天津汽车模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2012-022
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)亢金凤声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,209,481,071.89 2,081,598,266.17 6.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,397,951,243.52 1,379,579,835.12 1.33%
总股本（股） 205,760,000.00 205,760,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.79 6.70 1.34%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 146,759,238.72 159,422,615.00 -7.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,371,408.40 13,115,249.45 40.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,451,848.73 -38,820,556.81 -126.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -0.19 -126.73%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.40% 1.01% 0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.95% 0.76% 0.19%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -93,739.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
285,687.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
5,908,616.10
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,600.00
所得税影响额 -52,853.13
合计 6,038,110.53 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,022
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赛富成长基金（天津）创业投资企业 13,720,600 人民币普通股
天津天保成长创业投资有限公司 3,395,120 人民币普通股
天津海达创业投资管理有限公司 981,662 人民币普通股
徐忆梅 892,800 人民币普通股
余洪俐 892,800 人民币普通股
程刚 701,406 人民币普通股
高未 446,400 人民币普通股
张一 328,003 人民币普通股
李香丽 320,000 人民币普通股
庞博 317,815 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初降低 56.98%，主要系公司持有的银行承兑汇票到期所致。
2、预付账款较期初增长 53.09%,主要系募投项目设备预付款增加形成。
3、无形资产较期初增长 36.86%、短期借款较期初增加 500 万元、一年内到期的非流动负债和长期应付款分别较期初增长
2373.89 万元和 2000 万元，主要系报告期内鹤壁天淇汽车模具有限公司作为非同一控制下企业纳入合并范围所致。
4、应付职工薪酬较期初增长 105.86%至 237.06 万元,主要为母公司未支付的职工工资增加形成。
5、应交税费较期初降低 41.72%,主要为公司期初应交增值税和个人所得税在一季度完成缴纳。
6、2012 年 1-3 月营业税金及附加较去年同期降低 62.48%,主要系母公司进项税额增加所致。
7、2012 年 1-3 月财务费用较去年同期降低 172.64%,主要系母公司利息收入增加和贷款利息减少两方面因素所致。
8、2012 年 1-3 月资产减值损失较去年同期增长 61.74%,主要系应收账款规模降低。
9、2012 年 1-3 月投资收益较去年同期增长 300.01%,主要系将购买日之前持有的被购买方鹤壁天淇汽车模具有限公司的股权按
照公允价值进行重新计量形成。
10、2012 年 1-3 月营业外支出较去年同期增加 661.87%至 10.33 万元,主要系母公司非流动资产处置损失增加所致。
11、2012 年 1-3 月利润总额较去年同期增长 31.10%,主要系公司财务费用大幅降低、投资收益增长以及营业外收入增长所致。
12、2012 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 4927.24 万元，主要由于（1）客户模具项目预付款增加；（2）
在购买商品、接受劳务等活动中较多地使用银行承兑汇票；（3）各项税费支出大幅降低。
13、2012 年 1-3 月投资活动流入的现金较上年同期减少 800 万元，主要系上年同期收回联营企业天津市天华兴汽车模具有限
公司投资所致。
14、2012 年 1-3 月投资活动流出的现金较上年同期增加 3611.50 万元，主要因对东风（武汉）天汽模金属材料成型有限公司
投资以及购买鹤壁天淇汽车模具有限公司股权形成。
15、2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流出为零、较上年同期大幅降低，主要系公司上年同期偿还银行贷款 12900 万元所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
（一）关于股份锁定的
（一）公司控股 承诺
股东、实际控制
公司机构股东赛富天
人
津、天保创投、海达创
（二）作为本公 投、天津创投及自然人
司股东的董事、 股东程刚、余洪俐、徐
监事、高级管理 忆梅、高未承诺：自本
人员 公司股票上市之日起十
（三）公司其他 二个月内不转让所持有
持股 5%以上的 的本公司股份，也不由
股东赛富天津 发行人回购该部分股
（四）公司机构 份。
发行时所作承诺 股东赛富天津、 除上述股东外，本次发 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
天保创投、海达 行前的公司其他股东承
创投、天津创投 诺：自本公司股票上市
及自然人股东程 之日起三十六个月内不
刚、余洪俐、徐 转让所持有的本公司股
忆梅、高未 份，也不由发行人回购
（五）除（四） 该部分股份。同时，作
中提及的 8 名股 为本公司股东的董事、
东以外的其他 监事、高级管理人员还
163 名自然人股 承诺：上述禁售期满后，
东 在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持公
司股份总数的百分之二
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十五，离职后半年内不
转让所持公司股份。
（二）避免同业竞争的
承诺
公司控股股东、实际控
制人胡津生、常世平、
董书新、赵文杰、任伟、
尹宝茹、张义生、鲍建
新、王子玲、出具了避
免同业竞争的承诺函，
承诺不与公司同业竞
争。
公司其他持股 5%以上
的股东赛富天津出具了
避免同业竞争的承诺
函，承诺赛富天津及全
资子公司、拥有权益的
附属公司及参股公司均
未从事与公司构成竞争
或可能竞争的业务，未
来也不从事与发行人构
成竞争或可能竞争的业
务。
公司最近十二个月内未
进行证券投资等高风险
投资，并承诺在使用部
天津汽车模具股
其他承诺（含追加承诺） 分超募资金偿还部分银 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
份有限公司
行贷款及补充流动资金
后十二个月内不从事证
券投资等高风险投资。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 46,301,432.76
业绩变动的原因说明 公司模具、冲压件、检具市场继续平稳发展，预计上半年业绩无大幅变动。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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