天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2011036
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡津生、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人亢金凤声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 天汽模
股票代码 002510
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任伟 孟宪坤
联系地址 天津空港经济区航天路 77 号 天津空港经济区航天路 77 号
电话 022-24895297 022-24895297
传真 022-24895279 022-24895279
电子信箱 zq@tqm.com.cn mxk@tqm.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 1,920,619,540.87 2,168,003,241.92 -11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,312,006,078.15 1,290,395,845.39 1.67%
股本（股） 205,760,000.00 205,760,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.38 6.27 1.75%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 433,614,252.68 375,842,386.71 15.37%
营业利润（元） 51,052,800.09 36,151,671.29 41.22%
1
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利润总额（元） 55,218,349.07 38,030,996.20 45.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,301,432.76 33,361,057.55 38.79%
归属于上市公司股东的
39,748,608.50 31,763,378.88 25.14%
扣除非经常性损益后的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.55%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.55%
加权平均净资产收益率 （%） 3.55% 9.14% 下降 5.59 个百分点
扣除非经常性损益后的
3.05% 8.70% 下降 5.65 个百分点
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,804,601.00 -2,844,751.38 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.10 -0.01 -
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 3,544,203.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,231,065.98
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,319.48
所得税影响额 -1,179,126.03
合计 6,552,824.26 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份 163,760,000 79.59% -10,000,000 -10,000,000 153,760,000 74.73%
1、国家持股
2、国有法人持股 3,000,000 1.46% -3,000,000 -3,000,000
3、其他内资持股 160,760,000 78.13% -7,000,000 -7,000,000 153,760,000 74.73%
其中：境内非国有法
25,924,880 12.60% -7,000,000 -7,000,000 18,924,880 9.20%
人持股
境内自然人持股 134,835,120 65.53% 134,835,120 65.53%
4、外资持股
其中：境外法人持股
2
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境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 42,000,000 20.41% 10,000,000 10,000,000 52,000,000 25.27%
1、人民币普通股 42,000,000 20.41% 10,000,000 10,000,000 52,000,000 25.27%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 205,760,000 100.00% 0 0 205,760,000 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,015
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
胡津生 境内自然人 8.93% 18,368,182 18,368,182 0
赛富成长基金（天津） 境内非国有
6.67% 13,720,600 13,720,600 0
创业投资企业 法人
常世平 境内自然人 6.41% 13,193,600 13,193,600 0
董书新 境内自然人 6.15% 12,657,862 12,657,862 0
赵文杰 境内自然人 4.32% 8,889,678 8,889,678 0
尹宝茹 境内自然人 2.82% 5,799,203 5,799,203 0
任伟 境内自然人 2.74% 5,640,264 5,640,264 0
张义生 境内自然人 2.32% 4,780,198 4,780,198 0
鲍建新 境内自然人 2.31% 4,751,470 4,751,470 0
王子玲 境内自然人 2.20% 4,527,488 4,527,488 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
391,000 人民币普通股
券投资基金
张一 287,353 人民币普通股
庞博 226,913 人民币普通股
杨奕珊 189,916 人民币普通股
廖茂萍 159,700 人民币普通股
李全锁 120,000 人民币普通股
郑侃 120,000 人民币普通股
魏阿迷 120,000 人民币普通股
曹文轩 110,700 人民币普通股
吴君荣 110,500 人民币普通股
1、前 10 名股东中胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子
上述股东关联关系或一致行 玲为公司控股股东、一致行动人，该 9 名股东与赛富天津不存在关联关系。2、天汽模与前 10
动的说明 名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行
动人。
3
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
制造业 41,692.08 34,302.42 17.72% 12.36% 17.04% 下降 3.29 百分点
主营业务分产品情况
模具 22,511.45 17,330.51 23.01% -4.71% -3.46% 下降 0.99 百分点
冲压件 18,301.58 16,407.14 10.35% 45.80% 51.36% 下降 3.29 百分点
检具夹具 666.46 501.96 24.68% 38.45% 84.04% 下降 18.66 百分点
修理等零活 212.59 62.81 70.45% -52.66% -74.17% 增长 24.60 百分点
合计 41,692.08 34,302.42 17.72% 12.36% 17.04% 下降 3.29 百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内 28,177.03 -11.95%
境外 13,515.05 164.78%
小计 41,692.08 12.36%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
4
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5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 86,592.02
本报告期投入募集资金总额 37,957.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 51,980.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度 性是否发
定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)＝ 生重大变
态日期 益 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
高档轿车覆盖件模具 29,950. 11,580.
否 29,950.00 11,557.95 38.67% 2012 年 07 月 - 不适用 否
数字化制造项目 00 55
29,950. 11,580.
承诺投资项目小计 - 29,950.00 11,557.95 - - - - -
00 55
超募资金投向
34,400.
归还银行贷款（如有） - 26,400.00 - - - -
00
6,000.0
补充流动资金（如有） - - - - -
0
40,400.
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 26,400.00 - - - - -
00
29,950. 51,980.
合计 - 29,950.00 37,957.95 - - - - -
00 55
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 本着股东利益最大化的原则，为了提高募投资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建
及使用进展情况 设的资金需求前提下，公司累计从超募资金中划出 34,400 万元资金用于归还银行贷款以及 6,000 万元
用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，本报告期内完成置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
5
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 50,751,208.08
汽车模具市场持续向好，汽车模具产品订单稳步上升；冲压件业务继续扩大；公司资金充足，
业绩变动的原因说明
导致财务费用同比下降。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
（一）公司控股 （一）关于股份锁定的
股东、实际控制 承诺
人 公司机构股东赛富天
（二）作为本公 津、天保创投、海达创
司股东的董事、 投、天津创投及自然人
监事、高级管理 股东程刚、余洪俐、徐
发行时所作承诺 人员 忆梅、高未承诺：自本 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
（三）公司其他 公司股票上市之日起十
持股 5%以上的 二个月内不转让所持有
股东赛富天津 的本公司股份，也不由
（四）公司机构 发行人回购该部分股
股东赛富天津、 份。
天保创投、海达 除上述股东外，本次发
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创投、天津创投 行前的公司其他股东承
及自然人股东程 诺：自本公司股票上市
刚、余洪俐、徐 之日起三十六个月内不
忆梅、高未 转让所持有的本公司股
（五）除（四） 份，也不由发行人回购
中提及的 8 名股 该部分股份。同时，作
东以外的其他 为本公司股东的董事、
163 名自然人股 监事、高级管理人员还
东 承诺：上述禁售期满后，
在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持公
司股份总数的百分之二
十五，离职后半年内不
转让所持公司股份。
（二）避免同业竞争的
承诺
公司控股股东、实际控
制人胡津生、常世平、
董书新、赵文杰、任伟、
尹宝茹、张义生、鲍建
新、王子玲、出具了避
免同业竞争的承诺函，
承诺不与公司同业竞
争。
公司其他持股 5%以上
的股东赛富天津出具了
避免同业竞争的承诺
函，承诺赛富天津及全
资子公司、拥有权益的
附属公司及参股公司均
未从事与公司构成竞争
或可能竞争的业务，未
来也不从事与发行人构
成竞争或可能竞争的业
务。
公司最近十二个月内未
进行证券投资等高风险
投资，并承诺在使用部
天津汽车模具股
其他承诺（含追加承诺） 分超募资金偿还部分银 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
份有限公司
行贷款及补充流动资金
后十二个月内不从事证
券投资等高风险投资。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
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小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产
生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 01 月 13 日 天汽模 实地调研 光大证券股份有限公司
和经营情况，未提供资料
华夏富邦（上海）资产 管 行业基本情况、公司基本情况
2011 年 01 月 13 日 天汽模 实地调研
理有限公司 和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 01 月 13 日 天汽模 实地调研 山西证券股份有限公司
和经营情况，未提供资料
中国人寿资产管理 有限 行业基本情况、公司基本情况
2011 年 01 月 21 日 天汽模 实地调研
公司 和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 01 月 21 日 天汽模 实地调研 中信证券股份有限公司
和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 02 月 14 日 天汽模 实地调研 华泰联合证券有限责任公司
和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 02 月 14 日 天汽模 实地调研 富国基金管理有限公司
和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 02 月 18 日 天汽模 实地调研 东方证券股份有限公司
和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 02 月 18 日 天汽模 实地调研 渤海证券股份有限公司
和经营情况，未提供资料
浙商证券有限责任公司及部分 行业基本情况、公司基本情况
2011 年 04 月 29 日 天汽模 实地调研
个人投资者 和经营情况，未提供资料
MC 中国有限公司、瀚伦投资 行业基本情况、公司基本情况
2011 年 05 月 11 日 天汽模 实地调研
顾问（上海）有限公司 和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 05 月 12 日 天汽模 实地调研 南方基金、中信建投证券
和经营情况，未提供资料
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天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 05 月 31 日 天汽模 实地调研 中国建银投资证券、招商基金
和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 06 月 17 日 天汽模 实地调研 东方证券资产管理有限公司
和经营情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况
2011 年 06 月 30 日 天汽模 实地调研 华宝证券
和经营情况，未提供资料
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 530,987,664.42 469,755,835.45 892,586,621.87 872,508,544.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,477,292.00 14,178,352.00 16,399,100.00 8,484,100.00
应收账款 142,784,524.01 135,142,834.71 193,508,900.64 187,106,287.87
预付款项 43,457,347.52 55,873,477.62 39,096,639.59 50,960,407.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,249,146.14 49,100,418.61 4,339,743.08 2,872,195.31
买入返售金融资产
存货 576,729,203.79 482,104,818.35 488,056,684.48 408,044,066.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,334,685,177.88 1,206,155,736.74 1,633,987,689.66 1,529,975,602.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
10
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
长期股权投资 15,063,843.55 97,579,274.10 15,914,429.99 54,719,860.54
投资性房地产
固定资产 405,931,471.80 357,294,838.68 407,331,485.94 385,580,037.66
在建工程 128,712,601.29 91,193,797.87 74,615,225.01 42,187,874.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,608,314.09 30,608,314.09 31,414,064.25 31,414,064.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 480,867.32
递延所得税资产 5,137,264.94 3,999,755.09 4,740,347.07 4,106,352.10
其他非流动资产
非流动资产合计 585,934,362.99 580,675,979.83 534,015,552.26 518,008,189.14
资产总计 1,920,619,540.87 1,786,831,716.57 2,168,003,241.92 2,047,983,791.32
流动负债：
短期借款 264,000,000.00 264,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,190,750.00 77,812,750.00 100,881,017.55 107,507,000.00
应付账款 142,654,816.47 118,601,456.51 149,232,496.70 112,764,488.74
预收款项 345,836,120.31 331,889,161.53 294,555,829.37 282,993,212.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 907,391.41 125,500.04 1,514,856.88 805,862.00
应交税费 25,111,014.34 13,305,330.53 49,939,817.14 39,286,829.66
应付利息
应付股利
其他应付款 4,122,358.83 3,418,549.56 3,907,101.48 4,427,136.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 593,822,451.36 545,152,748.17 864,031,119.12 811,784,529.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
11
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,526,131.43 13,526,131.43 13,576,277.41 13,576,277.41
非流动负债合计 13,526,131.43 13,526,131.43 13,576,277.41 13,576,277.41
负债合计 607,348,582.79 558,678,879.60 877,607,396.53 825,360,807.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,760,000.00 205,760,000.00 205,760,000.00 205,760,000.00
资本公积 855,462,217.83 855,351,531.67 855,462,217.83 855,351,531.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,222,404.01 22,222,404.01 22,222,404.01 22,222,404.01
一般风险准备
未分配利润 228,561,456.31 144,818,901.29 206,951,223.55 139,289,048.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,312,006,078.15 1,228,152,836.97 1,290,395,845.39 1,222,622,984.18
少数股东权益 1,264,879.93
所有者权益合计 1,313,270,958.08 1,228,152,836.97 1,290,395,845.39 1,222,622,984.18
负债和所有者权益总计 1,920,619,540.87 1,786,831,716.57 2,168,003,241.92 2,047,983,791.32
7.2.2 利润表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 433,614,252.68 358,820,644.76 375,842,386.71 346,402,975.26
其中：营业收入 433,614,252.68 358,820,644.76 375,842,386.71 346,402,975.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 385,940,866.15 337,443,100.42 339,729,278.94 323,936,233.56
其中：营业成本 344,051,340.68 306,464,777.73 293,079,535.08 285,888,577.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,304,304.09 1,528,809.47 2,301,123.36 1,988,121.26
销售费用 12,059,101.14 11,779,808.99 8,736,480.43 8,049,750.83
管理费用 30,245,781.55 18,434,304.52 21,187,059.63 13,584,765.81
12
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
财务费用 -2,514,112.25 -2,436,178.56 12,732,395.94 12,761,397.64
资产减值损失 -205,549.06 1,671,578.27 1,692,684.50 1,663,620.81
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,379,413.56 3,379,413.56 38,563.52 38,563.52
填列）
其中：对联营企业和合
-186,987.75 -186,987.75 38,563.52 38,563.52
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
51,052,800.09 24,756,957.90 36,151,671.29 22,505,305.22
列）
加：营业外收入 4,256,566.01 9,393,247.11 2,375,558.64 2,245,158.64
减：营业外支出 91,017.03 138,215.35 496,233.73 476,183.73
其中：非流动资产处置损失 22,197.55 138,215.35 142,349.88 142,349.88
四、利润总额（亏损总额以“-”
55,218,349.07 34,011,989.66 38,030,996.20 24,274,280.13
号填列）
减：所得税费用 8,934,408.57 3,790,936.87 4,669,938.65 1,824,780.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
46,283,940.50 30,221,052.79 33,361,057.55 22,449,499.25
列）
归属于母公司所有者的净
46,301,432.76 30,221,052.79 33,361,057.55 22,449,499.25
利润
少数股东损益 -17,492.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.22
（二）稀释每股收益 0.23 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 46,283,940.50 30,221,052.79 33,361,057.55 22,449,499.25
归属于母公司所有者的综
46,301,432.76 30,221,052.79 33,361,057.55 22,449,499.25
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-17,492.26
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
319,833,032.11 285,716,892.82 212,590,822.70 193,236,330.19
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
13
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
13,973,725.01 9,545,468.68 11,064,016.92 10,436,964.51
的现金
经营活动现金流入小计 333,806,757.12 295,262,361.50 223,654,839.62 203,673,294.70
购买商品、接受劳务支付的
189,642,242.70 196,810,660.60 140,782,478.50 145,899,025.47
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
73,395,788.97 49,019,767.91 52,282,385.66 34,096,809.80
付的现金
支付的各项税费 34,162,935.59 19,259,289.06 21,816,627.17 14,152,013.28
支付其他与经营活动有关
16,801,188.86 17,205,505.55 11,618,099.67 9,402,108.99
的现金
经营活动现金流出小计 314,002,156.12 282,295,223.12 226,499,591.00 203,549,957.54
经营活动产生的现金
19,804,601.00 12,967,138.38 -2,844,751.38 123,337.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 9,500,000.00 9,500,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 11,000,000.00 11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
78,119,993.89 78,141,613.16 25,795,904.50 25,420,429.38
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,770,000.00 50,480,000.00
质押贷款净增加额
14
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
取得子公司及其他营业单
7,189,313.01
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 92,079,306.90 128,621,613.16 25,795,904.50 25,420,429.38
投资活动产生的现金
-81,079,306.90 -117,621,613.16 -25,795,904.50 -25,420,429.38
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东
490,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,133,519.84 270,133,519.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 490,000.00 270,133,519.84 270,133,519.84
偿还债务支付的现金 264,000,000.00 264,000,000.00 201,100,000.00 201,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息
29,162,507.80 29,162,507.80 23,995,718.52 23,995,718.52
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
828,000.00 828,000.00 8,571,559.64 8,571,559.64
的现金
筹资活动现金流出小计 293,990,507.80 293,990,507.80 233,667,278.16 233,667,278.16
筹资活动产生的现金
-293,500,507.80 -293,990,507.80 36,466,241.68 36,466,241.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
1,362,665.31 1,362,665.31 -2,242,251.32 -2,242,251.32
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -353,412,548.39 -397,282,317.27 5,583,334.48 8,926,898.14
加：期初现金及现金等价物
847,278,820.43 829,916,760.34 118,623,274.58 91,109,189.76
余额
六、期末现金及现金等价物余额 493,866,272.04 432,634,443.07 124,206,609.06 100,036,087.90
15
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本 减：库 专项 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本 减：库 专项 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
公积 存股 储备 积 险准备 利润 计 公积 存股 储备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
205,76 855,46 206,95 1,290,3 153,76 148,66 361,07
22,222, 41,542, 17,110,
一、上年年末余额 0,000.0 2,217.8 1,223.5 95,845. 0,000.0 6,617.1 9,117.9
404.01 049.43 451.35
0 3 5 39 0 8 6
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
205,76 855,46 206,95 1,290,3 153,76 148,66 361,07
22,222, 41,542, 17,110,
二、本年年初余额 0,000.0 2,217.8 1,223.5 95,845. 0,000.0 6,617.1 9,117.9
404.01 049.43 451.35
0 3 5 39 0 8 6
813,92 929,31
三、本年增减变动金额 21,610, 1,264,8 22,875, 52,000, 5,111,9 58,284,
0,168.4 6,727.4
（减少以“-”号填列） 232.76 79.93 112.69 000.00 52.66 606.37
0 3
46,301, -17,492 46,283, 82,616, 82,616,
（一）净利润
432.76 .26 940.50 559.03 559.03
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 46,301, -17,492 46,283, 82,616, 82,616,
16
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
432.76 .26 940.50 559.03 559.03
813,92 865,92
（三）所有者投入和减少 1,282,3 1,282,3 52,000,
0,168.4 0,168.4
资本 72.19 72.19 000.00
0 0
813,92 865,92
490,00 490,00 52,000,
1．所有者投入资本 0,168.4 0,168.4
0.00 0.00 000.00
0 0
2．股份支付计入所有
者权益的金额
792,37 792,37
3．其他
2.19 2.19
-24,691 -24,691 5,111,9 -24,331 -19,220
（四）利润分配
,200.00 ,200.00 52.66 ,952.66 ,000.00
5,111,9 -5,111,
1．提取盈余公积
52.66 952.66
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -24,691 -24,691 -19,220 -19,220
的分配 ,200.00 ,200.00 ,000.00 ,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
17
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
205,76 855,46 228,56 1,313,2 205,76 855,46 206,95 1,290,3
22,222, 1,264,8 22,222,
四、本期期末余额 0,000.0 2,217.8 1,456.3 70,958. 0,000.0 2,217.8 1,223.5 95,845.
404.01 79.93 404.01
0 3 1 08 0 3 5 39
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
205,760,0 855,351,5 22,222,40 139,289,0 1,222,622 153,760,0 41,431,36 17,110,45 112,501,4 324,803,2
一、上年年末余额
00.00 31.67 4.01 48.50 ,984.18 00.00 3.27 1.35 74.55 89.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
205,760,0 855,351,5 22,222,40 139,289,0 1,222,622 153,760,0 41,431,36 17,110,45 112,501,4 324,803,2
二、本年年初余额
00.00 31.67 4.01 48.50 ,984.18 00.00 3.27 1.35 74.55 89.17
18
天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
三、本年增减变动金额（减 5,529,852 5,529,852 52,000,00 813,920,1 5,111,952 26,787,57 897,819,6
少以“-”号填列） .79 .79 0.00 68.40 .66 3.95 95.01
30,221,05 30,221,05 51,119,52 51,119,52
（一）净利润
2.79 2.79 6.61 6.61
（二）其他综合收益
30,221,05 30,221,05 51,119,52 51,119,52
上述（一）和（二）小计
2.79 2.79 6.61 6.61
（三）所有者投入和减少 52,000,00 813,920,1 865,920,1
资本 0.00 68.40 68.40
52,000,00 813,920,1 865,920,1
1．所有者投入资本
0.00 68.40 68.40
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-24,691,2 -24,691,2 5,111,952 -24,331,9 -19,220,0
（四）利润分配
00.00 00.00 .66 52.66 00.00
5,111,952 -5,111,95
1．提取盈余公积
.66 2.66
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -24,691,2 -24,691,2 -19,220,0 -19,220,0
的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
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天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
205,760,0 855,351,5 22,222,40 144,818,9 1,228,152 205,760,0 855,351,5 22,222,40 139,289,0 1,222,622
四、本期期末余额
00.00 31.67 4.01 01.29 ,836.97 00.00 31.67 4.01 48.50 ,984.18
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天津汽车模具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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