现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
51409767 |
29853357 |
34980563 |
122884523 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1411398910 |
757444052 |
2686639355 |
2197746758 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
186355954 |
100486097 |
368577552 |
285134807 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
658421191 |
465602521 |
1119223947 |
920328192 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
215088558 |
137842746 |
358218778 |
424969545 |
经营活动现金流出小计 |
1245920497 |
791352340 |
2251152257 |
1937995661 |
经营活动产生的现金流量净额 |
165478412 |
-33908289 |
435487098 |
259751097 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2300000278 |
1700000278 |
6210000000 |
5010011749 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3520781 |
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2710502 |
633531 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2336968003 |
1731461080 |
6393217055 |
5110127883 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93253662 |
39240045 |
114683257 |
51689472 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2623253662 |
1619240045 |
6122509124 |
4951689472 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-286285660 |
112221035 |
270707931 |
158438412 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
530788 |
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1544457 |
1636211 |
筹资活动现金流出小计 |
346706497 |
-- |
338843865 |
338935620 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-346706497 |
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-338843865 |
-338935620 |
五、汇率变动对现金的影响 |
119768 |
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-119041 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-467393976 |
78312746 |
367232123 |
79253889 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
448167298 |
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826577952 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
49818415 |
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102234623 |
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无形资产摊销 |
5500393 |
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11721817 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2450334 |
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-710502 |
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固定资产报废损失 |
3533 |
-- |
552791 |
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财务费用 |
-41199948 |
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-79530751 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-13143267 |
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-67449647 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-157765593 |
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-24927693 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-91850071 |
-- |
6181109 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-26956097 |
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-319457860 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
165478412 |
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435487098 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
781401164 |
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1248795140 |
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减:货币资金的期初余额 |
1248795140 |
-- |
881563017 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-467393976 |
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367232123 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1358409553 |
726539436 |
2646188062 |
2073206833 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1579590 |
1051259 |
5470730 |
1655402 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2300000278 |
1700000278 |
6210000000 |
5010011749 |