重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》等相关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]68 号）的核准，同意公司非
公开发行不超过 142,185,616 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化
的，可相应调整本次发行数量。
截至 2021 年 4 月 20 日止，公司采取非公开发行股份的方式发行股份
98,272,781 股 ， 股 票发 行 价 格 为 33.58 元 每 股 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币
3,299,999,985.98 元，扣除保荐承销费用人民币 17,452,830.19 元（不含税）
后，募集资金余额 3,282,547,155.79 元已由西南证券股份有限公司于 2021 年 4
月 20 日 分 别 汇 入 公 司 在 兴 业 银 行 重 庆 涪 陵 支 行 开 立 的 账 号 为
346170100100099795 的专用账户、在招商银行重庆涪陵分行开立的账号为
023900165910602 的 专 用 账 户 ， 其 中 ： 兴 业 银 行 重 庆 涪 陵 支 行
346170100100099795 专用账户存入金额 2,000,000,000.00 元、招商银行重庆涪
陵分行 023900165910602 专用账户存入金额 1,282,547,155.79 元。资金到位情
况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2021CQAA40096 验资报告。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师
费等费用合计人民币 20,072,898.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 3,279,927,087.13 元 （ 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
XYZH/2021CQAA40096 验资报告审验金额为 3,279,921,524.52 元，差异 5,562.61
元为登记结算费用增值税专用发票税额）。公司对募集资金已采用专户存储制度
管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
项目 募集资金发生额（元）
1.募集资金总额 3,299,999,985.98
减：保荐及承销费用 17,452,830.19
2.实际银行到账余额 3,282,547,155.79
减：支付的其他发行费用 2,620,068.66
3.实际募集资金净额 3,279,927,087.13
减：2021年募投项目支出 26,966,771.14
减：尚未到期的理财产品 3,080,000,000.00
加：2021年利息收入及理财收益扣减手续费
22,842,152.83
及其他的净额
4.截至 2021年12月31日募集资金余额 195,802,468.82
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管
理。2021 年 5 月 13 日公司连同西南证券股份有限公司分别与开立募集资金专户
的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行共同签订
《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。公司签署的三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存
款余额列示如下：
存储银行名称 账号 期末余额（元）
兴业银行重庆涪陵支行 346170100100099795 134,645,743.29
招商银行重庆分行营业部 023900165910602 61,156,725.53
合计 195,802,468.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，于 2021 年 6 月 11 日经公
司 2020 年年度股东大会会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况
下，拟对最高额度不超过人民币 32 亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金
管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，
募集资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用，在额度范围和决议有
效期内，公司股东大会授权公司经营管理层负责具体协调实施，投资品种为通
知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产
品、券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过 12 个月。
2021 年度，本公司累计购买理财产品人民币 3,580,000,000.00 元，其中未
到 期 理 财 产 品 为 人 民 币 3,080,000,000.00 元 ， 已 到 期 理 财 产 品 为 人 民 币
500,000,000.00 元。
2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未到期投资理财产品如下：
受托方名称 产品名称 金额（元） 申购起息日 期限
尊客悦享2号5期－粤开证券保本
粤开证券股份有限公司 500,000,000.00 2021年6月22日 一年
收益凭证
尊客悦享2号6期－粤开证券保本
粤开证券股份有限公司 100,000,000.00 2021年7月21日 一年
收益凭证
西南证券收益凭证汇沣（1年期）
西南证券股份有限公司 100,000,000.00 2021年6月17日 一年
2021002期
招商证券收益凭证－“磐石”906
招商证券股份有限公司 500,000,000.00 2021年7月6日 一年
期本金保障型收益凭证
中国民生银行股份有限
一年期定期存单 1,000,000,000.00 2021年7月1日 一年
公司重庆涪陵支行
兴业银行股份有限公司
结构性存款 380,000,000.00 2021年7月6日 半年
重庆涪陵支行
中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性
450,000,000.00 2021年10月20日 三个月
重庆涪陵支行 存款06697期
浙商银行股份有限公司
协定存款 50,000,000.00 2021年12月29日 7天
重庆分行
合计 3,080,000,000.00
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在
违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 3 月 16 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2022 年 3 月 18 日
附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 327,992.71 本年度投入募集资金总额 2,696.68
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 2,696.68
累计变更用途的募集资金总额比例 —
项目可行
是否已变更 截 至 期 末 累 截 至 期 末 投 项目达到预
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是 否 达 到 性 是 否 发
项目（含部 计 投 入 金 额 资 进 度 (%) 定可使用状
金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益 生 重 大 变
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期
化
承诺投资项目
乌江涪陵榨菜绿色智能 处于前期设
否 295,000.00 — 2,696.68 2,696.68 — — — 否
化生产基地（一期） 计阶段
乌江涪陵榨菜智能信息
否 35,000.00 — 0.00 0.00 — — — — 否
系统项目
承诺投资项目小计 — 330,000.00 — 2,696.68 2,696.68 — — — — —
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 — 330,000.00 — 2,696.68 2,696.68 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、公司 2021 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益合计 2284.22 万元，均已划
转至公司募集资金账户；
用闲置募集资金进行现金管理情况
2、截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人
民币 30.8 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、第（七）”尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
