重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2020-049 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 1 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主 管人员)韦永生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,814,537,918.84 3,362,039,813.54 13.46% 归属于上市公司股东的净资产 3,247,960,814.03 2,871,161,295.17 13.12% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 600,767,980.66 15.88% 1,798,341,682.27 12.09% 归属于上市公司股东的净利润 209,249,652.90 3.01% 613,606,691.16 18.47% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 206,700,666.99 3.79% 601,142,418.74 17.61% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 236,119,236.08 10.40% 701,829,854.17 59.14% (元) 基本每股收益(元/股) 0.27 3.85% 0.78 18.18% 稀释每股收益(元/股) 0.27 3.85% 0.78 18.18% 加权平均净资产收益率 6.66% -0.91% 19.80% 0.34% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销 -496,225.31 部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 7,914,842.53 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 7,421,008.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175,775.75 减:所得税影响额 2,199,577.49 合计 12,464,272.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 3 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股 报告期末普通股股东总数 41,889 0 股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 重庆市涪陵国有资产投资经营 国有法人 39.65% 312,998,400 0 集团有限公司 香港中央结算有限公司 境外法人 7.22% 56,971,757 0 北京建工集团有限责任公司 国有法人 3.80% 29,977,264 0 周斌全 境内自然人 1.27% 10,051,056 7,538,292 全国社保基金一一七组合 其他 1.22% 9,600,000 0 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 1.03% 8,100,960 0 司 中信银行股份有限公司-交银 施罗德新生活力灵活配置混合 其他 0.85% 6,718,000 0 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司- 交银施罗德内核驱动混合型证 其他 0.67% 5,321,397 0 券投资基金 民生通惠资产-工商银行-民 其他 0.53% 4,180,685 0 生通惠通汇 4 号资产管理产品 招商银行股份有限公司-汇添 富绝对收益策略定期开放混合 其他 0.49% 3,889,835 0 型发起式证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 312,998,400 人民币普通股 312,998,400 4 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 香港中央结算有限公司 56,971,757 人民币普通股 56,971,757 北京建工集团有限责任公司 29,977,264 人民币普通股 29,977,264 全国社保基金一一七组合 9,600,000 人民币普通股 9,600,000 中央汇金资产管理有限责任公司 8,100,960 人民币普通股 8,100,960 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合 6,718,000 人民币普通股 6,718,000 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证 5,321,397 人民币普通股 5,321,397 券投资基金 民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇 4 号资产管理产品 4,180,685 人民币普通股 4,180,685 招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合 3,889,835 人民币普通股 3,889,835 型发起式证券投资基金 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 3,889,494 人民币普通股 3,889,494 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项 目 期末数/本期数 期初数/上期数 同比增减 变动原因 货币资金 1,367,216,400.40 955,732,200.93 43.05% 主要为报告期公司收到销售货款增加。 为加强新品销售、增加空白市场和提高 应收账款 38,799,705.79 386,077.13 9949.73% 与竞争对手的竞争力,公司适度放宽部 分客户信用额度。 主要为报告期增加了预付战略咨询服 预付款项 42,419,724.95 5,603,680.55 657.00% 务费和原材料采购款。 主要是报告期末应付未付货款、设备款 应付账款 125,247,914.47 76,024,834.90 64.75% 和运费增加。 上期末为预收客户产品销售货款,本期 预收款项 101,746,428.96 -100.00% 末预收货款按新收入准则确认为合同 负债。 报告期为按新收入准则确认预收客户 合同负债 108,715,919.05 - 产品销售货款。 主要为报告期末在法定申报期限内应 应交税费 60,525,623.67 17,834,526.19 239.37% 交未交的增值税和所得税增加。 主要为报告期末增加的预收客户产品 其他流动负债 14,265,155.69 销售货款税金。 主要为报告期实现的存款利息收入增 财务费用 -17,408,585.05 -2,376,701.26 632.47% 加。 为报告期公司购买银行理财产品减少, 投资收益 7,421,008.44 26,741,061.39 -72.25% 同比收到的银行理财产品收益减少。 为报告期计提其他应收款坏帐准备增 信用减值损失 -952,694.42 -583,487.42 63.28% 加。 主要为报告期收到的房屋拆迁补助款 营业外收入 812,412.06 495,944.10 63.81% 增加。 上期为公司处置土地使用权取得收益, 资产处置收益 615,711.63 -100.00% 报告期无该类业务。 收到的税费返还 1,607,006.91 323,924.55 396.11% 为报告期公司收到了所得税返还。 6 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 收到其他与经营 主要为报告期公司收到利息收入、保证 47,576,535.93 19,864,646.62 139.50% 活动有关的现金 金及备用金、留抵退税增加。 经营活动产生的 主要为报告期收到的销售货款同比增 701,829,854.17 441,024,716.71 59.14% 现金流量净额 加,支付的原料收购款同比持平。 取得投资收益收 为报告期公司收到的银行理财产品收 7,180,309.80 26,741,061.39 -73.15% 到的现金 益同比减少。 处置固定资产、 上期为公司处置土地使用权取得收益, 无形资产和其他 本期无发生。 10,160.00 874,456.00 -98.84% 长期资产收回的 现金净额 购建固定资产、 主要为报告期在建工程项目投入和土 无形资产和其他 地购置款减少。 79,913,198.78 621,334,642.98 -87.14% 长期资产支付的 现金 主要为报告期在建工程项目投入和土 投资活动现金流出 1,399,913,198.78 2,491,334,642.98 -43.81% 地购置款减少,同时购买理财产品同比 小计 减少。 主要为报告期在建工程项目投入和土 投资活动产生的 47,277,271.02 -713,719,125.59 -106.62% 地购置款减少,同时购买理财产品同比 现金流量净额 减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司与控股股东签署股权委托管理协议事项进展情况: 为推动涪陵区榨菜产业做大做强,保障其健康可持续发展,涪陵区人民政府提出了在涪陵区组建榨菜专业合作社,打通 榨菜一二产业,搭建“龙头企业+合作社+农户”的发展模式。经涪陵区人民政府批准,公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资 经营集团有限公司(以下简称“涪陵国投”)将下属全资子公司重庆振涪农业科技有限公司(以下简称“振涪公司”)作为涪陵 区国家现代农业产业园运营管理平台,负责涪陵区国家现代农业产业园内的榨菜专业合作社组建和运行工作,并负责管理和 使用中央财政奖补资金,扶持榨菜专业合作社发展壮大。 由于公司作为榨菜龙头企业具备较强的产业带动作用,为保障振涪公司组建专业合作社的运行效果,涪陵国投拟将振涪 公司股权委托公司进行管理,并与公司签订相关股权委托管理协议,托管期限5年。由于专业合作社组建和运作也将使公司 最终受益,经协议双方友好协商,公司就本次受托管理事宜不收取费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。 2020年8月18日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交易 的议案》,并与涪陵国投签订了《重庆振涪农业科技有限公司股权委托管理协议》。2020年8月20日公司披露了《第四届董 事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-026)、《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交易的公告》(公 告编号:2020-034),2020年8月22日公司披露了《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交易的补充公告》(公告 编号:2020-040)。 2、公司2020年非公开发行股票事项进展情况: 7 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 2020年8月18日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》 等议案,同意公司本次非公开发行股票事项。2020年8月20日公司披露了《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编 号:2020-026)、《2020年非公开发行A股股票预案》(公告编号:2020-030)等公告。 2020年9月7日,公司2020年非公开发行股票事项取得重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批复同意。2020年9月8日公 司披露了《关于公司非公开发行股票事项取得重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2020-043)。 2020年9月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》 等议案,同意公司本次非公开发行股票事项。2020年9月10日公司披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编 号:2020-044)。 2020年9月18日,公司通过“中国证监会政务服务平台”就本次2020年非公开发行股票事项向中国证监会提交了《上市公 司非公开发行股票》行政许可申请并在线报送了相关资料。 2020年9月23日,中国证监会受理了公司2020年非公开发行股票事项申请,并就公司本次非公开发行股票事宜出具了《中 国证监会行政许可申请受理单》(202589号)。2020年9月25日公司披露了《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的 公告》(公告编号:2020-045)。 2020年10月12日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》( 202589号)。2020 年10月13日公司披露了《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2020-046)。 目前,公司2020年非公开发行股票事项正经中国证监会受理,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行 信息披露义务。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 具体内容详见公司 2020 年 8 月 20 日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》 2020 年 08 月 20 日 (公告编号:2020-026)、《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交 公司与控股股东签署股 易的公告》(公告编号:2020-034)。 权委托管理协议事项 具体内容详见公司 2020 年 8 月 22 日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 2020 年 08 月 22 日 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与控股股东签署股权委托管理协议 暨关联交易的补充公告》(公告编号:2020-040)。 具体内容详见公司 2020 年 8 月 20 日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》 2020 年 08 月 20 日 (公告编号:2020-026)、《2020 年非公开发行 A 股股票预案》(公告编号: 2020-030)等公告。 具体内容详见公司 2020 年 9 月 8 日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 2020 年 09 月 08 日 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司非公开发行股票事项取得重庆 市涪陵区国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2020-043)。 公司 2020 年非公开发行 具体内容详见公司 2020 年 9 月 10 日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 股票事项 2020 年 09 月 10 日 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2020-044)。 具体内容详见公司 2020 年 9 月 25 日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 2020 年 09 月 25 日 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会 受理的公告》(公告编号:2020-045)。 具体内容详见公司 2020 年 10 月 13 日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 2020 年 10 月 13 日 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2020-046)。 8 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 100,000 0 0 券商理财产品 自有资金 20,000 20,000 0 合计 120,000 20,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 9 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 单位:万元 受托机构名称(或受托人姓名) 上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行 受托机构(或受托人)类型 金融机构 产品类型 结构性存款 金额 65,000 资金来源 自有资金 起始日期 2020 年 1 月 8 日 终止日期 2020 年 3 月 31 日 挂钩彭博“EURUSD CURENCY QR”页面中欧元兑美元的实 资金投向 时价格 报酬确定方式 保本浮动收益 参考年化收益率 1.10% ~4.15% 预期收益(如有) 160.63~606.01 报告期实际损益金额 162.86 是否经过法定程序 是 未来是否还有委托理财计划 视经营情况而定 具体内容详见公司 2020 年 1 月 9 日披露的《关于自有资金购 事项概述及相关查询索引(如有) 买理财产品的公告》(公告编号:2020-001) 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 2020 年 8 月 25 日 接待地点 本次调研以通讯方式进行 接待方式 电话沟通 接待对象类型 机构 接待对象 详见“公司 2020 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表”附件(文档地址请见索引) 谈论的主要内容及提供的资料 详见“公司 2020 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表”(文档地址请见索引) 调研的基本情况索引 相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 10 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事长:周斌全 二○二○年十月二十三日 11