天津汽车模具股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2012-036
2012 年第三季度报告正文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员) 亢金凤声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,414,196,072.31 2,081,598,266.17 15.98%
归属于上市公司股东的所有
1,407,569,212.61 1,379,579,835.12 2.03%
者权益（元）
股本（股） 205,760,000.00 205,760,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
6.84 6.7 2.03%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 163,814,613.58 27.09% 583,094,210.31 3.66%
归属于上市公司股东的净利
14,470,648.61 11% 58,853,377.49 -0.82%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 105,887,652.30 138.67%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.51 133.92%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.29 0%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.29 0%
加权平均净资产收益率（%） 1.04% 0.05% 4.22% -0.32%
扣除非经常性损益后的加权
0.99% 0.17% 3.4% -0.48%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 389,608.67
1
天津汽车模具股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,178,423.79
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 9,163,138.30
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 -1,532,700.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,995.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -755,606.58
合计 11,440,868.97 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 22,899
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
天津汽车模具股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
赛富成长基金（天津）创业投
13,720,600 人民币普通股 13,720,600
资企业
天津天保成长创业投资有限公
3,395,120 人民币普通股 3,395,120
司
徐忆梅 892,800 人民币普通股 892,800
余洪俐 892,800 人民币普通股 892,800
程刚 701,406 人民币普通股 701,406
高未 446,400 人民币普通股 446,400
庞博 338,064 人民币普通股 338,064
张一 331,903 人民币普通股 331,903
魏阿迷 308,000 人民币普通股 308,000
徐云富 301,632 人民币普通股 301,632
公司与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联
股东情况的说明
关系或为一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
(1)应收票据2012年9月30日期末数为20,892,604.00元，比年初数减少44.13%，其主要原因是：本期将较多的应收票据用于对
外支付货款。
(2)其他应收款2012年9月30日期末数为10,637,225.13 元，比年初数减少33.93%，其主要原因是：上期缴纳的进口设备海关保
证金在本期收回。
(3)存货2012年9月30日期末数为746,346,657.91元，比年初数增加38.59%，其主要原因是：本期生产规模扩大以及对鹤壁天淇
汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。
(4)长期股权投资2012年9月30日期末数为163,386,627.86 元，比年初数增加70.50%，其主要原因是：本期新增对株洲汇隆实
业发展有限公司、东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司和湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司投资所致。
(5)固定资产2012年9月30日期末数为676,148,554.06 元，比年初数增加35.80%，其主要原因是：募投项目二期基本转固以及
对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现控股合并所致。
(6)在建工程2012年9月30日期末数为52,819,851.03 元，比年初数减少61.93%。其主要原因是：募投项目二期基本转固所致。
(7)无形资产2012年9月30日期末数为46,636,196.98元，比年初数增加35.62%，其主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限
公司实现非同一控制下企业合并所致。
(8)长期待摊费用2012年9月30日期末数为646,694.45 元，比年初数增加45.06%，其主要原因是：本期鹤壁天淇汽车模具有限
公司和黄骅天汽模汽车模具有限公司房屋装修所致。
(9)短期借款2012年9月30日期末数较年初数增加10,000,000元，系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司从中信银行天津
和平支行取得的短期借款。
(10)应付票据2012年9月30日期末数为115,857,939.58 元，比年初数增加34.77%，其主要原因是：本期对外支付货款较多使用
银行承兑汇票所致。
(11)预收账款2012年9月30日期末数为549,061,191.67 元，比年初数增加58.64%，其主要原因是：本期订单规模增长所致。
(12)应付职工薪酬2012年9月30日期末数为-4,246,832.38 元，比年初数减少468.78%，其主要原因是：本期因十一长假提前支
付员工2012年10月份工资所致。
(13)一年内到期的非流动负债和长期应付款2012年9月30日期末数分别为23,218,916.77元和20,000,000元，其新增主要原因是：
本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。
(14)递延所得税负债2012年9月30日期末数为1,733,850.93元，其新增主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非
同一控制下企业合并，购买日可辨认净资产的公允价值和计税基础之间的差额确认递延所得税所致。
2、利润表项目：
(1)本期主营业务税金为6,518,190.31 元，比上期增加79.60%，其主要原因是：本期出口退税免抵部分产生的附加税增加所致。
(2)本期财务费用为-7,088,250.20 元，比上期减少-5,728,384.67 元，其主要原因是：本期汇兑收益和存款利息增长所致。
3
天津汽车模具股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
(3)本期资产减值损失为6,478,761.25 元，比上期增加10,511,479.11元，其主要原因是：本期应收款规模较上年同期增长以及
存货跌价准备增加所致。
(4)本期投资收益为2,420,261.49 元，比上期减少31.45%，其主要原因是：上年同期出售联营企业天津市天华兴汽车模具有限
公司取得转让收益所致。
(5)本期营业外收入为10,413,920.07 元，比上期增加52.52%，其主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司于购买日投
资时，合并成本小于合并中取得的被购买方鹤壁天淇汽车模具有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
(6)本期营业外支出为1,840,785.57 元，比上期增加1509.85%，其主要原因是：本期发生债务重组损失所致。
(7)本期所得税费用为6,934,064.87元，比上期减少44.40%，其主要原因是：本期按税法及相关规定计算的当期所得税减少所
致。
3、现金流量表项目：
(1)收到的税费返还收到的现金：本期收到的税费返还收到的现金为20,232,547.92元，较上年同期增长71.16%，其主要原因是：
本期收到的出口退税资金增长所致。
(2)收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金：本期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金为零元，变化较
大的主要原因是：上年同期收回联营企业天津市天华兴汽车模具有限公司投资所致。
(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为
82,351,223.07 元，比上期减少32.44%，其主要原因是：本年对在建项目的投入减少所致。
(4)投资支付的现金：本期投资支付的现金为71,188,719.44 元，比上期减少20.88%，其主要原因是：本期对外投资较上年同
期减少所致。
(5)取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额：本期取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额为12,729,834.61元，比
上期增加77.07%，其主要原因是：本期新购入鹤壁天淇汽车模具有限公司所致。
(6)吸收投资收到的现金：本期吸收投资收到的现金400,000元，比上期减少18.37%，其主要原因是：本期除黄骅天汽模汽车
模具有限公司收到少数股东投资200,000元，其他子公司未有少数股东投资发生所致。
(7)取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金10,000,000元系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司从中信银行和平
支行取得的短期借款。
(8)偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金6,520,000元，比上期减少97.53%，其主要原因是：上年同期偿还了母公
司全部银行借款所致。
(9)支付其他与筹资活动有关的现金：本期支付其他与筹资活动有关的现金为零元，其主要原因是：本期无支付上市发行相
关费用所致。
(10)汇率变动对现金的影响：本期汇率变动对现金的影响2,482,514.78元，比上期增加393.75%，其主要原因是：本期汇率调
整发生汇兑收益增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
4
天津汽车模具股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司机构股东
赛富天津、天保
创投、海达创
投、天津创投及
自然人股东程
刚、余洪俐、徐
忆梅、高未承
诺：自本公司股
票上市之日起
十二个月内不
转让所持有的
本公司股份，也
不由发行人回
购该部分股份。
除上述股东外，
本次发行前的
公司首次公开 公司其他股东
发行股票前全 承诺：自本公司
报告期内，未发
体股东及公司 股票上市之日 2010 年 11 月 25
发行时所作承诺 3年 生违反以上承
实际控制人、董 起三十六个月 日
诺的事项。
事、监事和高级 内不转让所持
管理人员 有的本公司股
份，也不由发行
人回购该部分
股份。同时，作
为本公司股东
的董事、监事、
高级管理人员
还承诺：上述禁
售期满后，在其
任职期间每年
转让的股份不
超过其所持公
司股份总数的
百分之二十五，
离职后半年内
不转让所持公
司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
5
天津汽车模具股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-25% 至 5%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,540.64 至 11,956.9
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 113,875,189.73
1、受国内汽车市场销量增速下降的影响，公司冲压件产量下滑。2、国际
汽车模具需求仍然旺盛，公司出口订单持续增长。国内汽车厂商未受汽车
业绩变动的原因说明
销量增速放缓影响，新车型研发仍正常进行，国内模具市场需求仍保持较
好局面，公司国内模具订单持续上升。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
行业和公司基本情
2012 年 07 月 04 日 公司 实地调研 机构 中信建投证券
况未提供资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
6