关于天津汽车模具股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]12010003 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
1
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关于天津汽车模具股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017] 12010003 号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模公
司”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利
润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员
会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和
披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天汽模公司管理层的责任，我
们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天汽模公司 2016 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
为了更好地理解天汽模公司 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
1
本审核报告仅供天津汽车模具股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩勇
中国北京 中国注册会计师：任俊英
二○一七年三月三十日
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附表
上市公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
单位：万元
2016 年年 2016 年度 2016 年年
资金占用 占用方与上市公司 上市公司核算 2016 年度占用 占用形成
资金占用方名称 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
方类别 的关联关系 的会计科目 累计发生金额 原因
金余额 发生额 金余额
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小 计 - - - - - - - - -
关联自然
人及其控
制的法人
小 计 - - - - - - - - -
其他关联
人及其附
属企业
小 计 - - - - - - - - -
上市公司 天津天汽模模具部件有 集团资金 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 257.09 342.91 600.00
的子公司 限公司 池借款 来
3
及其附属 天津天汽模车身装备技 集团资金 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 138.63 1.37 140.00
企业 术有限公司 池借款 来
非经营性往
天津志诚模具有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 435.73 201.06 179.99 456.80 代垫款
来
天津天汽模汽车部件有 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 957.12 957.12 代垫款
限公司 来
天津敏捷网络技术有限 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 1.21 5.61 6.82 代垫款
公司 来
天津天汽模志通车身科 集团资金 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 50.00 50.00 -
技有限公司 池借款 来
湘潭天汽模热成型技术 集团资金 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 2,208.30 547.00 2,755.30
有限公司 池借款 来
鹤壁天淇汽车模具有限 集团资金 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 1,612.46 2,200.00 3,812.46
公司 池借款 来
Tianjin Motor Dies 集团资金 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00
Europe GmbH 池借款 来
黄骅天汽模汽车模具有 集团资金 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 3,950.08 3,950.08
限公司 池借款 来
武汉天汽模志信汽车模 集团资金 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 1,003.34 3,654.13 1,486.20 3,171.27
具有限公司 池借款 来
沈阳天汽模航空部件有 拟付投资 非经营性往
上市公司的子公司 其他应收款 8,669.28 8,669.28
限公司 款 来
小 计 - - - 12,613.96 15,621.35 1,716.19 26,519.12 - -
总 计 - - - 12,613.96 15,621.35 1,716.19 26,519.12 - -
法定代表人： 常世平 主管会计工作的负责人： 邓应华 会计机构负责人：蔡爽
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