关于天津汽车模具股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]12010008 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
1
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关于天津汽车模具股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]12010008 号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模公
司”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的利
润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上，对后附的《上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员
会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和
披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天汽模公司管理层的责任，我
们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天汽模公司 2017 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
为了更好地理解天汽模公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
1
本审核报告仅供天津汽车模具股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩勇
中国北京 中国注册会计师：任俊英
2018 年 4 月 12 日
2
附表
上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2017 年年 2017 年度 2017 年度 2017 年年
资金占用方
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 占用累计发 偿还累计 末占用资金 占用形成原因 占用性质
类别
联关系 目 余额 生金额 发生额 余额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
关联自然人
及其控制的
法人
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
其他关联人
及其附属企
业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
3
天津天汽模模具部件有 上市公司 非经营性往
其他应收款 600.00 100.00 500.00 集团资金池借款
限公司 的子公司 来
天津天汽模车身装备技 上市公司 非经营性往
其他应收款 140.00 304.59 321.59 123.00 集团资金池借款
术有限公司 的子公司 来
天津天汽模车身装备技 上市公司 非经营性往
其他应收款 5.42 2.43 2.99 代垫款
术有限公司 的子公司 来
上市公司 非经营性往
天津志诚模具有限公司 其他应收款 456.80 456.80 - 代垫款
的子公司 来
上市公司 非经营性往
天津志诚模具有限公司 其他应收款 350.00 350.00 集团资金池借款
的子公司 来
天津天汽模汽车部件有 上市公司 非经营性往
其他应收款 957.12 1,526.37 2,483.49 - 代垫款
限公司 的子公司 来
天津敏捷网络技术有限 上市公司 非经营性往
上市公司的 其他应收款 6.82 6.82 - 代垫款
公司 的子公司 来
子公司及其
湘潭天汽模热成型技术 上市公司 非经营性往
附属企业 其他应收款 2,755.30 2,755.30 集团资金池借款
有限公司 的子公司 来
鹤壁天淇汽车模具有限 上市公司 非经营性往
其他应收款 3,812.46 1,830.00 3,880.53 1,761.93 集团资金池借款
公司 的子公司 来
Tianjin Motor Dies 上市公司 非经营性往
其他应收款 2,000.00 2,000.00 - 集团资金池借款
Europe GmbH 的子公司 来
黄骅天汽模汽车模具有 上市公司 非经营性往
其他应收款 3,950.08 2,763.64 5,472.12 1,241.60 集团资金池借款
限公司 的子公司 来
黄骅天汽模汽车模具有 上市公司 非经营性往
其他应收款 251.52 251.52 代垫款
限公司 的子公司 来
武汉天汽模志信汽车模 上市公司 非经营性往
其他应收款 3,171.27 1,090.00 598.58 3,662.69 集团资金池借款
具有限公司 的子公司 来
天津市全红电子装备新 上市公司 非经营性往
其他应收款 500.00 500.00 集团资金池借款
技术发展有限公司 的子公司 来
4
沈阳天汽模航空部件有 上市公司 非经营性往
其他应收款 8,669.28 8,669.28 - 拟付投资款
限公司 的子公司 来
小 计 —— —— —— 26,519.12 8,621.54 11,149.03 —— ——
23,991.64
总 计 —— —— —— 26,519.12 8,621.54 11,149.03 —— ——
23,991.64
法定代表人： 常世平 主管会计工作的负责人： 邓应华 会计机构负责人：蔡爽
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