现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111605483 |
48037153 |
28913358 |
112031012 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1816377719 |
1208001230 |
581613944 |
2510255098 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
318241653 |
214391779 |
116637627 |
388705860 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
965714363 |
623808921 |
288759270 |
1520981802 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
250263264 |
139020176 |
87211664 |
428979706 |
| 经营活动现金流出小计 |
1617010781 |
1033790014 |
519781606 |
2456082141 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
199366938 |
174211216 |
61832338 |
54172956 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15328335 |
13940500 |
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22389051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
577592 |
101592 |
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441812 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7076150 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36469569 |
14042092 |
-- |
52950862 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61436598 |
37339018 |
14378347 |
309085179 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12841676 |
12841661 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74278274 |
50180679 |
14378347 |
309085347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37808705 |
-36138587 |
-14378347 |
-256134485 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
725438672 |
343468672 |
273992429 |
774419833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
174627092 |
165829836 |
71500000 |
236778582 |
| 筹资活动现金流入小计 |
900965765 |
510198508 |
345942429 |
1011198415 |
| 偿还债务所支付的现金 |
785335858 |
295091444 |
164609013 |
463009099 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46926269 |
166613102 |
86247557 |
248064081 |
| 筹资活动现金流出小计 |
894984117 |
519553972 |
258119212 |
746796733 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5981647 |
-9355464 |
87823217 |
264401682 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2673615 |
3392237 |
855207 |
4151433 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
170213496 |
132109402 |
136132415 |
66591586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98242033 |
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77233988 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
39399640 |
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75769794 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1453853 |
-- |
3183237 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
430327 |
-- |
-5197497 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
54195 |
-- |
130081 |
| 财务费用 |
-- |
31767517 |
-- |
65481936 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-56236549 |
-- |
-92065627 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44753216 |
-- |
157196489 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
336218766 |
-- |
-263680809 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-343956622 |
-- |
-73158674 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-12008032 |
-- |
51719956 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
174211216 |
-- |
54172956 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
741093391 |
-- |
608983989 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
608983989 |
-- |
542392403 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
132109402 |
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66591586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2541856 |
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3579769 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1679825853 |
1136904040 |
535672315 |
2324708609 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24946384 |
23060037 |
17028270 |
73515476 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15328335 |
13940500 |
-- |
22389051 |
