天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
天津汽车模具股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管
人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,273,992,686.30 5,869,872,908.09 6.88%
归属于上市公司股东的净资产
2,648,967,994.12 2,668,464,277.58 -0.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 301,458,870.50 -18.04% 828,019,739.81 -39.68%
归属于上市公司股东的净利润
-42,968,639.33 -342.24% -126,885,319.63 -240.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-44,253,454.84 -362.50% -144,861,579.00 -269.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
72,238,621.66 -369,717.54 -100.57%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0470 -335.00% -0.1382 -238.20%
稀释每股收益（元/股） -0.0467 -333.50% -0.1380 -238.00%
加权平均净资产收益率 -1.65% -341.79% -4.88% -241.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -435,929.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,232,544.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -754,646.02
减：所得税影响额 4,065,094.84
少数股东权益影响额（税后） 615.35
合计 17,976,259.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 90,245 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波益到投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 5.31% 48,519,310 0 质押 48,319,300
伙）
胡津生 境内自然人 4.94% 45,144,546 45,144,546
常世平 境内自然人 3.79% 34,600,800 34,600,800
董书新 境内自然人 3.06% 27,923,586 27,923,586
鲍建新 境内自然人 1.56% 14,254,408 0
任伟 境内自然人 1.49% 13,650,792 10,238,094
尹宝茹 境内自然人 1.45% 13,227,608 13,227,608
王子玲 境内自然人 1.34% 12,204,952 0
张义生 境内自然人 1.20% 11,010,594 11,010,594
中央汇金资产管
国有法人 1.03% 9,416,600 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波益到投资管理中心（有限合
48,519,310 人民币普通股 48,519,310
伙）
鲍建新 14,254,408 人民币普通股 14,254,408
王子玲 12,204,952 人民币普通股 12,204,952
中央汇金资产管理有限责任公司 9,416,600 人民币普通股 9,416,600
吴一平 6,599,000 人民币普通股 6,599,000
刘冼 5,679,608 人民币普通股 5,679,608
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任伟 3,412,698 人民币普通股 3,412,698
曹爱武 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
招商证券股份有限公司－平安中
证新能源汽车产业交易型开放式 3,137,000 人民币普通股 3,137,000
指数证券投资基金
张春海 3,135,255 人民币普通股 3,135,255
胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、
上述股东关联关系或一致行动的
一致行动人之一；前述 8 名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之
说明
间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 货币资金2020年09月30日期末数为977,585,679.46元，比期初数增加86.37%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券
收到现金所致。
2、应收票据2020年09月30日期末数为28,551,056.24元，比期初数增加179.18%，其主要原因是：本期收到客户以承兑汇票方
式回款增加所致。
3、应收款项融资2020年09月30日期末数为115,934,306.64元，比期初数增加56.05%，其主要原因是：本期收到客户以银承方
式回款增加所致。
4、其他流动资产2020年09月30日期末数为1,819,273.69元，比期初数减少32.38%，其主要原因是：待抵扣进项税额减少所致。
5、在建工程2020年09月30日期末数为44,702,935.28元，比期初数增加45.02%，其中主要原因是：采购设备所致。
6、长期待摊费用2020年09月30日期末数为1,016,029.84元，比期初数减少31.59%，其主要原因是：部分费用摊销完毕所致。
7、应付票据2020年09月30日期末数为909,270,779.22元，比期初增加66.85%，其主要原因是：本期采用承兑汇票方式支付货
款增加所致。
8、预收款项2020年09月30日期末数为33,242,230.31元，比期初数减少93.29%，其主要原因是：会计政策变化，调整至合同
负债所致。
9、合同负债2020年09月30日期末数为711,586,980.29元，比期数数增加100%，其主要原因是会计政策变化调整所致。
10、应交税费2020年09月30日期末数为69,599,000.46元，比期初数减少33.32%，其主要原因是部分确认收入计提的应交税费，
本期开票完成缴纳相应税费所致。
11、其他应付款2020年09月30日期末数为111,350,482.41元，比期初数减少56.85%，其主要原因是：本期偿还股东借款所致。
12、一年内到期的非流动负债2020年09月30日期末数为0，比期初数减少100%，其主要原因是：本期归还一年内到期借款所
致。
13、应付债券2020年09月30日期末数为385,164,483.05元，比期初增加100%，其主要原因是：本期发行可转换公司债券所致。
14、营业收入：本期营业收入为828,019,739.81元，比上年同期减少39.68%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，
公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致。
15、营业成本：本期营业成本为744,881,713.21元，比上年同期减少33.34%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，
公司及公司上下游企业复工延迟，终验收项目规模降低所致。
16、其他收益：本期其他收益为5,755,164.65元，比上年同期增加42.88%，其主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，本
收到社保返还政府补助增加所致。
17、投资收益：本期投资收益为：61,300,201.56，比上年同期减少38.62%，其主要原因是：公司参股公司东风实业有限公司、
东风（武汉）实业有限公司等受疫情影响严重，营业收入下降所致。
18、信用减值损失：本期信用减值损失为：13,782,865.09元，比上年同期增加100%，其主要原因是：会计政策变更，应收
账款及其他应收账款坏账准备计入信用减值损失，同时根据客户信用状况，公司更加谨慎增加应收账款坏账准备的计提所致。
19、资产减值损失：本期资产减值损失为32,974,494.07元，比上年同期增加860.86%，其主要原因是：根据客户信用状况，
公司更加谨慎增加存货跌价准备的计提所致。
20、营业外收入：本期营业外收入为20,317,681.32元，比上年同期增加164.69%，其主要原因是：本期收到政府补助研发后
补助增加所致。
21、营业外支出：本期营业外支出为1,190,575.38元，比上年同期增加350.08%，其主要原因是：本期捐赠支出增加所致。
22、所得税费用：本期所得税费用为-3,182,008.12元，比上年同期增加42.61%，其主要原因是：本期信用减值损失变化所致。
23、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 -369,717.54元，比上年同期减少100.57%，其主要
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原因是：受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，回款减少所致。
24、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-18,884,210.31元，比上年同期减少2462.78%，其主
要原因是：增加对参股公司投资所致。
25、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为315,694,146.95元，比上年同期增加887.76%，其主
要原因是：本期发行可转换公司债券所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于 报告
其他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争 期
或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成 内，
鲍建新、常世平、 员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能 2009 未发
董书新、胡津生、 竞争的业务，也不参与投资任何与公司构成竞争或 年 03 生违
长期
任伟、王子玲、尹 可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与公 月 10 反以
宝茹、张义生 司相竞争的业务，若因公司拓展产品和业务导致存 日 上承
在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方 诺的
式避免同业竞争。不利用大股东的地位将资金直接 事
或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。 项。
鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"
首次公开发行或再融
模具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于
资时所作承诺 报告
2007 年 4 月全部解除，截至 2008 年 12 月 12 日，
期
涉及委托持股关系的相关当事人中的 260 人已分
内，
鲍建新、常世平、 别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系
2008 未发
董书新、胡津生、 存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，
年 12 生违
任伟、王子玲、尹 其中 5 名当事人（在公司清理委托持股前已不再是 长期
月 13 反以
宝茹、张义生、赵 公司实际出资人）未签署《确认函》。公司控股股
日 上承
文杰 东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人就模具公
诺的
司的上述委托持股事项承诺：上述委托持股相关当
事
事人对于委托持股事项的确认内容真实、准确、完
项。
整；如未签署《确认函》的委托持股相关当事人向
公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益，
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承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生的经济
责任。
承诺是否按时履行 是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券，面值
为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后（含
税），募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登
记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后（含税），实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。本报告期募投项目使用募集资
金总额17,560,000元，本报告期投入永久补充流动资金总额120,000,000元，本报告期内投入暂时补充流动资金总额150,000,000
元，累计投入募集资金总额287,560,000元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 977,585,679.46 524,527,772.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,551,056.24 10,226,634.00
应收账款 837,584,915.48 1,147,628,653.27
应收款项融资 115,934,306.64 74,291,280.65
预付款项 69,245,988.43 84,599,571.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 115,358,790.45 124,337,457.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,184,789,992.22 946,841,329.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,819,273.69 2,690,245.09
流动资产合计 3,330,870,002.61 2,915,142,944.67
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,667,730,598.59 1,606,236,806.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,456,368.60 51,456,368.60
投资性房地产 68,651,762.57 70,016,607.26
固定资产 931,931,597.08 999,281,614.17
在建工程 44,702,935.28 30,826,326.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,404,918.69 99,805,111.33
开发支出
商誉 20,199,457.65
长期待摊费用 1,016,029.84 1,485,107.06
递延所得税资产 80,228,473.04 75,422,564.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,943,122,683.69 2,954,729,963.42
资产总计 6,273,992,686.30 5,869,872,908.09
流动负债：
短期借款 601,941,793.04 771,612,501.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 909,270,779.22 544,957,341.38
应付账款 403,602,535.87 525,872,318.99
预收款项 33,242,230.31 495,353,586.84
合同负债 711,586,980.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 7,473,142.28 8,338,618.62
应交税费 69,599,000.46 104,370,151.62
其他应付款 111,350,482.41 258,073,151.98
其中：应付利息 1,059,750.00 2,429,852.18
应付股利 804,525.00 300,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,434,426.54
其他流动负债 224,886.56
流动负债合计 2,848,291,830.44 2,710,012,097.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 300,000,000.00 392,500,000.00
应付债券 385,164,483.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 63,095,520.79 63,959,489.05
递延所得税负债 3,387,592.90 3,034,294.83
其他非流动负债
非流动负债合计 751,647,596.74 459,493,783.88
负债合计 3,599,939,427.18 3,169,505,881.43
所有者权益：
股本 913,971,282.00 920,851,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 750,581,935.71 651,759,782.51
减：库存股 18,162,900.00 33,033,609.00
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其他综合收益 21,475,280.58 21,941,609.05
专项储备
盈余公积 104,214,738.04 103,108,370.89
一般风险准备
未分配利润 876,887,657.79 1,003,836,992.13
归属于母公司所有者权益合计 2,648,967,994.12 2,668,464,277.58
少数股东权益 25,085,265.00 31,902,749.08
所有者权益合计 2,674,053,259.12 2,700,367,026.66
负债和所有者权益总计 6,273,992,686.30 5,869,872,908.09
法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 754,785,166.39 395,623,400.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,710,000.00
应收账款 691,334,528.76 869,404,848.24
应收款项融资 46,635,340.39 22,967,070.41
预付款项 549,202,903.41 106,489,046.10
其他应收款 303,525,397.68 335,981,533.24
其中：应收利息
应收股利
存货 675,568,636.63 474,027,522.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,021,051,973.26 2,206,203,420.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
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长期应收款
长期股权投资 2,546,398,596.38 2,482,229,509.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,456,368.60 51,456,368.60
投资性房地产 68,651,762.57 70,016,607.26
固定资产 303,381,905.76 331,742,277.52
在建工程 19,061,943.05 18,979,907.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,956,651.97 25,227,838.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 788,002.46 1,191,646.86
递延所得税资产 54,342,731.52 50,582,045.62
其他非流动资产
非流动资产合计 3,068,037,962.31 3,031,426,202.31
资产总计 6,089,089,935.57 5,237,629,623.08
流动负债：
短期借款 542,728,498.83 724,316,841.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 857,733,765.00 511,961,596.59
应付账款 223,989,101.12 290,516,028.43
预收款项 33,127,230.40 346,469,182.87
合同负债 526,059,959.39
应付职工薪酬
应交税费 35,643,715.66 48,951,678.02
其他应付款 827,343,580.13 629,156,954.63
其中：应付利息 1,059,750.00 2,429,852.18
应付股利 504,525.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,434,426.54
其他流动负债
14
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 3,046,625,850.53 2,552,806,708.57
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 392,500,000.00
应付债券 385,164,483.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,098,023.15 42,826,069.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 726,262,506.20 435,326,069.41
负债合计 3,772,888,356.73 2,988,132,777.98
所有者权益：
股本 913,971,282.00 920,851,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 754,038,593.80 655,216,440.59
减：库存股 18,162,900.00 33,033,609.00
其他综合收益 23,845,500.00 23,845,500.00
专项储备
盈余公积 103,631,049.70 103,631,049.70
未分配利润 538,878,053.34 578,986,331.81
所有者权益合计 2,316,201,578.84 2,249,496,845.10
负债和所有者权益总计 6,089,089,935.57 5,237,629,623.08
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 301,458,870.50 367,796,724.94
其中：营业收入 301,458,870.50 367,796,724.94
15
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 340,691,272.06 378,327,762.84
其中：营业成本 252,811,606.58 296,061,287.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,463,175.02 2,845,733.86
销售费用 11,630,251.74 10,962,268.81
管理费用 28,311,388.84 26,732,751.42
研发费用 17,405,782.20 23,952,990.56
财务费用 28,069,067.68 17,772,730.48
其中：利息费用 21,690,769.33 22,864,656.88
利息收入 1,831,465.68 552,778.37
加：其他收益 1,080,447.71 1,542,196.25
投资收益（损失以“－”号填
14,520,797.14 23,391,210.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
14,520,797.14 23,391,210.04
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,702,689.84
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-20,449,497.65 -1,144,435.80
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
16
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,783,344.20 13,257,932.59
加：营业外收入 2,358,493.72 2,191,626.78
减：营业外支出 434,794.46 -24,997.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -44,859,644.94 15,474,557.20
减：所得税费用 -100,310.38 -809,459.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,759,334.56 16,284,016.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-44,759,334.56 16,284,016.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -42,968,639.33 17,737,980.30
2.少数股东损益 -1,790,695.23 -1,453,963.92
六、其他综合收益的税后净额 871,211.14 -2,498,037.93
归属母公司所有者的其他综合收益
871,211.14 -2,498,037.93
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
871,211.14 -2,498,037.93
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 871,211.14 -2,498,037.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -43,888,123.42 13,785,978.45
归属于母公司所有者的综合收益
-42,097,428.19 15,239,942.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,790,695.23 -1,453,963.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0470 0.02
（二）稀释每股收益 -0.0467 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 117,315,971.38 179,560,741.80
减：营业成本 92,943,620.69 145,618,178.62
税金及附加 220,032.20 576,390.25
销售费用 8,312,598.95 5,818,836.40
管理费用 8,235,779.20 8,917,575.05
研发费用 8,086,113.23 15,548,903.54
财务费用 23,043,359.69 16,589,308.21
其中：利息费用 17,744,650.80 21,417,329.06
利息收入 1,231,460.24 403,647.37
加：其他收益 576,015.42 538,515.42
投资收益（损失以“－”号填
14,520,797.14 23,391,210.04
列）
其中：对联营企业和合营企
14,520,797.14 23,391,210.04
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-90,367.47
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
790,460.24
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,519,087.49 11,211,735.43
加：营业外收入 432,132.50 795,020.00
减：营业外支出 4,303.90 7,449.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,091,258.89 11,999,306.17
列）
减：所得税费用 -13,555.12 -1,708,785.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,077,703.77 13,708,091.74
（一）持续经营净利润（净亏损
-8,077,703.77 13,708,091.74
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8,077,703.77 13,708,091.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 828,019,739.81 1,372,733,556.54
其中：营业收入 828,019,739.81 1,372,733,556.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,004,329,664.63 1,396,188,705.80
其中：营业成本 744,881,713.21 1,117,368,142.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,724,261.55 13,099,626.83
销售费用 36,579,585.05 41,566,735.10
管理费用 90,207,524.92 100,559,100.29
研发费用 50,625,295.26 58,939,883.96
20
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 72,311,284.64 64,655,217.41
其中：利息费用 71,069,704.55 69,673,344.04
利息收入 5,971,155.99 1,640,186.26
加：其他收益 5,755,164.65 4,027,978.23
投资收益（损失以“－”号填
61,300,201.56 99,869,204.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
61,300,201.56 99,859,405.50
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-13,782,865.09
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-32,974,494.07 -3,431,770.77
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -156,011,917.77 77,010,263.02
加：营业外收入 20,317,681.32 7,676,127.45
减：营业外支出 1,190,575.38 264,527.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -136,884,811.83 84,421,863.23
减：所得税费用 -3,182,008.12 -5,544,235.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -133,702,803.71 89,966,098.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-133,702,803.71 89,966,098.31
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -126,885,319.63 90,458,452.66
2.少数股东损益 -6,817,484.08 -492,354.35
六、其他综合收益的税后净额 -466,328.47 -2,583,422.95
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天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-466,328.47 -2,583,422.95
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-466,328.47 -2,583,422.95
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -466,328.47 -2,583,422.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -134,169,132.18 87,382,675.36
归属于母公司所有者的综合收益
-127,351,648.10 87,875,029.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,817,484.08 -492,354.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1382 0.10
（二）稀释每股收益 -0.1380 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽
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天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 238,753,986.83 691,847,426.42
减：营业成本 191,428,036.10 544,196,902.23
税金及附加 3,582,915.01 6,126,606.74
销售费用 24,917,242.45 29,429,456.76
管理费用 29,868,003.89 39,582,413.33
研发费用 26,509,485.88 35,357,495.70
财务费用 57,945,132.57 58,682,808.92
其中：利息费用 58,516,529.52 64,179,419.27
利息收入 5,208,247.25 1,272,913.16
加：其他收益 3,701,770.12 1,615,546.26
投资收益（损失以“－”号填
62,055,613.21 101,768,028.70
列）
其中：对联营企业和合营企
62,055,613.21 100,108,229.38
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-12,456,242.91
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-12,524,996.42 6,953,673.67
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,720,685.07 88,808,991.37
加：营业外收入 11,855,838.82 3,289,349.53
减：营业外支出 265,818.12 39,411.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-43,130,664.37 92,058,929.81
列）
减：所得税费用 -3,760,685.90 -3,674,478.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,369,978.47 95,733,408.24
23
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-39,369,978.47 95,733,408.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -39,369,978.47 95,733,408.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,057,843,357.90 1,271,223,798.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,793,321.72 29,406,872.12
收到其他与经营活动有关的现金 112,776,918.37 119,671,968.89
经营活动现金流入小计 1,179,413,597.99 1,420,302,639.65
购买商品、接受劳务支付的现金 656,254,445.84 681,971,992.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
275,659,378.45 303,980,455.99
金
支付的各项税费 70,555,491.12 110,269,714.11
支付其他与经营活动有关的现金 177,314,000.12 258,738,688.09
经营活动现金流出小计 1,179,783,315.53 1,354,960,850.68
经营活动产生的现金流量净额 -369,717.54 65,341,788.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,000,000.00 12,509,799.32
处置固定资产、无形资产和其他 36,548.68
25
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 25,036,548.68 13,509,799.32
购建固定资产、无形资产和其他
10,520,758.99 12,710,563.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,920,758.99 12,710,563.74
投资活动产生的现金流量净额 -18,884,210.31 799,235.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 426,100,000.00 598,920,800.00
发行债券收到的现金 463,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 766,462,643.97 346,282,783.66
筹资活动现金流入小计 1,655,662,643.97 945,203,583.66
偿还债务支付的现金 861,800,913.03 641,340,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,609,544.96 81,517,284.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 438,558,039.03 262,420,418.05
筹资活动现金流出小计 1,339,968,497.02 985,278,332.47
筹资活动产生的现金流量净额 315,694,146.95 -40,074,748.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-310,346.23 2,505,073.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 296,129,872.87 28,571,349.19
加：期初现金及现金等价物余额 375,614,453.48 355,028,961.20
六、期末现金及现金等价物余额 671,744,326.35 383,600,310.39
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 561,411,924.29 730,269,567.66
收到的税费返还 7,675,092.74 28,483,952.04
收到其他与经营活动有关的现金 124,059,627.05 98,673,230.87
经营活动现金流入小计 693,146,644.08 857,426,750.57
购买商品、接受劳务支付的现金 415,090,048.33 419,970,409.43
支付给职工以及为职工支付的现
101,484,024.30 105,945,505.46
金
支付的各项税费 15,752,480.41 42,800,973.77
支付其他与经营活动有关的现金 206,034,101.99 201,315,344.92
经营活动现金流出小计 738,360,655.03 770,032,233.58
经营活动产生的现金流量净额 -45,214,010.95 87,394,516.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,000,000.00 14,159,799.32
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 25,000,000.00 15,159,799.32
购建固定资产、无形资产和其他
715,252.28 5,058,296.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,400,000.00 32,143,592.63
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,115,252.28 37,201,889.49
投资活动产生的现金流量净额 -8,115,252.28 -22,042,090.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 588,569,266.94
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发行债券收到的现金 463,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 751,734,232.72 346,282,783.66
筹资活动现金流入小计 1,604,834,232.72 934,852,050.60
偿还债务支付的现金 840,170,762.89 641,340,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,936,915.05 79,193,952.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 420,553,761.13 262,420,418.05
筹资活动现金流出小计 1,299,661,439.07 982,955,000.93
筹资活动产生的现金流量净额 305,172,793.65 -48,102,950.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,307,475.75 1,169,666.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 250,536,054.67 18,419,143.38
加：期初现金及现金等价物余额 250,723,018.75 251,425,849.58
六、期末现金及现金等价物余额 501,259,073.42 269,844,992.96
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 524,527,772.42 524,527,772.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,226,634.00 10,226,634.00
应收账款 1,147,628,653.27 1,147,628,653.27
应收款项融资 74,291,280.65 74,291,280.65
预付款项 84,599,571.83 84,599,571.83
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 124,337,457.82 124,337,457.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 946,841,329.59 946,841,329.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,690,245.09 2,690,245.09
流动资产合计 2,915,142,944.67 2,915,142,944.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,606,236,806.22 1,606,236,806.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,456,368.60 51,456,368.60
投资性房地产 70,016,607.26 70,016,607.26
固定资产 999,281,614.17 999,281,614.17
在建工程 30,826,326.86 30,826,326.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 99,805,111.33 99,805,111.33
开发支出
商誉 20,199,457.65 20,199,457.65
长期待摊费用 1,485,107.06 1,485,107.06
递延所得税资产 75,422,564.27 75,422,564.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,954,729,963.42 2,954,729,963.42
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天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产总计 5,869,872,908.09 5,869,872,908.09
流动负债：
短期借款 771,612,501.58 771,612,501.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 544,957,341.38 544,957,341.38
应付账款 525,872,318.99 525,872,318.99
预收款项 495,353,586.84 -495,353,586.84
合同负债 495,353,586.84 495,353,586.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,338,618.62 8,338,618.62
应交税费 104,370,151.62 104,370,151.62
其他应付款 258,073,151.98 258,073,151.98
其中：应付利息 2,429,852.18 2,429,852.18
应付股利 300,000.00 300,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,434,426.54 1,434,426.54
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,710,012,097.55 2,710,012,097.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 392,500,000.00 392,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 63,959,489.05 63,959,489.05
递延所得税负债 3,034,294.83 3,034,294.83
其他非流动负债
非流动负债合计 459,493,783.88 459,493,783.88
负债合计 3,169,505,881.43 3,169,505,881.43
所有者权益：
股本 920,851,132.00 920,851,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 651,759,782.51 651,759,782.51
减：库存股 33,033,609.00 33,033,609.00
其他综合收益 21,941,609.05 21,941,609.05
专项储备
盈余公积 103,108,370.89 103,108,370.89
一般风险准备
未分配利润 1,003,836,992.13 1,003,836,992.13
归属于母公司所有者权益
2,668,464,277.58 2,668,464,277.58
合计
少数股东权益 31,902,749.08 31,902,749.08
所有者权益合计 2,700,367,026.66 2,700,367,026.66
负债和所有者权益总计 5,869,872,908.09 5,869,872,908.09
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 395,623,400.23 395,623,400.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,710,000.00 1,710,000.00
应收账款 869,404,848.24 869,404,848.24
31
天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收款项融资 22,967,070.41 22,967,070.41
预付款项 106,489,046.10 106,489,046.10
其他应收款 335,981,533.24 335,981,533.24
其中：应收利息
应收股利
存货 474,027,522.55 474,027,522.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,206,203,420.77 2,206,203,420.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,482,229,509.85 2,482,229,509.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,456,368.60 51,456,368.60
投资性房地产 70,016,607.26 70,016,607.26
固定资产 331,742,277.52 331,742,277.52
在建工程 18,979,907.64 18,979,907.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,227,838.96 25,227,838.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,191,646.86 1,191,646.86
递延所得税资产 50,582,045.62 50,582,045.62
其他非流动资产
非流动资产合计 3,031,426,202.31 3,031,426,202.31
资产总计 5,237,629,623.08 5,237,629,623.08
流动负债：
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天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
短期借款 724,316,841.49 724,316,841.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 511,961,596.59 511,961,596.59
应付账款 290,516,028.43 290,516,028.43
预收款项 346,469,182.87 -346,469,182.87
合同负债 346,469,182.87 346,469,182.87
应付职工薪酬
应交税费 48,951,678.02 48,951,678.02
其他应付款 629,156,954.63 629,156,954.63
其中：应付利息 2,429,852.18 2,429,852.18
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,434,426.54 1,434,426.54
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,552,806,708.57 2,552,806,708.57
非流动负债：
长期借款 392,500,000.00 392,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,826,069.41 42,826,069.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 435,326,069.41 435,326,069.41
负债合计 2,988,132,777.98 2,988,132,777.98
所有者权益：
股本 920,851,132.00 920,851,132.00
其他权益工具
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天津汽车模具股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 655,216,440.59 655,216,440.59
减：库存股 33,033,609.00 33,033,609.00
其他综合收益 23,845,500.00 23,845,500.00
专项储备
盈余公积 103,631,049.70 103,631,049.70
未分配利润 578,986,331.81 578,986,331.81
所有者权益合计 2,249,496,845.10 2,249,496,845.10
负债和所有者权益总计 5,237,629,623.08 5,237,629,623.08
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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