天津汽车模具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2011042
天津汽车模具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡津生、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)亢金凤声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,023,766,361.82 2,168,003,241.92 -6.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,325,042,717.91 1,290,395,845.39 2.68%
股本（股） 205,760,000.00 205,760,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.44 6.27 2.71%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 128,893,339.13 -23.70% 562,507,591.81 3.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,036,639.76 -25.03% 59,338,072.52 16.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 44,366,478.35 -274.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.22 -229.41%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 -45.45% 0.29 -12.12%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -45.45% 0.29 -12.12%
加权平均净资产收益率（%） 0.99% -3.44% 4.54% -8.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.82% -3.61% 3.88% -8.64%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 3,411,356.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,732,438.97
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -669.26
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所得税影响额 -1,514,841.58
合计 8,628,284.37 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,214
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
4,619,230 人民币普通股
资基金
张一 317,434 人民币普通股
庞博 245,713 人民币普通股
廖茂萍 207,700 人民币普通股
魏阿迷 200,000 人民币普通股
郑仙春 196,508 人民币普通股
徐云富 161,616 人民币普通股
黄木坤 132,011 人民币普通股
吴君荣 110,500 人民币普通股
潘广溪 107,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较期初减少 50.12%，主要有利用超募资金偿还短期银行贷款、高档轿车覆盖件模具数字化制造项目大规模投入以
及 2011 年 9 月对株洲汇隆实业发展有限公司投资等因素。
2.应收票据较期初增长 98.94%，主要系从客户收取的银行承兑票据大幅增加所致。
3.应收账款较期初减少 46.56%，主要有公司不断强化大额应收账款的管理以及汽车模具项目终验收收款相对集中在报告期内
等因素。
4.其他应收款较期初增长 57.66%,主要为员工差旅费借款增加形成。
5.存货较期初增长 37.59%，主要系汽车模具在产订单规模增长和投产相对集中所致。
6.长期股权投资较期初增长 473.16%,主要系公司 2011 年 9 月对株洲汇隆实业发展有限公司投资 7600 万元所致。
7.长期待摊费用期末金额为 56.71 万元，系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司对租入的房产进行装修所致。
8.公司报告期内利用超募资金偿还全部短期银行贷款，故短期贷款项目期末数为零。
9.应付票据较期初减少 34.47%，主要系报告期内公司利用应收票据支付供应商货款的比例逐步提高所致。
10.预收账款较期初增长 49.55%，主要有汽车模具在产订单规模增长和收款节点相对集中等因素。
11.应付职工薪酬期末金额为负 316.14 万元，主要因母公司在十一假期前发放职工 10 月份工资所致。
12.应交税费较期初降低 76.62%,主要为公司期初应交增值税和个人所得税在报告期内完成缴纳所致。
13.少数股东权益期末金额 124.79 万元为少数股东在公司新增控股子公司黄骅天汽模汽车模具有限公司和天汽模（湖南）汽车
模具技术有限公司拥有的权益。
14.2011 年 1-9 月营业税金及附加较去年同期增长 30.42%,主要系公司出口产品退税中的免抵金额增加所致。
15.2011 年 1-9 月销售费用较去年同期增长 30.88%,主要系公司工资上涨、招标服务费和运输包装费增加所致。
16.2011 年 1-9 月管理费用较去年同期增长 37.71%,主要系公司工资上涨、内板车间设备搬迁以及软件使用费用增加所致。
17.2011 年 1-9 月财务费用从去年同期的 1604.56 万元降低到负 135.99 万元,主要系公司银行贷款规模降低以及募集资金产生的
存款利息所致。
18.2011 年 1-9 月资产减值损失从去年同期的 158.06 万元降低到负 403.27 万元,主要系公司应收账款规模大幅下降所致。
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19.2011 年 1-9 月投资收益较去年同期增长 626.38%,主要系公司转让联营企业天津市天华兴汽车模具有限公司股权所致。
20.2011 年 1-9 月营业外收入较去年同期增长 182.44%,主要系公司收取的政府补助增加所致。
21.2011 年 1-9 月营业外支出较去年同期降低 79.52%,主要系公司非流动资产处置损失减少所致。
22.2011 年 1-9 月所得税费用较去年同期增长 31.46%,主要系公司应纳税所得额和整体税负相对增长所致。
23.2011 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 72.07%，主要受公司在产订单规模持续增长以及强化大额应
收账款的管理等因素影响。
24.2011 年 1-9 月收到的税费返还较去年同期增长 1566.81%，主要系公司报告期内出口退税金额大幅增长所致。
25.2011 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 68.23%，主要系公司报告期内新增控股子公司黄骅天汽模汽
车模具有限公司收回 2011 年前产生的其它应收款所致。
26.2011 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 46.38%，主要系公司在产订单规模持续增长导致原材料和外
协支出增长。
27.2011 年 1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 43.01%，主要系公司员工人数的增加及工资增长所致。
28.2011 年 1-9 月支付的各项税费较去年同期增长 51.14%，主要系公司报告期内实际上缴的增值税和所得税大幅增长所致。
29.2011 年 1-9 月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 116.91%，主要系公司报告期内保函保证金规模增长所致。
30.2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净支出较上年同期增长 507.53%，主要系公司高档轿车覆盖件模具数字化制造项目
投入大幅增加，以及对株洲汇隆实业发展有限公司等企业进行投资所致。
31.2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净支出较上年同期增加 30143.68 万元，主要系公司本期偿还银行贷款以及股息分配
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
（一）公司控股 （一）关于股份锁定的
发行时所作承诺 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
股东、实际控制 承诺
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人 公司机构股东赛富天
（二）作为本公 津、天保创投、海达创
司股东的董事、 投、天津创投及自然人
监事、高级管理 股东程刚、余洪俐、徐
人员 忆梅、高未承诺：自本
（三）公司其他 公司股票上市之日起十
持股 5%以上的 二个月内不转让所持有
股东赛富天津 的本公司股份，也不由
发行人回购该部分股
（四）公司机构
份。
股东赛富天津、
天保创投、海达 除上述股东外，本次发
创投、天津创投 行前的公司其他股东承
及自然人股东程 诺：自本公司股票上市
刚、余洪俐、徐 之日起三十六个月内不
忆梅、高未 转让所持有的本公司股
份，也不由发行人回购
（五）除（四）
该部分股份。同时，作
中提及的 8 名股
为本公司股东的董事、
东以外的其他
监事、高级管理人员还
163 名自然人股
承诺：上述禁售期满后，
东
在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持公
司股份总数的百分之二
十五，离职后半年内不
转让所持公司股份。
（二）避免同业竞争的
承诺
公司控股股东、实际控
制人胡津生、常世平、
董书新、赵文杰、任伟、
尹宝茹、张义生、鲍建
新、王子玲、出具了避
免同业竞争的承诺函，
承诺不与公司同业竞
争。
公司其他持股 5%以上
的股东赛富天津出具了
避免同业竞争的承诺
函，承诺赛富天津及全
资子公司、拥有权益的
附属公司及参股公司均
未从事与公司构成竞争
或可能竞争的业务，未
来也不从事与发行人构
成竞争或可能竞争的业
务。
公司最近十二个月内未
进行证券投资等高风险
投资，并承诺在使用部
天津汽车模具股
其他承诺（含追加承诺） 分超募资金偿还部分银 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
份有限公司
行贷款及补充流动资金
后十二个月内不从事证
券投资等高风险投资。
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 40.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 82,616,559.03
业绩变动的原因说明 汽车模具市场持续向好，汽车模具产品订单稳步上升；公司资金充足，导致财务费用同比下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
天相投资顾问有限 行业基本情况、公司基本情况和经营
2011 年 07 月 09 日 天汽模 实地调研
公司 情况，未提供资料
中信建投证券有限 行业基本情况、公司基本情况和经营
2011 年 07 月 18 日 天汽模 实地调研
责任公司 情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况和经营
2011 年 07 月 18 日 天汽模 实地调研 建信基金管理公司
情况，未提供资料
行业基本情况、公司基本情况和经营
2011 年 07 月 21 日 天汽模 实地调研 中邮基金
情况，未提供资料
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