现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34597448 |
1777386342 |
563012517 |
427423622 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1927545485 |
19196309043 |
12787442526 |
9628872024 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88833281 |
569772206 |
337765207 |
229504460 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2121966925 |
15687029844 |
11528598515 |
8603536271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
222042439 |
2003032272 |
695617932 |
565030609 |
| 经营活动现金流出小计 |
2458296590 |
18376990720 |
12666626784 |
9483868724 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-530751105 |
819318322 |
120815743 |
145003300 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50752785 |
104803686 |
23303607 |
21013161 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
35678551 |
22912654 |
| 投资活动现金流入小计 |
50795279 |
124054347 |
67545389 |
45342899 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24952338 |
391587274 |
260220542 |
126628684 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24956905 |
391587274 |
260220542 |
126628684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25838374 |
-267532927 |
-192675153 |
-81285785 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1113512689 |
2219863802 |
5050783284 |
4051670536 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
438822833 |
625613550 |
945219441 |
818113054 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1552335522 |
2845585844 |
5996111217 |
4869783589 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1090930252 |
2622760283 |
5350616962 |
4052844925 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73802203 |
287562507 |
864882895 |
646831390 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1342408061 |
3606528447 |
6751823325 |
5046512771 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
209927461 |
-760942603 |
-755712108 |
-176729182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-43586002 |
237326059 |
130717761 |
226724093 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-338571272 |
28168851 |
-696853757 |
113712426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1000075910 |
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-228983068 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
181094844 |
-- |
84721103 |
| 无形资产摊销 |
-- |
52507107 |
-- |
25376862 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9624904 |
-- |
-25202489 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
75631084 |
-- |
6936039 |
| 财务费用 |
-- |
771467009 |
-- |
232011050 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-49171045 |
-- |
-38279497 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
202618156 |
-- |
-704228268 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
616423877 |
-- |
938615320 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-584540474 |
-- |
-249069251 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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86888600 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
819318322 |
-- |
145003300 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1706013540 |
-- |
1791557115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1677844689 |
-- |
1677844689 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
28168851 |
-- |
113712426 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7547670 |
-- |
2578309 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1887101902 |
17418872978 |
12199241946 |
9201377385 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
5846135 |
49723 |
25188063 |
71017 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
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