股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2020-010



                   天津汽车模具股份有限公司

        关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于2020年1月22日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议
资料于2020年1月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到

董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务
状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流

动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司将及
时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。

    独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020
年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
      为满足公司2020年度日常生产经营和业务发展的资金需求，2020年度公司及

下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟共计向银行申请不超过
人民币408,550.00万元的综合授信额度。
      综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
                                                              授信额度
序号                      授信银行名称
                                                              （万元）
  1           中国工商银行股份有限公司天津红桥支行              20,000.00
  2              交通银行天津新技术产业园区支行                 30,000.00
  3           上海浦东发展银行股份有限公司天津分行              50,000.00
  4             中国银行股份有限公司天津保税分行                35,500.00
  5               招商银行股份有限公司天津分行                  20,000.00
  6                     兴业银行天津分行                        40,000.00
  7        中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行           20,000.00
  8        平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行           25,000.00
  9              汇丰银行(中国）有限公司天津分行                13,000.00
 10                     光大银行天津分行                        26,750.00
 11               北京银行股份有限公司天津分行                  20,000.00
 12             渤海银行股份银行有限公司天津分行                  9,800.00
 13               广发银行股份有限公司天津分行                    9,000.00
 14           昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心                8,500.00
 15                 华美银行（中国）有限公司                      6,000.00
 16             花旗银行（中国）有限公司天津分行                  3,000.00
 17                  中国进出口银行天津分行                     45,000.00
 18               大连银行股份有限公司天津分行                  10,000.00
 19                     浙商银行天津分行                        10,000.00
 20             中国民生银行股份有限公司天津分行                  7,000.00
                           合计                                408,550.00
      上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
      公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于 2020 年度公司向银行申请综合

授信额度的公告》（公告编号：2020-013）。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 7 日
14:50 在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）


    特此公告。
                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2020 年 1 月 22 日