现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37396056 |
24543960 |
59882222 |
94176294 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1600782537 |
1000134133 |
580876465 |
2224203805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
353669168 |
242656706 |
136464808 |
421895746 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
840128538 |
543673670 |
315825613 |
1260955927 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140024332 |
91133444 |
53938297 |
280594149 |
| 经营活动现金流出小计 |
1422212617 |
949506510 |
541512492 |
2073256664 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
178569919 |
50627623 |
39363973 |
150947141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17945239 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
110950 |
56850 |
350 |
654818 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5259244 |
56850 |
350 |
17542421 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56106580 |
44689245 |
4669386 |
111333020 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56106580 |
44689245 |
4669386 |
111333020 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50847336 |
-44632395 |
-4669036 |
-93790599 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
684377970 |
584317970 |
387417970 |
807938672 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
176379675 |
134763100 |
108293675 |
304151585 |
| 筹资活动现金流入小计 |
860757645 |
719081070 |
495711645 |
1112990257 |
| 偿还债务所支付的现金 |
417988253 |
252820269 |
133831069 |
806022330 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115764236 |
108120379 |
70512737 |
317351444 |
| 筹资活动现金流出小计 |
600068796 |
384751383 |
214360836 |
1197801327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
260688849 |
334329687 |
281350809 |
-84811070 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1490323 |
1610944 |
1603936 |
3619894 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
389901755 |
341935860 |
317649682 |
-24034634 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20415182 |
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83387935 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
59521704 |
-- |
113392222 |
| 无形资产摊销 |
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1639130 |
-- |
3224709 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9377 |
-- |
25588 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
667566 |
-- |
1149390 |
| 财务费用 |
-- |
19125441 |
-- |
54756453 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-49234716 |
-- |
-116814623 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-120308434 |
-- |
133237458 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
215084296 |
-- |
-40465090 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-105958258 |
-- |
-222598289 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
-- |
-7812943 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
50627623 |
-- |
150947141 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
926885214 |
-- |
584949355 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
584949355 |
-- |
608983989 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
341935860 |
-- |
-24034634 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1441085 |
-- |
2922034 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1543954884 |
962281037 |
510961662 |
2105069718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19431598 |
13309136 |
10032581 |
24957792 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
17945239 |
