鹏都农牧股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鹏都农牧股份有限公司 单位：元
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月 30
非经营性资金 占用累计发生 占用资金的利 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 偿还累计发生 日期末占用资 占用性质
占用 金额 息 因
联关系 目 额 金额 金余额
（不含利息） (如有)
控股股东实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月 30
其它关联资金 占用累计发生 占用资金的利 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 偿还累计发生 日期末占用资 往来性质
往来 金额 息 因
联关系 目 额 金额 金余额
（不含利息） (如有)
上海春川物业服务有限公 控股股东控
其他应收款 2.92 2.92 物业费押金 经营性往来
司 制的企业
上海鹏建房地产开发有限 控股股东控 牛肉、羊肉销
应收账款 2.17 5.37 7.54 经营性往来
公司 制的企业 售
种羊租赁、收
控股股东控
启东瑞鹏牧业有限公司 应收账款 - 184.78 184.78 - 取托管费、肉 经营性往来
制的企业
羊销售
控股股东控
Top harbour Limited 应收账款 1.91 16.31 16.67 1.55 收取管理费 经营性往来
制的企业
Theland Purata FarmGroup 控股股东控 股票、奶牛租
应收账款 63.45 100.63 111.37 52.71 经营性往来
Ltd 制的企业 赁、奶牛销售
Theland Purata Farm Group 控股股东控
控股股东、实 其他应收款 0.12 0.12 代付服务费 经营性往来
Ltd 制的企业
际控人及其附
控股股东控
属企业 Yuan Booking Limited 应收账款 0.50 2.58 2.57 0.50 收取管理费 经营性往来
制的企业
控股股东控
云县鹏云牧业有限公司 应收账款 9,262.90 9,262.90 肉牛销售 经营性往来
制的企业
腾冲市鹏腾农业发展有限 控股股东控
应收账款 3,100.00 122.68 3,100.00 122.68 肉牛销售 经营性往来
公司 制的企业
控股股东控 肉牛、青贮销
耿马鸿富欣牧业有限公司 应收账款 677.42 216.57 893.80 0.19 经营性往来
制的企业 售
昆明永牧农业发展有限公 控股股东控
应收账款 27,487.60 27,487.60 - 肉牛销售 经营性往来
司 制的企业
保山隆阳区鹏盛农业发展 控股股东控
应收账款 9,385.10 233.01 9,424.40 193.71 肉牛销售 经营性往来
有限公司 制的企业
耿马鹏铭牧业有限公司 控股股东控 应收账款 1,600.00 1,600.00 - 肉牛销售 经营性往来
制的企业
小计 51,584.09 881.92 - 52,084.09 381.92
安徽安欣（涡阳）牧业发展
子公司 其他应收款 3,727.15 100.01 3,827.16 往来款 非经营性往来
有限公司
安源乳业有限公司 子公司 其他应收款 0.88 0.88 往来款 非经营性往来
大康国际贸易（香港）有限
子公司 其他应收款 10.43 10.43 往来款 非经营性往来
公司
牛贲资产管理（上海）有限
子公司 其他应收款 0.07 0.07 往来款 非经营性往来
公司
上海蒂达贸易有限公司 子公司 其他应收款 68,247.94 6,894.48 61,353.46 往来款 非经营性往来
上海鹏和供应链管理有限
子公司 其他应收款 474.73 383.23 857.96 往来款 非经营性往来
公司
上市公司的子 上海润彪贸易有限公司 子公司 其他应收款 1,023.32 3.12 1,026.44 往来款 非经营性往来
公司及其附属 上海欣笙国际贸易有限公
子公司 其他应收款 1,402.98 1,237.08 165.90 往来款 非经营性往来
企业 司
上海壹璟投资管理有限公
子公司 其他应收款 67,633.34 2,375.00 65,258.34 往来款 非经营性往来
司
瑞丽市鹏和农业食品发展
子公司 其他应收款 99,252.86 99,052.86 200.00 往来款 非经营性往来
有限公司
云南春呈农业发展有限公
子公司 其他应收款 119,030.87 119,030.87 往来款 非经营性往来
司
德宏鹏和农业发展有限公
子公司 其他应收款 0.36 0.36 往来款 非经营性往来
司
上海聚连能贸易有限公司 子公司 其他应收款 0.14 0.14 往来款 非经营性往来
上海珍慕贸易有限公司 子公司 其他应收款 350.10 350.10 往来款 非经营性往来
小计 242,124.30 119,517.23 - 109,559.43 252,082.10
纽仕兰新云（上海）电子商
联营企业 应收账款 434.04 434.04 往来款 经营性往来
务有限公司
Milk New Zealand Dairy
联营企业 应收账款 7.43 2.15 4.80 4.78 收取管理费 经营性往来
Limited
Milk New Zealand Dairy
联营企业 其他应收款 0.12 0.12 代付服务费 经营性往来
其他关联方及 Limited
其附属企业 大昌东峰食品（上海）有限
原子公司 其他应收款 7,626.75 7,626.75 往来款 经营性往来
公司
上海阜禄股权投资管理合
联营企业 其他应收款 37.00 37.00 往来款 非经营性往来
伙企业（有限合伙）
玖溢投资管理（上海）有限
联营企业 其他应收款 15.58 15.58 往来款 非经营性往来
公司
小计 8,120.92 2.15 - 4.80 8,118.27
总计 301,829.31 120,401.30 - 161,648.31 260,582.29
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：