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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 153092209 1786686294 165600732 541629724
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3331475376 14518363782 9542381392 7329456962
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 102870304 347000121 224785962 171687935
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3130603284 13246700666 9577433235 7028369269
支付的其他与经营活动有关的现金 250315632 1570622663 407684639 789695879
经营活动现金流出小计 3520018814 15223864046 10284936088 8035523178
经营活动产生的现金流量净额 -188543437 -705500264 -742554696 -706066216
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1124421 200000000 201676602 201493880
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 8099217 59278247 50968467 45146787
收到的其他与投资活动有关的现金 9968693 -- -- --
投资活动现金流入小计 19243009 268697680 256748740 250707065
购建固定无形和长期资产支付的现金 22007573 293058871 209085269 162670406
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 44129 1312863 -- --
投资活动现金流出小计 22036819 361616631 221077603 173850202
投资活动产生的现金流量净额 -2793810 -92918951 35671137 76856864
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 816473672 2317709809 2889566028 1692237100
收到的其他与筹资活动有关的现金 422289748 421619704 587066706 118265302
筹资活动现金流入小计 1238763419 2739329513 3476632734 1810502402
偿还债务所支付的现金 596368297 2222755719 2658874284 1512278991
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 201943877 76284631 446629249 346742878
筹资活动现金流出小计 835937702 2656000884 3291876412 1982118607
筹资活动产生的现金流量净额 402825717 83328629 184756322 -171616205
五、汇率变动对现金的影响 114749480 -122182684 -44438874 17246691
六、现金及现金等价物净增加额 326237949 -837273271 -566566111 -783578866
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 141841429 -- 66190057
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 148357266 -- 55404172
无形资产摊销 -- 42933433 -- 20683732
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 7238563 -- 1288866
固定资产报废损失 -- 5045707 -- 1815118
财务费用 -- 360900757 -- 108339362
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 82704980 -- 43275367
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -257396632 -- -906061676
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1811451638 -- -3595786062
经营性应付项目的增加(减减少) -- 654917710 -- 3410771929
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 7316025
经营活动产生之现金流量净额 -- -705500264 -- -706066216
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 792097365 -- 845791770
减:货币资金的期初余额 -- 1629370635 -- 1629370635
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -837273271 -- -783578866
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4060675 -- 1924614
销售商品、提供劳务收到的现金 3178383168 12731652488 9363449994 6774582292
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 25000 13330665 13244947
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1124421 200000000 201676602 201493880