天津汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
天津汽车模具股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）可转债资金及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39 号”文核准，公司于 2016
年 3 月 2 日公开发行了 420 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
42,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额
由承销团包销。
经深交所“深证上[2016]128 号”文同意，公司 42,000 万元可转换公司
债券于 2016 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代
码“128011”。
本次可转换公司债券发行总额为 42,000 万元，原股东优先配售 2,883,760
张，占本次发行总量的 68.66%。网上向一般社会公众投资者发售的汽模转债为
1,316,240 张，占本次发行总量的 31.34%。网上一般社会公众投资者的有效申
购数量为 608,468,480 张，即 6,084,684.80 万元，中签率为 0.2163201617%。
承销团包销可转换公司债券的数量为 0 张。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费 950 万元、证券登记费
4.2 万元后的余额 41,045.80 万元已由保荐机构于 2016 年 3 月 8 日汇入公司指
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定的募集资金专项存储账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，
并出具了“瑞华验字[2016]12010005 号”《验证报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：元
本年使用金额
永久补充流动
募集资金净额 直接投入募集资 累计利息收入净额 期末余额
资金金额
金项目
410,458,000.00 57,015,074.90 15,022,703.39 89,388,011.07 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规及公司章程的规定，公
司制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
2016 年 3 月 31 日，为规范募集资金管理及使用，保护中小投资者的权益，
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》的规定，公司、公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有
限公司与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行签订了《募
集资金四方监管协议》。报告期内，《募集资金四方监管协议》的履行未发现问
题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
报告期内，公司将募集资金专户余额 8,938.80 万元（包含节余募集资金
6682.83 万元，累计利息收入 1,502.27 万元和已完工募投项目应付未付尾款
753.70 万元）永久性补充流动资金。本次募集资金全部使用完毕，余额为零。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 41,045.80 本年度投入募集资金总额 5,701.51
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 33,609.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变更项 截至期末累
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
目（含部分变 计投入金额
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 （%）(3) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更） (2)
＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
汽车用大型多工位级
进模具开发制造及应 否 41,045.80 33,609.27 5,701.51 33,609.27 100.00 —— 1,794.48 不适用 否
用产业化
承诺投资项目小计 —— 41,045.80 33,609.27 5,701.51 33,609.27 —— —— 1,794.48 —— ——
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
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合计 —— 41,045.80 33,609.27 5,701.51 33,609.27 —— —— 1,794.48 —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
将部分车身零部件冲压、汽车车身分总成装焊业务的实施地点，由天津市北辰经济技术开
募集资金投资项目实施地点变更情况 发区高端装备制造产业园内变更为天津市滨海高新区高新二路与风光大道交口，涉及募集
资金规模 8,000 万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截止至 2016 年 3 月 31 日，公司自筹资金预先投入募投项目的金额为 13,215.199 万元，于
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 4 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，
公司从募投项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，有效降低了项目的成本。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金存放银行期间产生了一定的利息收入。募集资金专户余额约 8,938.80 万元（包
含节余募集资金 6,682.83 万元，累计利息收入 1,502.27 万元和已完工募投项目应付未付
尾款 753.70 万元）。截至报告期末，募集资金专户已完成销户。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金已经全部永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（二）部分募集资金投资项目实施地点变更情况
2017 年 10 月 20 日，天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第七次会议
审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意部分变更“汽车用
大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目的实施地点。
本次变更募集资金投资项目为“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用
产业化”，该项目实施主体为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司，
实施地点位于天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内。项目建设内容
为“汽车用大型多工位级进模具的研发制造、车身零部件的高速自动冲压、汽车
车身分总成装焊”，主要产品为“汽车用大型多工位级进模具、车身冲压件、车
身分总成装焊服务”。
本次将部分车身零部件冲压、汽车车身分总成装焊业务的实施地点，由天津
市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内变更为天津市滨海高新区高新二
路与风光大道交口，涉及募集资金规模 8,000 万元。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
2018 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金专
户余额 8,938.80 万元（包含节余募集资金 6682.83 万元，累计利息收入 1,502.27
万元和已完工募投项目应付未付尾款 753.70 万元）永久性补充流动资金。2018
年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至报告期末，本次募集资金全部使用完毕，余额为零。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资的项目本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在募集资金管理违规的情形。
通过对实物证据、原始书面材料、副本材料以及其他必要证据的核查，在实
施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等必要的程序后，我们认为：
公司截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用符合深圳证券交易所
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颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《天津汽车模具股
份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，未发现违规存放和使用的情况
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董 事 会
2019 年 3 月 28 日
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