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关于天津汽车模具股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中瑞岳华专审字[2013]第 1076 号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言
以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴
证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证
工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必
要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
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公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供贵公司 2012 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 娥
中国北京 中国注册会计师：孙长惠
2013 年 3 月 28 日
天津汽车模具股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
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式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用网上、网下定价发
行的方式，本公司于 2010 年 11 月 15 日向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,200 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 17.50 元。截止
2010 年 11 月 18 日，公司募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，根据有关规
定扣除发行费用 4,407.98 万元后，实际募集资金净额为 86,592.02 万元。上述
募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司[2010]第 293 号《验资报
告》验证。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募
投项目资金人民币 29,950.00 万元，此次超募资金净额为人民币 56,642.02 万元。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 9,240.85 万元（含募集资金
利息收入 1,372.54 万元、专户手续费 0.75 万元）。公司当期使用募集资金
12,004.39 万元，其中募投项目投入 6,506.05 万元、使用 5,498.34 万元设立东
风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和
深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《天津汽车模具股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督
和报告等作出了具体规定。该制度于 2010 年 12 月 7 日经本公司第一届董事会第
十一次临时会议审议通过。2010 年 11 月 30 日，公司与保荐机构、开户银行签
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订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按协
议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题，募集资金专户数量符合
交易所相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
本公司在中国民生银行股份有限公司天津海河支行开设了募集资金专户，截
至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014210005646 募集资金专户 5,082,176.51
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014340001752 七天通知存款 5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014260001154 三个月定期存单 10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000459 六个月定期存单 10,665,445.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000555 六个月定期存单 20,330,000.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000467 六个月定期存单 20,665,445.00
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000483 六个月定期存单 20,665,445.00
合计 92,408,511.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
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单位：万元
募集资金总额 86,592.02 本年度投入募集资金总额 12,004.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 78,722.96
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实
更项目（含 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益
部分变更） ＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
高档轿车覆盖件模具
否 29,950.00 29,950.00 6,506.05 25,224.62 84.22 2013 年 1 月 1,648.23 是 否
数字化制造项目
承诺投资项目小计 29,950.00 29,950.00 6,506.05 25,224.62 84.22
超募资金投向
(1)归还银行贷款 34,400.00 34,400.00 100.00
(2)补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100.00
(3)投资株洲汇隆实
否 7,600.00 7,600.00 100.00 2011 年 10 月 138.70 -- 否
业发展有限公司
(4)投资东风天汽模
（武汉）金属材料成型 否 7,840.00 5,498.34 5,498.34 70.13 2013 年 7 月 -26.77 -- 否
有限公司
超募资金投向小计 55,840.00 5,498.34 53,498.34
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合计 29,950.00 85,790.00 12,004.39 78,722.96 -13.94
5 台进口数控设备（价值 4,066.75 万元，占募投项目总额的 13.58%）由于供应商交货延期，目前尚处于安
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
装调试阶段，因此募投项目暂未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本着股东利益最大化的原则，为了提高募投资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的
资金需求前提下，公司从超募资金中划出 34,400 万元资金用于归还银行贷款以及 6,000 万元用于永久补充
超募资金的金额、用途及使用进展情况
流动资金。为进一步延伸公司产业链，提高整体竞争力，从超募资金中划出 7,600 万元用于增资株洲汇隆
实业发展有限公司以及划出 5,498.34 万元用于设立东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，2011 年内完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元。2011
年 3 月 16 日天汽模第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于以募集资金置换
已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，2011 年完成置换。
3、超募资金使用情况：
公司于 2010 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关于
使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超
募资金中的 34,400.00 万元用于归还银行贷款并使用 6,000.00 万元永久补充流动
资金。
2011 年 8 月 23 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分
超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》，同意公司使用 7,600.00 万元
超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。
2011 年 11 月 24 日本公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《关于使用
部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》，同意公司使用
7,840.00 万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资设立东风天汽模
（武汉）金属材料成型有限公司。
公司当期共使用 5,498.34 万元用于投资东风天汽模（武汉）金属材料成型有
限公司。
4、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，
不存在募集资金管理违规的情形。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2013 年 3 月 28 日
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