天津汽车模具股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用网上、网下定价发
行的方式，本公司于 2010 年 11 月 15 日向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,200 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 17.50 元。截止
2010 年 11 月 18 日，公司募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，根据有关规
定扣除发行费用 4,407.98 万元后，实际募集资金净额为 86,592.02 万元。上述
募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司[2010]第 293 号《验资报
告》验证。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募
投项目资金人民币 29,950.00 万元，此次超募资金净额为人民币 56,642.02 万元。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2013 年 12 月 31 日，公司存放于募集资金专户节余资金余额为
4,684.86 万元（含募集资金利息收入 390.15 万元、扣除专户手续费 0.83 万元）。
公司当期使用募集资金 3,573.53 万元，其中募投项目投入 431.87 万元、使用
2,341.66 万元超募资金投资东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司、使用
800.00 万元超募资金设立北汽兴东方模具（北京）有限公司。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和
深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资
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金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《天津汽车模具股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督
和报告等作出了具体规定。该制度于 2010 年 12 月 7 日经本公司第一届董事会
第十一次临时会议审议通过。2010 年 11 月 30 日，公司与保荐机构、开户银行
签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深
圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议
执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交
易所相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
本公司在中国民生银行股份有限公司天津海河支行开设了募集资金专户，截
至 2013 年 12 月 31 日，节余募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014210005646 募集资金专户 4,234,888.45
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000467 六个月定期存单 21,306,841.72
中国民生银行股份有限公司天津海河支行 2106014270000483 六个月定期存单 21,306,841.72
合计 46,848,571.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
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单位：万元
募集资金总额 86,592.02 本年度投入募集资金总额 3,573.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 82,296.49
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期 项目可
变更项 募集资金 截至期末 末投资 项目达到预定 是否达 行性是
调整后投 本年度投 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 累计投入 进度（%） 可使用状态日 到预计 否发生
资总额(1) 入金额 现的效益
部分变 总额 金额(2) (3)＝ 期 效益 重大变
更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
高档轿车覆盖件模具数字化制造项目 否 29,950.00 29,950.00 431.87 25,656.49 85.66 2013 年 1 月 3,444.08 是 否
承诺投资项目小计 29,950.00 29,950.00 431.87 25,656.49 85.66
超募资金投向
(1)归还银行贷款 34,400.00 34,400.00 100.00
(2)补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100.00
(3)投资株洲汇隆实业发展有限公
否 7,600.00 7,600.00 100.00 2011 年 10 月 458.07
司
(4)投资东风天汽模（武汉）金属材
否 7,840.00 2,341.66 7,840.00 100.00 2013 年 7 月 -36.74
料成型有限公司
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(5)投资北汽兴东方模具（北京）有
否 800.00 800.00 800.00 100.00 2015 年 7 月 -21.15
限公司
超募资金投向小计 56,640.00 3,141.66 56,640.00
合计 29,950.00 86,590.00 3,573.53 82,296.49 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本着股东利益最大化的原则，为了提高募投资金的使用效率，降低财务成本，在保证
募集资金项目建设的资金需求前提下，公司从超募资金中划出 34,400 万元资金用于
归还银行贷款以及 6,000 万元用于永久补充流动资金。为进一步延伸公司产业链，提
高整体竞争力，从超募资金中划出 7,600 万元用于增资株洲汇隆实业发展有限公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
为了更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供汽车冲压件及模具、检
具、夹具等汽车工装，公司划出 7,840 万元用于设立东风天汽模（武汉）金属材料成
型有限公司。为充分利用各方的优势，与北汽集团建立战略合作伙伴关系，进一步拓
展公司业务，公司划出 800 万元用于设立北汽兴东方模具（北京）有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元，2011 年内
募集资金投资项目先期投入及置换情况
完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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公司于 2013 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关
于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2013 年 11 月
30 日募集资金专户余额约 4,684.18 万元（包括节余募集资金及利息收入约 3,361.03
万元、已完工募投项目应付未付尾款金额 1,323.15 万元)，占募集资金净额的 5.41%，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
永久性补充流动资金。募集资金出现节余主要是在募投项目建设过程中，在保证项目
建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强
了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支；募集资金存放期间产生
了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金永久性补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日全部未使用的募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
备注：截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金利息净收入（扣除手续费）共计 1,589.33 万元,其中 1,200 万元用于投资设立北汽兴东方模具（北京）有
限公司（未在上表列示），其余永久性补充流动资金
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天津汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止至 2010 年 11 月 30 日，募集资金投资项目先期投入 5,622.57 万元。
2011 年 3 月 16 日天汽模第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于以募集资
金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，2011 年完成置换。
3、节余募集资金使用情况
公司于 2013 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十一次临时会议，审
议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截
至 2013 年 11 月 30 日募集资金专户余额约 4,684.18 万元（包括节余募集资金
及利息收入约 3,361.03 万元、已完工募投项目应付未付尾款金额 1,323.15 万
元），占募集资金净额的 5.41%，永久性补充流动资金。
公司保荐机构中国中投证券有限责任公司和保荐代表人乔军文、刘丽平出具
了《关于天津汽车模具股份有限公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的核
查意见》，同意公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金。
4、超募资金使用情况
公司于 2010 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关
于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金中的 34,400.00 万元用于归还银行贷款并使用 6,000.00 万元永久补
充流动资金。
2011 年 8 月 23 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分
超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》，同意公司使用 7,600.00 万元
超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司。
2011 年 11 月 24 日本公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《关于使
用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》，同意公司
使用 7,840.00 万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资设立东风
天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
公司 2012 年度使用 5,498.34 万元、当期使用 2,341.66 万元，累计共使用
7,840.00 万元用于投资东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司。
2013 年 3 月 28 日本公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》，同意公司使用 800 万元
超募资金、1,200 万元募集资金利息和 4,000 万元自有资金与北京汽车集团有限
公司、北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方模具（北京）有
限公司。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金永久性补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日全部未
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天津汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在募集资金管理违规的情形。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2014 年 3 月 26 日
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