证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2021-039



           重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020

年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集

资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股

份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资

金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号）核准，并经深圳证券交易所同

意，公司于 2021 年 4 月非公开发行人民币普通股 98,272,781 股，每股面值 1

元，发行价格为人民币 33.58 元/股，募集资金总额人民币 3,299,999,985.98

元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 20,078,461.46 元后，实际募集资金净

额为人民币 3,279,921,524.52 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日全部到

位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》

（XYZH/2021CQAA40096）。

    (二) 募集资金使用和结余情况
     截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未投入募投项目使用，结余募集资

金金额为 329,308.44 万元（其中募集资金 327,992.71 万元，募集资金现金管理

收益及专户存储累计利息合计 1,315.73 万元）。

     二、募集资金存放和管理情况

     (一) 募集资金管理情况

     为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司

实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，

并于 2021 年 5 月 13 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金

三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，三方监管协议的履行不存在问题，具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日披

露 的 《关 于 设 立 募 集 资 金 专 户 并 签 订三 方监 管 协 议 的 公 告》（ 公 告 编 号 ：

2021-027）。

     为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司第五届董事会第三次

会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用

部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资

计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 32 亿元的部分暂时闲置

募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大

会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动

使用。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 18 日和 2021 年 6 月 15 日披露的《关

于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-030）和

《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。

     (二) 募集资金存放情况

     截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
                                                        单位：人民币万元

                           募集资金专户存放情况

         开户银行                   银行账号            募集资金余额
兴业银行股份有限公司重庆
                               346170100100099795             100,714.90
          分行
招商银行股份有限公司重庆
                                023900165910602                 8,406.82
          分行

                         募集资金在购理财产品情况

          受托方                     到期日               理财金额
  西南证券股份有限公司             2022 年 6 月                  10,000.00

  粤开证券股份有限公司             2022 年 6 月                  50,000.00

  民生银行股份有限公司             无固定期限                   160,186.72

                       合计                                   329,308.44

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

    本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1 2021 年半年度募集资金使用情

况对照表》。

    （二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度

而定，根据募集资金投资项目建设进度，截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金

尚未投入募投项目使用。为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司

拟对最高额度不超过人民币 32 亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管

理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本事项已经公司董事

会、监事会和股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保

荐机构西南证券股份有限公司出具了《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使

用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    （一）变更募集资金投资项目情况
    公司 2021 年半年度募投项目未发生变更。

    （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

    公司 2021 年半年度募投项目不存在对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《深

圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《公司募集资金管理制度》等相

关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集

资金管理违规情形。




                                         重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 7 月 31 日
附件 1：

                                             2021 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                           单位：人民币万元

募集资金总额                                     327,992.15                本报告期投入募集资金总额                         —

报告期内变更用途的募集资金总额                      —

累计变更用途的募集资金总额                          —                     已累计投入募集资金总额                           —

累计变更用途的募集资金总额比例                      —

                                                                                                                                  项目 可行
                     是否已变更                                   截 至 期 末 累 截 至 期 末 投 项目达到预
承诺投资项目和超募资            募集资金 承调整后投 资本报告期 投                                          本报告期实 是 否 达 到 性 是 否 发
                     项目（含部                                   计 投 入 金 额 资 进 度 (%) 定可使用状
金投向                          诺投资总额 总额(1)    入金额                                               现的效益 预计效益 生 重 大 变
                     分变更）                                     (2)            (3)=(2)/(1) 态日期
                                                                                                                                  化
承诺投资项目
乌江涪陵榨菜绿色智能
                           否       295,000.00      —              0.00          0.00        0.00    —          —         —        否
化生产基地（一期）
乌江涪陵榨菜智能信息
                           否        35,000.00      —              0.00          0.00        0.00    —          —         —        否
系统项目
承诺投资项目小计           —       330,000.00      —              0.00          0.00        0.00    —          —         —        —

超募资金投向                                                                    不适用
超募资金投向小计                                                                不适用

           合计            —       330,000.00      —              0.00          0.00        0.00    —          —         —        —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                        无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                          无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                          无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                          无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                        无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                        无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                      无
                                                     1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目；
                                                     2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，保障
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                     股东利益最大化，公司将根据股东大会授权，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管
                                                     理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                  无