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关于天津汽车模具股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021TJAA40091
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽
模公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2021TJAA40083 号无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 年修订）》，以及深圳证
券交易所相关披露的要求，天汽模公司编制了本专项说明所附的天汽模公司 2020 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天汽模公司的责任。我
们对汇总表所载资料与我们审计天汽模公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天汽模公司 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计天汽模公司 2020 年度财务报表时天汽模公司提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加
程序。
为了更好地理解天汽模公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天汽模公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王欣
中国注册会计师：任俊英
中国 北京 二○二一年四月二十六日
附表
上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称： 天津汽车模具股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2020 年初 2020 年度占用 2020 年度占 2020 年度 2020 年末
非经营性资金占 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用资金 占用性质
用 因
联关系 目 余额 （不含利息） 息（如有） 发生额 余额
现大股东及其附
属企业
小计 — — — - - - - - —
前大股东及其附
属企业
小计 — — — - - - - - —
总计 — — — - - - - - —
往来方与上 上市公司核 2020 年初 2020 年度占用 2020 年度占 2020 年度 2020 年末
其它关联资金往 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用资金 往来性质
来 因
联关系 目 余额 （不含利息） 息（如有） 发生额 余额
大股东及其附属
企业
小计 — — — - - - - - —
上市公司的子公 天津天汽模车身装备技术有限 子公司 其他应收款 1,145.81 集团资金池 非经营性
司及其附属企业 公司 548.20 1,494.01 200.00 借款 往来
天津天汽模车身装备技术有限 非经营性
子公司 其他应收款 0.87 483.41 69.77 414.51 代垫款
公司 往来
集团资金池 非经营性
天津志诚模具有限公司 子公司 其他应收款 486.80 10.22 476.58
借款 往来
湘潭天汽模热成型技术有限公 集团资金池 非经营性
子公司 其他应收款 2,755.30 2,755.30
司 借款 往来
集团资金池 非经营性
鹤壁天淇汽车模具有限公司 子公司 其他应收款 1,761.04 853.63 1,002.21 1,612.46
借款 往来
集团资金池 非经营性
黄骅天汽模汽车模具有限公司 子公司 其他应收款 1,928.65 3,241.03 1,209.60 3,960.08
借款 往来
武汉天汽模志信汽车模具有限 集团资金池 非经营性
子公司 其他应收款 8,013.97 1,330.59 2,082.29 7,262.27
公司 借款 往来
湘潭天汽模普瑞森传动部件有 集团资金池 非经营性
子公司 其他应收款 200.00 200.00
限公司 借款 往来
非经营性
沈阳天汽模航空部件有限公司 子公司 其他应收款 204.17 168.00 372.17 代垫款
往来
集团资金池 非经营性
沈阳天汽模航空部件有限公司 子公司 其他应收款 200.00 200.00
借款 往来
Tianjin Motor Dies Europe 集团资金池 非经营性
子公司 其他应收款 5,609.95 7,032.00 109.38 12,532.57
GmbH 借款 往来
非经营性
天津天汽模模具部件有限公司 子公司 其他应收款 113.62 9.23 104.39 代垫款
往来
小计 — — — 21,508.96 14,454.47 — 5,977.48 30,590.34 —
关联自然人及其
控制的法人
小计 — — — — — — — — —
其他关联人及其
附属企业
小计 — — — — — — — — —
总计 — — — 21,508.96 14,454.47 — 5,977.48 30,590.34 —
说明：本公司原全资子公司 TianJin Motor Dies Europe GmbH 已于 2020 年 12 月 21 日向当地法院申请破产，当日法院指定了破产管理人对其进行管理，本
公司自 2020 年 12 月 21 日丧失对其控制权。
企业负责人：任伟 主管会计工作的负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽