关于天津汽车模具股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022TJAA40040
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模公
司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注，并于 2022 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2022TJAA40039 号无保留意见的审计报
告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天汽模
公司编制了本专项说明所附的天汽模公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及
完整性是天汽模公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天汽模公司 2021 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。
除对天汽模公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计天汽模公司 2021 年度财务报表时天汽模公司提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加
程序。
为了更好地理解天汽模公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天汽模公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐宇清
中国注册会计师：王晓波
中国 北京 二○二二年四月二十日
附表
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万
上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司
元
2021
年度
占用方与 2021 年度占
上市公司 2021 年期 占用 2021 年度 2021 年期末
非经营性资金 上市公司 用累计发生 占用形成
资金占用方名称 核算的会 初占用资 资金 偿还累计 占用资金余 占用性质
占用 的关联关 金额（不含 原因
计科目 金余额 的利 发生金额 额
系 利息）
息(如
有）
现大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
2021
往来方与 2021 年度往 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期末
其它关联资金 上市公司 来累计发生 往来 往来形成
资金往来方名称 核算的会 初往来资 偿还累计 往来资金余 往来性质
往来 的关联关 金额（不含 资金 原因
计科目 金余额 发生金额 额
系 利息） 的利
息（如
有）
大股东及其附
属企业
小计 - - - - - - - - -
天津天汽模车身装 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 200.00 10,830.06 10,575.80 454.26
备技术有限公司 款 池借款 往来
天津天汽模车身装 其他应收 非经营性
子公司 414.51 56.80 350.32 120.99 代垫款
备技术有限公司 款 往来
天津志诚模具有限 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 476.58 12,678.84 12,779.91 375.51
公司 款 池借款 往来
湘潭天汽模热成型 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 2,755.30 2,755.30
技术有限公司 款 池借款 往来
鹤壁天淇汽车模具 其他应收 集团资金 非经营性
上市公司的子 子公司 1,612.46 13,990.46 14,227.44 1,375.48
有限公司 款 池借款 往来
公司及其附属
黄骅天汽模汽车模 其他应收 集团资金 非经营性
企业 子公司 3,960.08 2,045.16 1,505.70 4,499.54
具有限公司 款 池借款 往来
武汉天汽模志信汽 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 7,262.27 9,643.92 8,708.65 8,197.54
车模具有限公司 款 池借款 往来
湘潭天汽模普瑞森 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 200.00 13.38 213.38
传动部件有限公司 款 池借款 往来
沈阳天汽模航空部 其他应收 非经营性
子公司 372.17 372.17 代垫款
件有限公司 款 往来
沈阳天汽模航空部 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 200.00 200.00
件有限公司 款 池借款 往来
天津天汽模汽车部 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 989.39 800.00 189.39
件有限公司 款 池借款 往来
天津天汽模志通车 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 12,257.49 12,257.49 -
身科技有限公司 款 池借款 往来
天津天汽模模具部 其他应收 非经营性
子公司 104.39 1.25 1.03 104.61 代垫款
件有限公司 款 往来
天津天汽模模具部 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 500.00 109.89 44.79 565.10
件有限公司 款 池借款 往来
小计 - - - 18,057.76 62,616.64 - 61,251.13 19,423.27 -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - - - - - - - -
原子公司
其他关联人及 TianjinMotorDies 其他应收 集团资金 非经营性
（破产清 12,532.57 1.03 12,531.54
其附属企业 EuropeGmbH 款 池借款 往来
算中）
小计 - - - 12,532.57 - - 1.03 12,531.54 -
总计 - - - 30,590.33 62,616.64 - 61,252.16 31,954.81 -
企业负责人：任伟 主管会计工作的负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬