天津汽车模具股份有限公司 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
天津汽车模具股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2011年12月31日止募集资
金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536号文核准，并经深圳证券交
易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司（原名中国建银投资证券有限
责任公司）采用网上、网下定价发行的方式，本公司于2010年11月15日向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股（每股面值1元），发行价格为
每 股 人 民 币 17.50 元 。 截 止 2010 年 11 月 18 日 ， 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
91,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,407.98万元后，实际募集资金净
额为86,592.02万元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公
司[2010]第293号《验资报告》验证。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股
票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币29,950.00万元，此次超募资金净
额为人民币56,642.02万元。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 20,855.24 万元（含募集资
金利息收入 982.37 万元、专户手续费 0.58 万元）。公司当期使用募集资金
52,695.97 万元，其中募投项目投入 13,073.40 万元、7,600.00 万元投资株洲汇
隆实业发展有限公司、26,400.00 万元归还银行贷款、5,622.57 万元置换募投项
目先期投入资金。
二、募集资金存放和管理情况
天津汽车模具股份有限公司 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和
深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《天津汽车模具股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督
和报告等作出了具体规定。该制度于 2010 年 12 月 7 日经本公司第一届董事会第
十一次临时会议审议通过。2010 年 11 月 30 日，公司与保荐机构、开户银行签
订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执
行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交易
所相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
本公司在中国民生银行股份有限公司天津海河支行开设了募集资金专户，截
至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下: （单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014210005646 募集资金专户 552,387.86
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014340001082 七天通知存款 30,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014340001291 七天通知存款 48,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014260000836 三个月定期存单 20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014260000852 三个月定期存单 10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014260000844 三个月定期存单 20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000459 六个月定期存单 20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000467 六个月定期存单 20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000483 六个月定期存单 20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000475 六个月定期存单 20,000,000.00
合计 208,552,387.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
天津汽车模具股份有限公司 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：万元
募集资金总额 86,592.02 本年度投入募集资金总额 52,695.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 66,718.57
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计
更项目（含 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
金投向 资总额 额(1) 金额 投入金额(2)
部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
高档轿车覆盖件模具
否 29,950.00 29,950.00 18,695.97 18,718.57 62.50% 2012 年 7 月 —— —— 否
数字化制造项目
承诺投资项目小计 29,950.00 29,950.00 18,695.97 18,718.57
超募资金投向
(1)归还银行贷款 34,400.00 26,400.00 34,400.00 100%
(2)补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100%
(3)投资株洲汇隆实业
7,600.00 7,600.00 7,600.00 100% 2011 年 10 月 -13.94 不适用 否
发展有限公司
超募资金投向小计 48,000.00 34,000.00 48,000.00 -13.94
合计 29,950.00 77,950.00 52,695.97 66,718.57 -13.94
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
天津汽车模具股份有限公司 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建
设的资金需求前提下，公司从超募资金中划出 34,400 万元资金用于归还银行贷款以及 6,000 万元用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
于永久补充流动资金。为进一步延伸公司产业链，提高整体竞争力，从超募资金中划出 7,600 万元用
于增资株洲汇隆实业发展有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，本报告期内完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
天津汽车模具股份有限公司 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，2011
年 3 月 16 日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于以募集资金置换
已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，2011 年完成置换。
3、超募资金使用情况
公司于 2010 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关
于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》同意公司使用
超募资金中的 34,400 万元用于归还银行贷款并使用 6,000 万元永久补充流动资
金。
2011 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超
募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》，同意公司使用 7,600 万元超募
资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。
公司当期共使用 7,600 万元用于投资株洲汇隆实业发展有限公司，26,400
万元归还银行贷款。
4、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在募集资金管理违规的情形。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 28 日
