 23,979.65 12,924.39 27,861.67 9,042.37 牛奶/奶粉销售 经营性往来
Milk New Zealand Dairy Limited 联营企业 应收账款 31.18 104.24 117.43 17.99 收取管理费 经营性往来
大康肉类食品有限公司 联营企业 应收账款 2.27 2.27 往来款 非经营性往来
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 联营企业 预付款项 13.75 13.75 牛奶采购 经营性往来
上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合
其他关联方及其附属企业 联营企业 其他应收款 13.10 16.15 29.25 往来款 非经营性往来
伙）
玖溢投资管理（上海）有限公司 联营企业 其他应收款 4.00 4.31 8.31 往来款 非经营性往来
大康肉类食品有限公司 联营企业 其他应收款 0.46 5,582.49 151.75 5,582.46 152.24 往来款 非经营性往来
大康肉类食品有限公司 联营企业 长期应收款 20,290.61 876.44 19,414.17 往来款 非经营性往来
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 联营企业 其他应收款 16,765.74 9,213.24 7,552.50 往来款 非经营性往来
小 计 61,100.76 18,631.58 151.75 43,664.99 36,219.10
合 计 191,268.39 146,966.35 151.75 186,411.92 151,974.57
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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