天津汽车模具股份有限公司
关于募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2013 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用网上、网下定价发
行的方式，本公司于 2010 年 11 月 15 日向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,200 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 17.50 元。截止
2010 年 11 月 18 日，公司募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，根据有关规
定扣除发行费用 4,407.98 万元后，实际募集资金净额为 86,592.02 万元。上述
募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司[2010]第 293 号《验资报
告》验证。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募
投项目资金人民币 29,950.00 万元，此次超募资金净额为人民币 56,642.02 万元。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 6,935.52 万元（其中:利息收
入 1,499.12 万元，专户手续费 0.79 万元，当期使用 1,200 万元募集资金利息用
于投资北汽兴东方模具（北京）有限公司)。公司当期使用募集资金 1,231.87
万元，其中募投项目投入 431.87 万元、使用 800 万元超募资金设立北汽兴东方
模具（北京）有限公司。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和
深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制定了《天津汽车模具股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督
和报告等作出了具体规定。该制度于 2010 年 12 月 7 日经本公司第一届董事会第
十一次临时会议审议通过。2010 年 11 月 30 日，公司与保荐机构、开户银行签
订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按协
议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题，募集资金专户数量符合
交易所相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
本公司在中国民生银行股份有限公司天津海河支行开设了募集资金专户，截
至 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014210005646 一般户 11,558,151.79
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000459 六个月定期 10,829,692.85
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000467 六个月定期 20,983,692.85
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000483 六个月定期 20,983,692.85
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014340001752 通知 5,000,000.00
合计 69,355,230.35
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、本报告期募集资金的实际使用情况（单位：万元）
截至期
项目达 项目可
是否已 募集资 末投资
调整后 本报告 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 进度
投资总 期投入 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 (%)(3)
额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 ＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
高档轿车覆盖件模 否 29,950 29,950 431.87 25,656.49 85.66% 2013 年 659.11 是 否
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具数字化制造项目 01 月
承诺投资项目小计 -- 29,950 29,950 431.87 25,656.49 -- -- 659.11 -- --
超募资金投向
投资株洲汇隆实业 2011 年
否 7,600 7,600 100% 24.87 -- 否
发展有限公司 10 月
投资东风天汽模
2013 年
（武汉）金属材料 否 7,840 5,498.34 70.13% -19.93 -- 否
07 月
成型有限公司
投资北汽兴东方模
具（北京）有限公 否 800 800 800 100% -0.02 -- 否
司
归还银行贷款（如
-- 34,400 34,400 100% -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 6,000 6,000 100% -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 56,640 800 54,298.34 -- -- 4.92 -- --
合计 -- 29,950 86,590 1,231.87 79,954.83 -- -- 664.03 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
本着股东利益最大化的原则，为了提高募投资金的使用效率，降低财务成本，在保证募
集资金项目建设资金需求前提下，公司从超募资金中划出 34,400 万元资金用于归还银
超募资金的金额、
行贷款以及 6,000 万元用于永久补充流动资金。为进一步延伸公司产业链，提高整体竞
用途及使用进展情
争力，从超募资金中划出 7,600 万元用于增资株洲汇隆实业发展有限公司以及划出
况
5,498.34 万元用于设立东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。为充分利用各方的
优势，与北汽集团建立战略合作伙伴关系，进一步拓展公司业务，公司划出 800 万元用
于设立北汽兴东方模具（北京）有限公司。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，2011 年已完成
况 置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
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金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元。2011
年 3 月 16 日天汽模第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于以募集资金置
换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，2011 年完成置换。
3、超募资金使用情况：
公司于 2010 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关
于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金中的 34,400.00 万元用于归还银行贷款并使用 6,000.00 万元永久补
充流动资金。
2011 年 8 月 23 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分
超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》，同意公司使用 7,600.00 万元
超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。
2011 年 11 月 24 日本公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《关于使
用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》，同意公司
使用 7,840.00 万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资设立东风
天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。公司以累计使用 5,498.34 万元用于投
资东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
2013 年 3 月 28 日本公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》，同意公司使用 800 万元超
募资金、1,200 万元募集资金利息和 4,000 万元自有资金与北京汽车集团有限公
司、北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方（北京）模具有限
公司。
4、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在募集资金管理违规的情形。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2013 年 8 月 24 日
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