天汽模:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-31
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司
章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为天津汽车模具股份有限公
司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第五届董事会第二十次会议相关议
案发表下列意见:
一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发[2005]120 号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《深圳证券交易所股票上
市规则》的要求,我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担
保情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:
1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止 2022 年 6 月 30 日,公司除对控股子公司进行担保外,不存在其他
对外担保事项,也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项,对控股
子公司担保的具体情况如下:
单位: 万元
担保额度相 实际发生日期 是否 是否为
担保额 实际担 担保
担保对象名称 关公告披露 (协议签署 担保期 履行 关联方
度 保金额 类型
日期 日) 完毕 担保
武汉天汽模志 连带
2021 年 04 月 2021 年 09 月
信汽车模具有 2,000 200 责任 2021/9/8-2022/9/8 否 否
27 日 08 日
限公司 担保
武汉天汽模志 连带
2021 年 04 月 2021 年 09 月
信汽车模具有 2,000 300 责任 2021/9/23-2022/9/23 否 否
27 日 23 日
限公司 担保
武汉天汽模志 连带
2021 年 04 月 2021 年 09 月
信汽车模具有 2,000 300 责任 2021/9/27-2022/9/27 否 否
27 日 27 日
限公司 担保
武汉天汽模志 连带
2021 年 04 月 2021 年 08 月
信汽车模具有 2,000 200 责任 2021/7/14-2022/7/14 否 否
27 日 14 日
限公司 担保
天汽模志通车 连带
2021 年 06 月 2021 年 06 月
身技术有限公 5,000 5,000 责任 2021/6/23-2022/6/22 是 否
22 日 22 日
公司 担保
天汽模志通车 连带
2020 年 09 月 2021 年 09 月
身技术有限公 1,000 1,000 责任 2021/9/23-2022/9/22 否 否
16 日 23 日
公司 担保
天津天汽模汽 连带
2020 年 09 月 2021 年 09 月
车部件有限公 1,000 800 责任 2021/9/23-2022/9/22 否 否
16 日 23 日
司 担保
天汽模志通车 连带
2022 年 06 月 2022 年 06 月
身科技有限公 2,500 2,500 责任 2022/6/29-2023/6/28 否 否
28 日 29 日
司 担保
天汽模志通车 连带
2022 年 01 月 2022 年 01 月
身科技有限公 1,000 1,000 责任 2022/1/24-2023/1/23 否 否
21 日 21 日
司 担保
天津天汽模汽 连带
2022 年 06 月 2022 年 06 月
车部件有限公 1,000 1,000 责任 2022/6/29-2023/6/28 否 否
28 日 29 日
司 担保
天汽模志通车 连带
2022 年 06 月 2022 年 06 月
身科技有限公 5,000 5,000 责任 2022/6/30-2023/6/29 否 否
28 日 30 日
司 担保
沈阳天汽模航 连带
2022 年 03 月
空部件有限公 5,000 责任 否 否
02 日
司 担保
截止 2022 年 6 月 30 日,公司没有发生为公司的股东、股东的附属企业及持
股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司已建立
了完善的对外担保风险控制制度,充分揭示了对外担保存在的风险,无明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查,我们认为公司 2022 年上半年度募集资金的存放和使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等有关规
定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《关于募集资金 2022
年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2022 年上半年度募集资金实际存放与
使用情况。
三、关于变更会计师事务所的事前认可和独立意见
经核查,公司拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货
相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力,满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务
所事项符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意将
该议案提交董事会审议。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资质、专业能力和独立
性,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和
内部控制审计工作的需求。我们认为大华能够遵循独立、客观的执业准则,为公
司提供专业的审计服务;变更程序合法合规,符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。因此,我们同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构,并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事: 黄跃军、毕晓方
2022 年 8 月 30 日